FIIB11 (FIIB) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado FIIB11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Industrial do Brasil (FIIB11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FIIB11 fechou a R$ 418,25, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 594,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 3,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,71% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 407,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.217.108/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 11/09/2026 16:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 3,50 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 8,71% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo F.I.I. Industrial do Brasil Responsabilidade Limitada CNPJ Fundo 14.217.108/0001-45 Data Funcionamento 19/08/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFIIBCTF001 Qtd Cotas Emitidas 685.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Coinvalores C. C. V. M. Ltda. CNPJ Administrador 00336036000140 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 1.800 Complemento 2º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade São Paulo Estado SP CEP 01451-001 Telefone1 (11)3035-4141 Site www.coinvalores.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 13.627 Pessoa Fisica 13.599 PJ Nao Financeira 20 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 410.448.609,57 Patrimonio Liquido 406.640.557,89 Num Cotas Emitidas 685.000 Valor Patr Cotas 593,635850934307 Despesas Tx Administracao 0,000171 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001626 Rent Patrimonial Mes -0,002993 Dividend Yield Mes 0,004619
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.011.427,88 Disponibilidades 145.025,04 Titulos Publicos 2.866.402,84 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 401.387.604,89 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 401.387.604,89 Terrenos 56.970.168,65 Imoveis Renda Acabados 334.178.436,24 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 10.239.000 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.049.576,8 Alugueis 4.003.143,74 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.046.433,06
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.883.750 Tx Administracao Pagar 662.387,59 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.261.914,09 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.808.051,68 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
