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Informe Trimestral Estruturado FIIC11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Camprev para Sustentabilidade Previdenciária do Município (FIIC11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 50.000,23 no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
50.716.077/0001-30
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 14:59
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFII DO CAMPREV PARA SUSTENTABILIDADE PREV DO MUNICIPIO
CNPJ Fundo50716077000130
Data Funcionamento06/12/2024
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRFIICCTF009
Qtd Cotas Emitidas500.000.005.738
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ09215250000113
Quantidade2.942,93
Valor16.189,49
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa16.189,49

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil0
Financeiro0
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil617,67
Financeiro617,67
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-118,25
Financeiro-118,25
Resultado Liquido
Contabil499,42
Financeiro499,42
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-249.356,16
Financeiro-249.356,16
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-10.620,04
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-2.371,73
Financeiro-2.371,73
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil153.729,79
Financeiro249.015,39
Total
Contabil-108.618,14
Financeiro-2.712,5
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-108.118,72
Financeiro-2.213,08

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-685.425,39
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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