Informe Anual Estruturado FIIP11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do RB Capital Renda I (FIIP11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FIIP11 fechou a R$ 138,00, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 200,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,44 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,28% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 185,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA4,73%
CNPJ: 08.696.175/0001-97
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 16:33
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	RB CAPITAL RENDA I - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	08696175000197
Data Funcionamento	30/11/2009
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCXAGCTF003
Qtd Cotas Emitidas	927.162
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	36113876000191
Logradouro	Avenida das Américas
Numero	3434
Complemento	Bloco 07, sala 201
Bairro	Barra da Tijuca
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640-102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Não há previsão de investimentos futuros pelo Fundo.
Criterios Avaliacao	Laudo de valor emitido por empresa independente e especilizada do setor. A finalidade da avaliação, leva em conta a natureza do imóvel avaliando, sua situação geo-sócio-econômica e a disponibilidade de dados e evidêncas de mercado seguras, foi optado dos os criterios de avaliaçao de usar o "Método da Renda" na sua variante de Valor Econômico por Fluxo de Caixa Descontado, para a definição dos valores referenciais e indicadores. Também foram utilizados o Método Comparativo para a determinação de valores parciais de avaliação, como por exemplo o valor locativo e o Evolutivo (Custo) para a aferição de resultados referenciais. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO Como as avaliações foram fundamentadas principalmente pelo "Método da Renda" na sua variante de Valor Econômico por Fluxo de Caixa Descontado, analisamos a especificação das avaliações de acordo com o item 10 da NBR 14653-4, que define que o laudo deve ser enquadrado em graus I, II ou III quanto à fundamentação. O laudo emitido foi classificado como "Grau II", conforme o que dispõem as normas da ABNT.
Analise Impactos	Não aplicável.
Regras Prazos Chamada Capital	Não aplicável.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Avenida das Américas, 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca - RJ
Telefone	(21) 3514-0000

Custodiante

Nome	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Avenida das Américas, 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca - RJ
Telefone	(21) 3514-0000

Auditor Independente

Nome	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	61.065.819/0001-21
Endereco	Rua Voluntários da Pátria 89, salas 101 e 102 - Botafogo/RJ CEP: 22270-000
Telefone	(11) 3886-4800

Formador Mercado

Nome	XP Investimentos CCTVM S/A
CNPJ	02.332.886/0001-04
Endereco	Praia Botafogo, 501 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22.250-911 RIO DE JANEIRO, RJ
Telefone	(11) 4003-3710

Consultor Especializado

Nome	RB CAPITAL REALTY S.A.
CNPJ	05.809.287/0001-19
Endereco	Rua Amauri, n.º 255, 5º andar, parte, CEP 01448-000, Jardim Europa, São Paulo/SP
Telefone	0800 940 2707

Analise Administrador

Resultado Fundo	Ao final dos últimos 12 meses (base junho/26) o FII distribuiu o montante total de R$ 16,89 por cota, atingindo um dividend yield de 8,46% no período de 12 meses (com relação à cota patrimonial de fechamento de junho/2025).
Conjuntura Economica	Os imóveis presentes na carteira do Fundo RB CAPITAL RENDA I FII estão 100% ocupados e voltados em sua maioria para as atividades de estocagem de produtos e materiais, ramo da economia que tem sofrido pouco impacto diante da situação econômica atual.
Perspectiva Periodo Seguinte	Os imóveis do Fundo estão 100% locados, com contratos típicos. Considerando a distribuição dos vencimentos, cerca de 27% da receita imobiliária refere-se a contratos com vencimento entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 (Barry Callebaut e Astuti) e cerca de 12% a contrato com vencimento em agosto de 2027 (C&A), cujas renovações serão acompanhadas pela Gestão. Para os demais contratos, a perspectiva é de que o Fundo continue auferindo renda mensal advinda dos imóveis nos próximos períodos.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	SHOPPING TATUAPÉ – C&A
Valor Justo	SIM
Valor	15.693.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0219

Ativo 2

Nome	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AMBEV
Valor Justo	SIM
Valor	30.649.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0576

Ativo 3

Nome	OSASCO - DANFOSS
Valor Justo	SIM
Valor	38.960.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,061

Ativo 4

Nome	VIA LIGHT – PERNAMBUCANAS
Valor Justo	SIM
Valor	27.553.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0033

Ativo 5

Nome	ILHÉUS – BARRY CALLEBAUT
Valor Justo	SIM
Valor	13.922.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0495

Ativo 6

Nome	IBIPORÃ - ASTUTI
Valor Justo	SIM
Valor	29.300.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0439

Ativo 7

Nome	CONTAGEM – WABTEC
Valor Justo	SIM
Valor	24.654.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0359

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida das Américas, 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	[email protected]
Meios Comunicacao	As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância, com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo, o que é informado através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas enviam os votos através de Portal Eletrônico, conforme informado no respectivo edital de convocação. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado é firmado e publicado o Termo de Apuração no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O ADMINISTRADOR, a partir de 1º de agosto de 2009, terá direito a receber, a título de Taxa de Administração, valor correspondente ao somatório de (i) R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) mensais; e (ii) o valor calculado com base na tabela do Anexo I deste Regulamento, referente à atividade de escrituração das Cotas (“Taxa de Administração”).
Valor Pago Ano	314.000
Percent Patrimonio Contabil	0,00162
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0025

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	José Alexandre Costa de Freitas
Idade	54
CPF	008.991.207-17
Email	[email protected]
Profissao	Diretor Presidente
Formacao Academica	Direito
Data Inicio Funcao	29/10/2020
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Oliveira Trust
Periodo	Março/1992 - Data Atual
Cargo Funcoes	Diretor Presidente
Atividade Principal Empresa	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Eventos

Condenacao Criminal	Não
Condenacao Proc Admin CVM	Não

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	5.878
Num Cotas Detidas	927.162
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,9493
Perc Detido PJ	0,0507

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador.
Politica Negociacao Cotas	https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: http://www.rbcapitalam.com/ (na página principal, procurar o tópico “Informações Regulatórias”, depois clicar em “Política de Voto”);