FIIP11 (FIIP) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado FIIP11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do RB Capital Renda I (FIIP11), fundo imobiliário de logística, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FIIP11 fechou a R$ 136,01, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 200,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,44 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,45% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 185,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.696.175/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 13/04/2026 11:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,68
Último dividendo R$ 1,44 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 12,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 08.696.175/0001-97 Data Funcionamento 30/01/2007 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHUSCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 927.162 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro AVENIDA DAS AMÉRICAS Numero 3434 Complemento BLOCO 07 - SALA 201 Bairro BARRA DA TIJUCA Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 01/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 5.972 Pessoa Fisica 5.957 PJ Nao Financeira 11 Investidores Nao Residentes 4
Resumo Ativo 186.841.737,79 Patrimonio Liquido 185.190.325,6 Num Cotas Emitidas 927.162 Valor Patr Cotas 199,738908195116 Despesas Tx Administracao 0,000142 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007424 Rent Patrimonial Mes 0,000412 Dividend Yield Mes 0,007012
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.870.217,84 Disponibilidades 4.321,84 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.865.896
Total Investido Total 180.972.651,4 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 180.972.651,4 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 180.972.651,4 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.998.868,55 Alugueis 1.800.369,98 Venda Imoveis 0 Outros Valores 198.498,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.355.884,19 Tx Administracao Pagar 26.377,6 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 43.836,64 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 225.313,76 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.651.412,19 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
