FIIP11 (FIIP) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado FIIP11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do RB Capital Renda I (FIIP11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FIIP11 fechou a R$ 136,01, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 200,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,44 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,45% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 185,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.696.175/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 10:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,68
Último dividendo R$ 1,44 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 12,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 08.696.175/0001-97 Data Funcionamento 30/01/2007 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHUSCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 927.162 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro AVENIDA DAS AMÉRICAS Numero 3434 Complemento BLOCO 07 - SALA 201 Bairro BARRA DA TIJUCA Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 6.000 Pessoa Fisica 5.988 PJ Nao Financeira 12
Resumo Ativo 186.629.190,49 Patrimonio Liquido 184.972.951,36 Num Cotas Emitidas 927.162 Valor Patr Cotas 199,504456998885 Despesas Tx Administracao 0,000143 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004302 Rent Patrimonial Mes -0,002696 Dividend Yield Mes 0,006998
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.939.056,03 Disponibilidades 9.090,69 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.929.965,34
Total Investido Total 180.972.651,4 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 180.972.651,4 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 180.972.651,4 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.717.483,06 Alugueis 1.548.539,49 Venda Imoveis 0 Outros Valores 168.943,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.357.943,28 Tx Administracao Pagar 26.377,6 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 43.836,64 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 228.081,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.656.239,13 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
