FISC11 (FISC) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado FISC11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do SC 401 (FISC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FISC11 fechou a R$ 66,00, com P/VP de 0,59 (valor patrimonial de R$ 111,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,71 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,00% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.804.013/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 16:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,59
Último dividendo R$ 0,71 Out/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 9,00% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 12.804.013/0001-00 Data Funcionamento 25/10/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFISCCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.699.996 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 214
Resumo Ativo 190.172.427,91 Patrimonio Liquido 189.008.938,49 Num Cotas Emitidas 1.699.996 Valor Patr Cotas 111,181990128212 Despesas Tx Administracao 0,000259 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005857 Rent Patrimonial Mes 0,000637 Dividend Yield Mes 0,00522
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.696.268,78 Disponibilidades 9.047,17 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.687.221,61
Total Investido Total 186.884.915,1 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 186.884.915,1 Terrenos 900.000 Imoveis Renda Acabados 185.675.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 309.915,1 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.591.244,03 Alugueis 1.360.480,6 Venda Imoveis 0 Outros Valores 230.763,43
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 992.130,75 Tx Administracao Pagar 48.995,04 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 122.363,63 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.163.489,42 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
