FLCR11 (FLCR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado FLCR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I (FLCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FLCR11 fechou a R$ 89,45, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 94,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,42% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 70,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 33.884.145/0001-51
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,95
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 13,42% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FII RESP LTDA CNPJ Fundo 33884145000151 Data Funcionamento 24/05/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFLCRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 751.844 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 33884145000151 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo RBRY11 - FII RBR PCRI CNPJ 30166700000111 Quantidade 50.688 Valor 4.536.576
Emissor 2 Fundo RECM11 - FII REC MULTI CNPJ 56430935000162 Quantidade 300.000 Valor 2.379.000
Emissor 3 Fundo RECR11 - FII UBS (BR) CNPJ 28152272000126 Quantidade 6.317 Valor 515.909,39
Emissor 4 Fundo RECR12 - FII UBS (BR) CNPJ 28152272000126 Quantidade 1.100 Valor 0
Emissor 5 Fundo VGIR11 - FII VALREIII CNPJ 29852732000191 Quantidade 100 Valor 966
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19J0713613 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 440 Valor 267.665,85
Emissor 2 Companhia CRI_19J0713613 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 1.900 Valor 1.155.829,84
Emissor 3 Companhia CRI_19J0713613 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 1.450 Valor 882.080,67
Emissor 4 Companhia CRI_19J0713613 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 2.560 Valor 1.557.328,63
Emissor 5 Companhia CRI_19L0906182 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 183 Quantidade 4.300 Valor 3.498.902,31
Emissor 6 Companhia CRI_20B0797175 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 5.000 Valor 2.928.361,31
Emissor 7 Companhia CRI_20L0870667 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 5.000 Valor 4.696.681,47
Emissor 8 Companhia CRI_21F1076965 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 259 Quantidade 5.500 Valor 5.303.004,89
Emissor 9 Companhia CRI_21H0720107 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 184 Quantidade 2.050 Valor 1.398.211,13
Emissor 10 Companhia CRI_21H0720107 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 184 Quantidade 2.950 Valor 2.012.059,92
Emissor 11 Companhia CRI_21L0866334 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 2.800 Valor 2.590.500,76
Emissor 12 Companhia CRI_21L0866334 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 2.000 Valor 1.850.357,69
Emissor 13 Companhia CRI_24A2951984 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 127 Serie 1 Quantidade 1.879 Valor 847.958,24
Emissor 14 Companhia CRI_24A2951984 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 127 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 902.563,32
Emissor 15 Companhia CRI_24A2951984 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 127 Serie 1 Quantidade 3.535 Valor 1.595.280,68
Emissor 16 Companhia CRI_24A2951984 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 127 Serie 1 Quantidade 2.621 Valor 1.182.809,24
Emissor 17 Companhia CRI_24A2951984 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 127 Serie 1 Quantidade 4.196 Valor 1.893.577,86
Emissor 18 Companhia CRI_24F2418658 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 3.044 Valor 1.563.607,76
Emissor 19 Companhia CRI_24F2418658 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 856 Valor 439.700,47
Emissor 20 Companhia CRI_24F2418658 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 856 Valor 439.700,47
Emissor 21 Companhia CRI_24F2418658 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 744 Valor 382.169,57
Emissor 22 Companhia CRI_24F2418658 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 938 Valor 481.821,31
Emissor 23 Companhia CRI_24F2418658 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 1.619 Valor 831.629,75
Emissor 24 Companhia CRI_24F2418658 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 1.040 Valor 534.215,52
Emissor 25 Companhia CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 3.188 Valor 3.104.309,01
Emissor 26 Companhia CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 1.875 Valor 1.825.777,73
Emissor 27 Companhia CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 1.514 Valor 1.474.254,65
Emissor 28 Companhia CRI_24L2717582 - REIT SEC REC IMOB CNPJ 13349677000181 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 6.397 Valor 5.261.135,85
Emissor 29 Companhia CRI_26D0303109 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 117 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 5.974.398,22
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 86.528,31627 Valor 7.548.243,71
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 7.548.243,71
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.288.036,43 Financeiro 3.288.036,43
Ajuste Valor Contabil -1.748.864,77 Financeiro -408.112,61
Resultado Venda Contabil -200.000 Financeiro -200.000
Outras Rec Ou Desp Contabil 265.381,93 Financeiro 265.381,93
Resultado Liquido Contabil 1.604.553,59 Financeiro 2.945.305,75
Resultado Liquido Total Contabil 1.604.553,59 Financeiro 2.945.305,75
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 243.602,09 Financeiro 243.602,09
Resultado Liquido Contabil 243.602,09 Financeiro 243.602,09
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -171.897,46 Financeiro -174.932,08
Custodia Titulos Valores Contabil -4.958,36 Financeiro -5.051,42
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -58.282,79 Financeiro -61.368,78
Outras Rec Ou Desp Contabil -8.155,82 Financeiro -79.909,29
Total Contabil -247.475,37 Financeiro -321.261,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.600.680,31 Financeiro 2.867.646,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.289.970,95 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.025.472,4025 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 49.675,3 Rendimentos Declarados 5.075.147,7025 Rendimentos Pagos Antec -4.210.332 Rendimento Pagar 864.815,7025 Resultado Liquido Declarado 0,95939
