Informe Anual Estruturado FLCR11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I (FLCR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 26/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FLCR11 fechou a R$ 90,00, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 94,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,33% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 70,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I RESPONSABILIDADE LI-3,27%
CNPJ: 33.884.145/0001-51
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 26/03/2026 15:59
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB FII RESP LTDA
CNPJ Fundo	33884145000151
Data Funcionamento	24/05/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRFLCRCTF004
Qtd Cotas Emitidas	751.844
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	FARIA LIMA CAPITAL LTDA
CNPJ	23398913000103
Endereco	Av. Brigadeiro Faria Lima, 2894
Telefone	(11) 3074-4919

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	10830108000165
Endereco	Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi - SP
Telefone	(11) 3886-5100

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	CRI_19J0713613 - HABITASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.915.386,35
Origem Recursos	Captial

Ativo 2

Nome	CRI_20B0797175 - HABITASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.676.139,41
Origem Recursos	Captial

Ativo 3

Nome	CRI_21E0665350 - TRAVESSIA SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	5.006.753,79
Origem Recursos	Captial

Ativo 4

Nome	CRI_21L0866334 - OPEASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.903.970,81
Origem Recursos	Captial

Ativo 5

Nome	CRI_22H2247401 - TRAVESSIA SE
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	5.799.413,61
Origem Recursos	Captial

Ativo 6

Nome	CRI_24F2418658 - HABITASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	755.253,58
Origem Recursos	Captial

Ativo 7

Nome	CRI_24F2418658 - HABITASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	987.070,78
Origem Recursos	Captial

Ativo 8

Nome	CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.844.002,82
Origem Recursos	Captial

Ativo 9

Nome	CRI_24L2717582 - REIT SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	6.299.999,99
Origem Recursos	Captial

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 11.778.717,43
Conjuntura Economica	Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.
Perspectiva Periodo Seguinte	A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI_19J0713613 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	294.375,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	CRI_19J0713613 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.271.166,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	CRI_19J0713613 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	970.101,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	CRI_19J0713613 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.712.730,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	CRI_19L0906182 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.057.466,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	CRI_20B0797175 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.859.326,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	CRI_20L0870667 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.562.253,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	CRI_21C0731381 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	217.051,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	CRI_21C0731381 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	13.648,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	CRI_21E0665350 - TRAVESSIA SEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.526.843,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	CRI_21F1076965 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	5.386.897,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	CRI_21H0720107 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.570.098,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	CRI_21H0720107 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.259.410,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	CRI_21L0866334 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.694.421,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	CRI_21L0866334 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.924.586,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	CRI_22H2247401 - TRAVESSIA SE
Valor Justo	SIM
Valor	5.528.332,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.591.733,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.151.881,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	CRI_24F2418658 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.869.749,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	CRI_24F2418658 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	806.999,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 21

Nome	CRI_24F2418658 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	806.999,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 22

Nome	CRI_24F2418658 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	701.410,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	CRI_24F2418658 - HABITASEC
Valor Justo	SIM
Valor	884.305,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	3.144.410,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 25

Nome	CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.849.363,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	CRI_24L2717582 - REIT SEC
Valor Justo	SIM
Valor	5.865.972,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Classe Única terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 1,00% ao ano, sujeito aos valores mínimos estipulados abaixo e calculada à razão de 1/252 : (A) sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única; ou (B) sobre o valor de mercado da Classe Única, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela Classe Única, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe Única no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Deverá ser pago ao Administrador, pelos serviços de administração, controladoria, custódia e escrituração, o valor mínimo mensal de: (a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o encerramento da primeira Oferta Pública que seja destinada ao público geral, desde que distribuído o montante mínimo previsto nos documentos da respectiva Oferta Pública; e (b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) após o final do período acima mencionado. Os valores acima serão atualizados anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês de início de funcionamento da Classe Única. Parágrafo Primeiro. O Administrador, em razão dos serviços de administração, escrituração, controladoria, custódia e escrituração da Classe Única, receberá uma remuneração total de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano aplicado aos valores objeto do item acima, conforme seja o caso, e observador os mínimos mencionados acima (“Remuneração Total do Administrador”). Parágrafo Segundo. A GESTORA fará jus a uma remuneração mensal equivalente ao excedente da taxa de administração prevista no artigo 19, após deduzidos os valores previsto no paragráfo primeiro acima (“Remuneração do Gestor”). Parágrado Terceiro. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pela Classe Única ao Administrador, Custodiante, Escriturador e ao Gestor, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração, observados os valores mínimos previstos no Caput acima.
Valor Pago Ano	695.881,95
Percent Patrimonio Contabil	0,0098
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0098

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	49
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de empresas
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	2.807
Num Cotas Detidas	395.270
Perc Detido Rel Total	0,5257
Perc Detido PF	0,3927
Perc Detido PJ	0,133

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	44.952
Perc Detido Rel Total	0,0598
Perc Detido PJ	0,0598

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	76.510
Perc Detido Rel Total	0,1018
Perc Detido PJ	0,1018

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	2
Num Cotas Detidas	235.113
Perc Detido Rel Total	0,3127
Perc Detido PF	0,1598
Perc Detido PJ	0,1529

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.