Relatório Gerencial FLMA11 de setembro de 2026

FII Continental Square Faria Lima FLMA11

relatório gerencial setembro/2026

Fundo Imobiliário

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 30 de setembro de 2026.

Código de negociação B3: FLMA11

Administrador: BR Capital DTVM S.A.

BR Capital DTVM S.A.

Taxa de administração: 2% do resultado a ser distribuído aos

Taxa de consultoria imobiliária:

Foco de atuação

• Hotéis e lajes corporativas no Edifício Continental Square Faria Lima
• Região da Vila Olímpia

Portfólio

• 18 conjuntos de escritórios locados para 11 locatários diferentes;
• 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

**Até dez/24 estava indicada ABL de 19.273,51 m², pois havia uma área de circulação incorporada na ABL de um dos contratos do 5º pavimento, cujos conjuntos estavam locados para o mesmo locatário. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Valor patrimonial da cota: R$ 250,80

Valor de mercado da cota: R$ 160,91

Rendimento por cota no mês:

R$ 1,29

ABL: 19.252,45m² **

Disponibilidades: R$ 3.665.114,16

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Destaques e Comentários

Distribuição de rendimentos

O Fundo distribuiu, em 15 de outubro de 2026, R$ 1,29 por cota, referente às receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída em setembro de 2026. O valor distribuído foi R$ 0,07 superior ao valor distribuído no mês anterior, representando um aumento de 5,74%.

Receitas de locação e desempenho do hotel

Em setembro, a receita de locação dos escritórios apresentou decréscimo de 5,62%, devido à troca de locatários no conjunto 31, ocorrida entre a segunda quinzena de agosto e o dia 1º de setembro. O movimento gerou exclusivamente vacância financeira.

Houve aumento de 7,23% na receita total em comparação a agosto. Essa variação decorreu da receita do hotel, recebida no mês.

A receita do hotel apresentou aumento de aproximadamente R$ 326 mil em relação ao mês anterior. A receita do hotel recebida em setembro corresponde ao desempenho apurado em agosto.

A taxa de ocupação do hotel, em setembro, foi de 73,89%, apresentando redução de 5,06 pontos percentuais em relação a agosto. A diária média em setembro foi de R$ 1.211, ficando 3,75% acima do valor registrado no mês anterior. O RevPAR foi de R$ 894,56.

Despesas

Em setembro, houve aumento de 14% nas despesas totais, resultante principalmente da variação das despesas com benfeitorias do hotel. O pagamento de tais benfeitorias corresponde ao reembolso do investimento efetuado pela Accor, com 24 meses de carência.

Neste mês, foi paga a vigésima primeira parcela referente ao recolhimento de fundo de reserva extra para o investimento a ser realizado no retrofit do sistema de ar-condicionado da torre comercial. A cobrança ocorrerá em vinte e quatro parcelas e está sendo apropriada na rubrica de condomínio.

Transição de locatários

O novo contrato de locação do conjunto 31 terá vigência de quarenta e oito meses a partir de 1º de setembro. O contrato do conjunto 12, que venceria em setembro de 2026, foi aditado, com prorrogação de sua vigência até setembro de 2028.

O Continental Square Faria Lima Torre Comercial detém a certificação LEED nível PLATINUM para "Operações e Manutenção de Edifícios Existentes"

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Taxa de ocupação de cada segmento de ativos no mês Vencimento dos contratos de locação dos escritórios

(% do aluguel base)

Há apenas um contrato com vencimento previsto para 2026, o qual está em tratativas para renovação a partir de setembro.

Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL

(em R$/m² sobre área privativa, últimos 12 meses)

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Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

54% 46% IGP-M IPCA

Segmentos de atuação dos locatários

(% da área privativa ocupada)

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Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R$ | últimos 12 meses)

Diária média de hospedagem do hotel

(em R$ | últimos 12 meses)

A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

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Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPAR (em R$ | últimos 12 meses)

896 1.056 582 450 611 993 835 947 738 645 921 895 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26

Taxa de ocupação do hotel

(últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Remuneração por cota

(em R$, últimos 12 meses e a remuneração no mesmo mês do exercício anterior)

Remuneração

Dividend Yield mensal e acumulado (últimos 12 meses)

Dividend yield. relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Rendimento sobre valor patrimonial por cota (mensal, anualizado e acumulado)

mensal, anualizado e

(últimos 12 meses)

Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

As curvas apresentadas no gráfico base 100 em abr o capital % do CDI índice de referência de negociações de fundos imobiliários na 3.

Mercado secundário

Volume de transações na B3

(em R$ mil, últimos 12 meses)

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Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel

Continental Square Faria Lima Área Bruta Locável: 7.854 m² Conjuntos de escritórios do FII: 18

Até dez/24, estava indicada ABL de 7.874 m², pois havia uma área de circulação incorporada na ABL do contrato do 5º pavimento. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Hotel Pullman Vila Olímpia Área Bruta Locável 11.399 m² (correspondente a 75% da área do imóvel) Número de quartos do hotel no FII: 135

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