Relatório Gerencial FLMA11 de agosto de 2026

FII Continental Square Faria Lima FLMA11 relatório gerencial agosto/2026

BR|CAPITAL distribuidora de títulos e valores mobiliários

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 31 de agosto de 2026.

Código de negociação B3: FLMA11

Administrador: BR Capital DTVM S.A.

Foco de atuação

Taxa de administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Valor patrimonial da cota: R$ 250,74

• Região da Vila Olímpia

Escriturador: BR Capital DTVM S.A.

• Hotéis e lajes corporativas no Edifício Continental Square Faria Lima

Taxa de consultoria imobiliária: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Valor de mercado da cota: R$ 154,50

Portfólio

Patrimônio líquido: R$ 346.189.168,55

• 18 conjuntos de escritórios locados para 11 locatários diferentes;

• 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

*Até dez/24 estava indicada ABL de 19.273,51 m², pois havia uma área de circulação incorporada na ABL de um dos contratos do 5º pavimento, cujos conjuntos estavam locados para o mesmo locatário. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Rendimento por cota no mês: R$ 1,22

ABL: 19.252,45m² **

Disponibilidades: R$ 3.579.837,61

Destaques e Comentários

Distribuição de rendimentos

O Fundo distribuiu, em 15 de setembro de 2026, R$ 1,22 por cota, referente às receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída em agosto de 2026. O valor distribuído foi R$ 0,07 superior ao valor distribuído no mês anterior, representando um aumento de 6,09%.

Receitas de locação e desempenho do hotel

Em agosto, a receita de locação dos escritórios apresentou leve aumento de 0,40% em comparação ao mês anterior. A variação decorre do reajuste monetário anual do conjunto 33.

Houve aumento de 2,33% na receita total em comparação a julho. Essa variação foi decorrente da receita da multa rescisória do conjunto 31, apesar da retração de 8% na receita do hotel, recebida no mês.

A receita do hotel apresentou decréscimo de aproximadamente R$ 66 mil em relação ao mês anterior. A receita do hotel recebida em agosto corresponde ao desempenho apurado em julho.

A taxa de ocupação do hotel, em agosto, foi de 78,95%, apresentando aumento de 14,75 pontos percentuais em relação a julho. A diária média em agosto foi de R$ 1.167, ficando 18,52% abaixo do valor registrado no mês anterior. O RevPAR foi de R$ 921,31.

O Continental Square Faria Lima Torre Comercial detém a certificação LEED nível PLATINUM para “Operações e Manutenção Edifícios Existentes”

Despesas

Em agosto, houve redução de 15,6% nas despesas operacionais, resultante principalmente das despesas com benfeitorias do hotel e a ausência de taxas de anuidade da CVM, pagas no mês anterior. O pagamento das benfeitorias corresponde ao reembolso do investimento efetuado pela Accor, com 24 meses de carência.

Neste mês, foi paga a vigésima parcela referente ao recolhimento de fundo de reserva extra para o investimento a ser realizado no retrofit do sistema de ar-condicionado da torre comercial. A cobrança ocorrerá em vinte e quatro parcelas e está sendo apropriada na rubrica de condomínio.

Transição de locatários

O locatário do conjunto 31 optou pela rescisão antecipada, desocupando o imóvel na primeira quinzena de agosto. Como havia sinalizado antecipadamente sobre a intenção de saída, a nova locação foi negociada com antecedência de forma que o novo contrato terá vigência de 48 meses a partir de 01 de setembro.

Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação de cada segmento de ativos no mês

Vencimento dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

Há apenas um contrato com vencimento previsto para 2026, o qual está em tratativas para renovação a partir de setembro.

Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R$/m² sobre área privativa, últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

IGP-M IPCA

Segmentos de atuação dos locatários (% da área privativa ocupada)

Hotelaria

Educação

Gerenciamento de espaços

Tecnologia

Serviços Financeiros

Consultoria

Distribuidora de Prod. De Beleza

Indicadores Operacionais

Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R$ | últimos 12 meses)

A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

Diária média de hospedagem do hotel (em R$ | últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPAR (em R$ | últimos 12 meses)

Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Remuneração por cota (em R$, últimos 12 meses e a remuneração no mesmo mês do exercício anterior)

Remuneração mensal e acumulado (últimos 12 meses)

: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em mar/26), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período, desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociações de fundos imobiliários na B3.

Mercado secundário

Volume de transações na B3 (em R$ mil, últimos 12 meses)

Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel

Continental Square Faria Lima Área Bruta Locável: 7.854 m² Conjuntos de escritórios do FII: 18

Até dez/24, estava indicada ABL de 7.874 m², pois havia uma área de circulação incorporada na ABL do contrato do 5º pavimento. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Hotel Pullman Vila Olímpia Área Bruta Locável 11.399 m² (correspondente a 75% da área do imóvel) Número de quartos do hotel no FII: 135

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