FLMA11 (FLMA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado FLMA11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Continental Square Faria Lima (FLMA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FLMA11 fechou a R$ 150,91, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 250,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,29 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 04.141.645/0001-03
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 19:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,60
Último dividendo R$ 1,29 Out/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 8,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 04.141.645/0001-03 Data Funcionamento 29/08/2000 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFLMACTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.380.670 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 10.520
Resumo Ativo 351.280.893,95 Patrimonio Liquido 346.189.168,55 Num Cotas Emitidas 1.380.670 Valor Patr Cotas 250,739980263206 Despesas Tx Administracao 0,000107 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005724 Rent Patrimonial Mes 0,000854 Dividend Yield Mes 0,00487
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.579.837,61 Disponibilidades 8.742,59 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.571.095,02
Total Investido Total 345.622.852,51 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 345.622.852,51 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 345.622.852,51 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.078.203,83 Alugueis 2.032.163,45 Venda Imoveis 0 Outros Valores 46.040,38
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.144.296,32 Tx Administracao Pagar 37.149,76 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.910.279,32 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.091.725,4 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
