Relatório Gerencial FLMA11 de junho de 2026

FII Continental Square Faria Lima FLMA11 relatório gerencial junho/2026

BR|CAPITAL distribuidora de títulos e valores mobiliários

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 3o de junho de 2026.

Código de negociação B3: FLMA11

Administrador: BR-Capital DTVM S.A.

Taxa de administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Consultor Imobiliário: Unitas Real Estate Ltda.

Taxa de consultoria imobiliária: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Escriturador: BR | Capital DTVM S.A.

Foco de atuação

• Hotéis e lajes corporativas no Edifício Continental Square Faria Lima • Região da Vila Olímpia

• 18 conjuntos de escritórios locados para 11 locatários diferentes;

Portfólio

Patrimônio líquido: R$ 345.860.261,02

• 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

Valor patrimonial da cota: R$ 250,50

**Até dez/24 estava indicada ABL de 19,273,51, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL de um dos contratos do 5º pavimento, cujos conjuntos estavam locados para o mesmo locatário. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Valor de mercado da cota: R$ 155,28

Rendimento por cota no mês: R$ 1,38

ABL: 19.252,45m² **

Disponibilidades: R$ 3.731.693,07

Destaques e Comentários

Distribuição de dividendos

O Fundo distribuiu, em 15 de julho de 2026, R$ 1,38 por cota referente às receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída em junho de 2026. O valor distribuído foi R$ 0,24 superior à distribuição do mês anterior, representando uma variação de 21,05%.

Receitas de locação e desempenho do hotel

Em junho, a receita de locação dos escritórios apresentou aumento de 4,49% em comparação ao mês anterior, totalizando R$ 48,9 mil a mais. A variação decorre do inicio da exigibilidade integral do novo contrato de locação do conjunto 34 e ao encerramento do desconto contratual do conjunto 51.

A receita total teve aumento 9,27% em relação ao mês anterior, impactada pela variação na receita do hotel, bem como pelas variações citadas acima. A receita do hotel recebida em junho foi de R$ 1,07 milhões, apresentando aumento de 13,93% em relação ao mês anterior e de 21,8% em relação à média alcançada nos últimos seis meses. A receita do hotel recebida em junho é decorrente do desempenho apurado em maio.

A taxa de ocupação do hotel em junho foi de 59,83%, apresentando redução de 10,86 pontos percentuais em relação a maio, já refletindo o início do período de férias, considerando que o hotel tem característica de turismo corporativo. A diária média em junho foi de R$ 1.233, ficando 7,97% abaixo do valor registrado no mês anterior. O RevPar foi de R$ 737,50.

O Continental Square Faria Lima Torre Comercial obteve a certificação LEED nível PLATINUM para “Operações e Manutenção Edifícios Existentes”

Em junho, não houve reajuste monetário anual dos contratos dos conjuntos comerciais.

Despesas

Em junho, houve redução de 35% nas despesas operacionais, resultante principalmente da redução nas despesas condominiais, nas despesas com órgãos regulatórios e com benfeitorias do hotel. O pagamento das benfeitorias corresponde ao reembolso do investimento efetuado pela Accor, com 24 meses de carência.

Neste mês, foi paga a décima oitava parcela referente ao recolhimento de fundo de reserva extra para o investimento a ser realizado no retrofit do sistema de ar-condicionado da torre comercial. A cobrança ocorrerá em vinte e quatro parcelas e está sendo apropriada na rubrica de condomínio.

Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação de cada módulo do fundo no mês

Vencimento dos contratos de locação de escritórios (% do aluguel base)

Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R$/m², últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

Segmentos de Atuação (% da área privativa ocupada)

Hotelaria

Educação

Gerenciamento de espaços

Tecnologia

Serviços Financeiros

Consultoria

Distribuidora de Prod. De Beleza

Indicadores Operacionais

Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R$ | últimos 12 meses)

A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

Diária média de hospedagem do hotel (em R$ | últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPar (em R$ | últimos 12 meses)

Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Remuneração por cota (em R$, últimos 12 meses e a remuneração no mesmo mês do exercício anterior)

Remuneração Dividend Yield mensal e acumulado (últimos 12 meses)

Dividend yield: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Rendimento sobre valor patrimonial por cota (mensal, anualizado e acumulado) 0,90% (últimos 12 meses)

Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em jan/26), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociações de fundos imobiliários na B3.

Mercado secundário

Volume de transações na B3 (em R$ mil, últimos 12 meses)

Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel

Continental Square Faria Lima Área Bruta Locável: 7.854 m² Conjuntos de escritórios do FII: 18

Até dez/24 estava indicada ABL de 7.874, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL do contrato do 5º pavimento. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Hotel Pullman Vila Olímpia Área Bruta Locável 11.399m² (correspondente a 75% da área do imóvel) Número de quartos do hotel no FII: 135 (correspondente a 75% da área do imóvel)

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