Relatório Gerencial FLMA11 de julho de 2026

FII Continental Square Faria Lima FLMA11 relatório gerencial julho/2026

BR|CAPITAL distribuidora de títulos e valores mobiliários

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 31 de julho de 2026.

Código de negociação B3: FLMA11

Administrador: BR Capital DTVM S.A.

Escriturador: BR Capital DTVM S.A.

Taxa de administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Consultor Imobiliário: Unitas Real Estate Ltda.

Taxa de consultoria imobiliária: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Foco de atuação

• Hotéis e lajes corporativas no Edifício Continental Square Faria Lima • Região da Vila Olímpia

Portfólio

• 18 conjuntos de escritórios locados para 11 locatários diferentes;

• 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

*Até dez/24 estava indicada ABL de 19.273,51 m², pois havia uma área de circulação incorporada na ABL de um dos contratos do 5º pavimento, cujos conjuntos estavam locados para o mesmo locatário. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Patrimônio líquido: R$ 345.893.884,73

Valor patrimonial da cota: R$ 250,53

Valor de mercado da cota: R$ 150,04

Rendimento por cota no mês: R$ 1,15

ABL: 19.252,45m² **

Disponibilidades: R$ 3.463.609,40

Destaques e Comentários

Distribuição de rendimentos

O Fundo distribuiu, em 14 de agosto de 2026, R$ 1,15 por cota, referente às receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída em julho de 2026. O valor distribuído foi R$ 0,23 inferior ao valor distribuído no mês anterior, representando uma redução de 16,67%.

Receitas de locação e desempenho do hotel

Em julho, a receita de locação dos escritórios apresentou leve aumento de 0,43% em comparação ao mês anterior, totalizando R$ 4,95 mil a mais. A variação decorre do reajuste monetário anual do conjunto 22.

Houve redução de 10,84% na receita total em comparação a junho. Essa variação foi decorrente da retração de 23% na receita do hotel, recebida no mês.

A receita do hotel apresentou decréscimo de aproximadamente R$ 247 mil em relação ao mês anterior. A receita do hotel recebida em julho corresponde ao desempenho apurado em junho.

A taxa de ocupação do hotel, em julho, foi de 64,20%, apresentando aumento de 7,30 pontos percentuais em relação a junho. A diária média em julho foi de R$ 1.004, ficando 18,52% abaixo do valor registrado no mês anterior. O RevPAR foi de R$ 644,80.

O Continental Square Faria Lima Torre Comercial detém a certificação LEED nível PLATINUM para “Operações e Manutenção Edifícios Existentes”

Despesas

Em julho, houve aumento de 29,6% nas despesas operacionais, resultante principalmente das despesas com benfeitorias do hotel, bem como da apropriação da segunda parcela da anuidade da CVM. Cabe mencionar que a anuidade da CVM é cobrada em parcela única, em maio. No entanto, para acompanhar os critérios contábeis de apropriação, foi apropriada 50% em maio e 50% em julho. O pagamento das benfeitorias corresponde ao reembolso do investimento efetuado pela Accor, com 24 meses de carência.

Neste mês, foi paga a décima nona parcela referente ao recolhimento de fundo de reserva extra para o investimento a ser realizado no retrofit do sistema de ar-condicionado da torre comercial. A cobrança ocorrerá em vinte e quatro parcelas e está sendo apropriada na rubrica de condomínio.

Indicadores Operacionais Taxa de ocupação de cada segmento de ativos no mês

Vencimento dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

Há apenas um contrato com vencimento previsto para 2026, o qual está em tratativas para renovação a partir de setembro.

Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R$/m² sobre área privativa, últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

Segmentos de atuação dos locatários (% da área privativa ocupada)

Gerenciamento de espaços

Distribuidora de Prod. De Beleza

Indicadores Operacionais

Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R$ | últimos 12 meses)

A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

Diária média de hospedagem do hotel (em R$ | últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPar (em R$ | últimos 12 meses)

Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Remuneração por cota (em R$, últimos 12 meses e a remuneração no mesmo mês do exercício anterior)

Remuneração Dividend Yield mensal e acumulado (últimos 12 meses)

Dividend yield: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em fev/26), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período, desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociações de fundos imobiliários na B3.

Mercado secundário

Volume de transações na B3 (em R$ mil, últimos 12 meses)

Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel

Continental Square Faria Lima Área Bruta Locável: 7.854 m² Conjuntos de escritórios do FII: 18

Até dez/24, estava indicada ABL de 7.874 m², pois havia uma área de circulação incorporada na ABL do contrato do 5º pavimento. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Hotel Pullman Vila Olímpia Área Bruta Locável 11.399 m² (correspondente a 75% da área do imóvel) Número de quartos do hotel no FII: 135

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