Relatório Gerencial FLMA11 de maio de 2026

FII Continental Square Faria Lima FLMA11 relatório gerencial maio/2026

BR|CAPITAL distribuidora de títulos e valores mobiliários

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 31 de maio de 2026.

Código de negociação B3: FLMA11

Administrador: BR-Capital DTVM S.A.

Patrimônio líquido: R$ 346.156.033,36

Foco de atuação

• Região da Vila Olímpia

Valor patrimonial da cota: R$ 250,72

• Hotéis e lajes corporativas no Edifício Continental Square Faria Lima

Consultor Imobiliário: Unitas Real Estate Ltda.

Valor de mercado da cota: R$ 156,40

Taxa de administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Escriturador: BR | Capital DTVM S.A.

Taxa de consultoria imobiliária: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Portfólio

• 18 conjuntos de escritórios locados para 11 locatários diferentes;

• 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

**Até dez/24 estava indicada ABL de 19,273,51, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL de um dos contratos do 5º pavimento, cujos conjuntos estavam locados para o mesmo locatário. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Rendimento por cota no mês: R$ 1,14

ABL: 19.252,45m² **

Disponibilidades: R$ 3.428.025,45

Destaques e Comentários

Distribuição de dividendos

O Fundo distribuiu, em 15 de junho de 2026, R$ 1,14 por cota, referente às receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída em maio de 2026. O valor distribuído teve um decréscimo de 20,83% em relação ao mês anterior, o que corresponde a uma variação de R$ 0,30.

Receitas de locação e desempenho do hotel

Em maio, a receita de locação dos escritórios apresentou aumento de 2,50% em comparação ao mês anterior, devido aos reajustes contratuais aplicados, bem como ao início da exigibilidade da locação do novo contrato do conjunto 34, cuja receita foi proporcional ao período de ocupação no mês.

O Continental Square Faria Lima Torre Comercial obteve a certificação LEED nível PLATINUM para “Operações e Manutenção Edifícios Existentes”

A receita total teve redução de 13,13% em relação ao mês anterior, impactada pela variação na receita do hotel. A receita do hotel recebida em maio foi de R$ 940,3 mil, apresentando redução de 24,6% em relação ao mês anterior. No entanto, permaneceu 5% acima da média alcançada nos últimos seis meses. A receita do hotel recebida em maio é decorrente do desempenho apurado em abril.

A taxa de ocupação do hotel em maio foi de 70,69%, apresentando elevação de 1,23 ponto percentual em relação a abril. A diária média em maio foi de R$ 1.339, ficando 12% acima do valor registrado no mês anterior. O RevPar atingiu R$ 946,80.

Em maio, não houve reajuste monetário anual dos contratos dos conjuntos comerciais.

Destaques e Comentários

Despesas

Em maio, houve aumento de 30,22% nas despesas totais, resultantes principalmente do aumento nas despesas com benfeitorias do hotel. O pagamento das benfeitorias corresponde ao reembolso do investimento efetuado pela Accor, com 24 meses de carência. após o conforme contrato), bem como da incidência da anuidade da CVM e da taxa da B3.

Neste mês, foi paga a décima sétima parcela referente ao recolhimento de fundo de reserva extra para o investimento a ser realizado no retrofit do sistema de ar-condicionado da torre comercial. A cobrança ocorrerá em vinte e quatro parcelas e está sendo apropriada na rubrica de condomínio.

Comunicados

Ata da Consulta Formal aos Cotistas, feita por correspondência, publicada em nosso site em 31 de março, a ser respondida até o dia 30 de abril de 2026 e publicada na data de 04 de maio de 2026. O objetivo foi deliberar e votar o seguinte assunto: “Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como do relatório dos Auditores Independentes.

https://www.unitas.com.br/dash/uploads/sistema/Continental-Square-Faria-Lima/Ata/csquare-ata_consulta_04_05_2026.pdf

Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação de cada módulo do fundo no mês

Vencimento dos contratos de locação de escritórios (% do aluguel base)

Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R$/m², últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

Segmentos de Atuação (% da área privativa ocupada)

Hotelaria

Educação

Gerenciamento de espaços

Tecnologia

Serviços Financeiros

Consultoria

Distribuidora de Prod. De Beleza

Indicadores Operacionais

Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R$ | últimos 12 meses)

A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

Diária média de hospedagem do hotel (em R$ | últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPar (em R$ | últimos 12 meses)

Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

(em R$, últimos 12 meses e a remuneração no mesmo mês do exercício anterior)

Remuneração mensal e acumulado (últimos 12 meses)

: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Rendimento sobre valor patrimonial por cota (mensal, anualizado e acumulado) 0,90% (últimos 12 meses)

Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em dez/25), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociações de fundos imobiliários na B3.

Mercado secundário

Volume de transações na B3 (em R$ mil, últimos 12 meses)

Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel

Continental Square Faria Lima Área Bruta Locável: 7.854 m² Conjuntos de escritórios do FII: 18

Até dez/24 estava indicada ABL de 7.874, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL do contrato do 5º pavimento. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Hotel Pullman Vila Olímpia Área Bruta Locável 11.399m² (correspondente a 75% da área do imóvel) Número de quartos do hotel no FII: 135 (correspondente a 75% da área do imóvel)

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