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Informe Trimestral Estruturado FLMA11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Continental Square Faria Lima (FLMA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FLMA11 fechou a R$ 150,47, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 250,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,29 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,71% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,52%
CNPJ
04.141.645/0001-03
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
14/05/2026 15:04
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA RESP. LIMITADA
CNPJ Fundo04141645000103
Data Funcionamento29/08/2000
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRFLMACTF009
Qtd Cotas Emitidas1.380.670
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ Administrador04141645000103
LogradouroRUA SURUBIM
Numero577
ComplementoCONJ. 101
BairroCIDADE MONÇÕES
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP04571-050
Telefone1(11) 5508-3500
Sitewww.brcapital.com.br
Email[email protected]
Competencia01/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoEscritórios
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsCláusula de reajuste pelo IGPM ou cláusula de reajuste pelo Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, cláusula de rescisão determinando o valor da multa, cláusula de exigência para contratação de seguro patrimonial.
Politica Contratacao SeguroCláusula de exigência para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area405,22
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 11
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,027043
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoFranquia de Cosmeticos
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,027043
Imovel 2
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area411,13
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 12
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,026815
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTecnologia
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,026815
Imovel 3
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area395,6
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 13
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,023876
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEngenharia
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,023876
Imovel 4
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area395,6
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 14
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,026401
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoFranquia de Cosmeticos
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,026401
Imovel 5
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 21
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,025118
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTecnologia da Informação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,025118
Imovel 6
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 22
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,053701
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,053701
Imovel 7
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 23
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,052836
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,052836
Imovel 8
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 24
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,052836
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,052836
Imovel 9
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 31
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,031183
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoServiços financeiros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,031183
Imovel 10
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 32
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,047233
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoServiços financeiros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,047233
Imovel 11
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 33
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,028377
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTecnologia da Informação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,028377
Imovel 12
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 34
Percent Vacancia0,266666666666667
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,031688
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVAGO
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,031688
Imovel 13
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area1.784,6
Num Unidades4
Outras Caract Relevantescjs. 41, 42, 43 e 44
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,169925
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoCo Working
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,169925
Imovel 14
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescjs. 51
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,029661
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoServiços financeiros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,029661
Imovel 15
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescjs. 53
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,027026
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,027026
Imovel 16
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area11.398,8
Num Unidades135
Outras Caract Relevantes75% DO HOTEL PULLMAN
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,321938
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoHotelaria
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,321938
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,024471
Percent Receitas FII0,023876
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,027484
Percent Receitas FII0,026815
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,054778
Percent Receitas FII0,053445
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,029085
Percent Receitas FII0,028377
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,030401
Percent Receitas FII0,029661
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,048412
Percent Receitas FII0,047233
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,025745
Percent Receitas FII0,025118
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,397176
Percent Receitas FII0,387508
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0,32997
Percent Receitas FII0,321938
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,337683
Percent Receitas FII0,329463
IPCA
Percent Receita Imovel0,299868
Percent Receitas FII0,292569
Outros Indicadores
Indicador
Nomemisto (comosição de IPCA e IGPM)
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoEmpreendimento Continental Square Faria Lima - conjuntos 22, 23 e 24
Caract Contratuaisvigência de 90 meses; multa atípica no caso de rescisão antecipada; obrigação de aviso prévio de 120 dias em caso de rescisão antecipada.
Imovel 2
Nome Ou EnderecoED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - cj 34
Caract ContratuaisInadimpência de 2 meses nesse trimestre, Valores cobertos pela caução resgatada em março.
Ativos Financeiros
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorAplicação Itaú Trust DI
CNPJ60701190000104
Nome AtivoCDB
Quantidade6.952,36924
Valor3.222.773,56
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades941,4
Fundos Renda Fixa3.222.773,56

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil6.041.668,41
Financeiro5.811.387,48
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-1.090.123,15
Financeiro-1.090.123,15
Resultado Liquido
Contabil4.951.545,26
Financeiro4.721.264,33
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil4.951.545,26
Financeiro4.721.264,33
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil117.073,74
Financeiro117.073,74
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil117.073,74
Financeiro117.073,74
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-132.416,2
Financeiro-116.031,86
Consultoria Especializada
Contabil-112.770,36
Financeiro-103.189,03
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil0
Financeiro-5.687,5
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-10.119,3
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-10.749,65
Financeiro-10.749,65
Despesas Avaliacoes
Contabil-7.500
Financeiro-7.500
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-34.134,2
Financeiro-34.135,2
Total
Contabil-307.689,71
Financeiro-277.293,24
Resultado Trimestral Liquido
Contabil4.760.929,29
Financeiro4.561.044,83

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado4.551.054,03
Percent Result Finan Liq Acumulado4.323.501,3285
Parcela Distribuida Tri Seguinte-61.424,39
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados4.262.076,9385
Rendimentos Pagos Antec-2.689.292,33
Rendimento Pagar1.572.784,6085
Resultado Liquido Declarado0,936503

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