Relatório Gerencial FLMA11 de março de 2026

FII Continental Square Faria Lima FLMA11 relatório gerencial março/2026

BR|CAPITAL distribuidora de títulos e valores mobiliários

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 31 de março de 2026.

Código de negociação B3: FLMA11

Administrador: BR-Capital DTVM S.A.

Foco de atuação

• Região da Vila Olímpia • Hotéis e lajes corporativas no Edifício Continental Square Faria Lima

Patrimônio líquido: R$ 346.091.281,96

Valor patrimonial da cota: R$ 250,67

Valor de mercado da cota: R$ 150,99

Consultor Imobiliário: Unitas Real Estate Ltda.

Taxa de administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Escriturador: BR | Capital DTVM S.A.

Taxa de consultoria imobiliária: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Portfólio

• 18 conjuntos de escritórios locados para 11 locatários diferentes;

• 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

**Até dez/24 estava indicada ABL de 19,273,51, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL de um dos contratos do 5º pavimento, cujos conjuntos estavam locados para o mesmo locatário. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Rendimento por cota no mês: R$ 1,13

ABL: 19.252,45m² **

Disponibilidades: R$ 3.223.714,96

Destaques e Comentários

Distribuição de dividendos

O Fundo distribuiu, em 15 de abril de 2026, R$ 1,13 por cota, referente às receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída em março de 2026. O valor distribuído foi R$ 0,21 superior ao do mês anterior, o que corresponde a uma variação de 22,83%.

Receitas de locação e desempenho do hotel

Em março, a receita de locação dos escritórios apresentou aumento de 18% em comparação ao mês anterior, em razão do recebimento pontual de valores retroativos no período.

A receita total aumentou 16,35%, impactada pela variação da receita de locação e pelo crescimento de 17% na receita do hotel, em relação ao mês anterior. A receita do hotel recebida em março é decorrente do desempenho apurado em fevereiro.

A taxa de ocupação do hotel em março foi de 72,89%, o que representa um aumento de 7 pontos percentuais em relação à ocupação registrada em fevereiro de 2026. A diária média em março foi de R$ 1.362, ficando 46,7% acima do valor registrado no mês anterior. O RevPar atingiu R$ 992,70.

Em março, não houve reajuste monetário anual de contratos.

O ocupante do conjunto 34 optou pela rescisão antecipada e desocupou o imóvel na primeira quinzena de março. Há tratativas em andamento com um novo proponente, com probabilidade de início de vigência contratual a partir da segunda quinzena de abril. Devido a essa transição de locatário, a taxa de ocupação encerrou o mês em 94,51%

Despesas

Em março, houve redução de 5,76% nas despesas operacionais, resultante de dois fatores principais: redução das despesas condominiais e das despesas com benfeitorias do hotel (pagamentos realizados 24 meses após o investimento efetuado pela Accor, conforme contrato),

Neste mês, foi paga a décima quinta parcela referente ao recolhimento de fundo de reserva extra para o investimento a ser realizado no retrofit do sistema de ar-condicionado da torre comercial. A cobrança ocorrerá em vinte e quatro parcelas e está sendo apropriada na rubrica condomínio.

Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação de cada módulo do fundo no mês

Vencimento dos contratos de locação de escritórios (% do aluguel base)

Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R$/m², últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

Segmentos de Atuação (% da área privativa ocupada)

Hotelaria

Educação

Gerenciamento de espaços

Tecnologia

Serviços Financeiros

Consultoria

Distribuidora de Prod. De Beleza

Indicadores Operacionais

Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R$ | últimos 12 meses)

A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

Diária média de hospedagem do hotel (em R$ | últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPar (em R$ | últimos 12 meses)

Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Remuneração por cota (em R$, últimos 12 meses e a remuneração no mesmo mês do exercício anterior)

Remuneração mensal e acumulado (últimos 12 meses)

: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Rendimento sobre valor patrimonial por cota (mensal, anualizado e acumulado) 0,90% (últimos 12 meses)

Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em out/25), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociações de fundos imobiliários na B3.

Mercado secundário

Volume de transações na B3 (em R$ mil, últimos 12 meses)

Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel

Continental Square Faria Lima Área Bruta Locável: 7.854 m² Conjuntos de escritórios do FII: 18

Até dez/24 estava indicada ABL de 7.874, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL do contrato do 5º pavimento. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Hotel Pullman Vila Olímpia Área Bruta Locável 11.399m² (correspondente a 75% da área do imóvel) Número de quartos do hotel no FII: 135 (correspondente a 75% da área do imóvel)

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