Relatório Gerencial FLMA11 de fevereiro de 2026

FII Continental Square Faria Lima FLMA11 relatório gerencial fevereiro/2026

BR|CAPITAL distribuidora de títulos e valores mobiliários

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 28 de fevereiro de 2026.

Código de negociação B3: FLMA11

Administrador: BR-Capital DTVM S.A.

Taxa de administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Consultor Imobiliário: Unitas Real Estate Ltda.

Taxa de consultoria imobiliária: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Escriturador: BR | Capital DTVM S.A.

Foco de atuação

• Hotéis e lajes corporativas no Edifício Continental Square Faria Lima • Região da Vila Olímpia

Valor patrimonial da cota: R$ 250,39

Valor de mercado da cota: R$ 161,48

Patrimônio líquido: R$ 345.711.893,79

Portfólio

• 18 conjuntos de escritórios locados para 11 locatários diferentes;

• 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

**Até dez/24 estava indicada ABL de 19,273,51, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL de um dos contratos do 5º pavimento, cujos conjuntos estavam locados para o mesmo locatário. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Rendimento por cota no mês: R$ 0,92

ABL: 19.252,45m² **

Disponibilidades: R$ 3.100.636,40

Destaques e Comentários

Distribuição de dividendos

O fundo distribuiu, em 13 de março de 2026, R$ 0,92 por cota, referentes às receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída em fevereiro de 2026. O valor distribuído foi R$ 0,11 inferior ao do mês anterior, o que corresponde a uma variação de 10,68%.

Receitas de locação e desempenho do hotel

Em fevereiro, a receita de locação dos escritórios apresentou decréscimo de 19,33% em relação ao mês anterior, retornando ao patamar médio esperado, de acordo com os contratos vigentes. Essa variação ocorreu porque em janeiro, houve recebimento pontual de valores retroativos..

A receita total reduziu 17,9%, impactada pela variação da receita de locação. No entanto, houve crescimento de 17% na receita do hotel em relação ao mês anterior. A receita do hotel recebida em fevereiro é decorrente do desempenho apurado em janeiro.

A taxa de ocupação do hotel em fevereiro foi de 65,85%, o que representa um aumento de 20,76 pontos percentuais em relação à ocupação registrada em janeiro de 2026. A diária média em fevereiro foi de R$ 928, ficando 7% abaixo do valor registrado no mês anterior. O RevPar atingiu R$ 611,2.

Em fevereiro foi aplicado o reajuste monetário anual do contrato do conjunto 21.

Despesas

As despesas totais tiveram redução de 31,7%, impulsionadas por três fatores principais: redução das despesas com benfeitorias do hotel (pagamentos realizados 24 meses após o investimento efetuado pela Accor, conforme contrato), redução de despesas condominiais e recebimento de reembolsos referentes a despesas de IPTU.

Neste mês foi paga a décima quarta parcela referente ao recolhimento de fundo de reserva extra para o investimento a ser realizado no retrofit do sistema de ar-condicionado da torre comercial. A cobrança ocorrerá em vinte e quatro parcelas e está sendo apropriada na rubrica condomínio.

Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação de cada módulo do fundo no mês

Vencimento dos contratos de locação de escritórios (% do aluguel base)

Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R$/m², últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

Segmentos de Atuação (% da ocupação)

Hotelaria

Educação

Gerenciamento de espaços

Tecnologia

Serviços Financeiros

Distribuidora de Prod. De Beleza

Indicadores Operacionais

Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R$ | últimos 12 meses)

A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

Diária média de hospedagem do hotel (em R$ | últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPar (em R$ | últimos 12 meses)

Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Remuneração por cota

(em R$, últimos 12 meses e a remuneração no mesmo mês do exercício anterior)

Remuneração Dividend Yield mensal e acumulado (últimos 12 meses)

Dividend yield: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Rendimento sobre valor patrimonial por cota (mensal, anualizado e acumulado) 0,90% (últimos 12 meses)

Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em set/25), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociações de fundos imobiliários na B3.

Mercado secundário

Volume de transações na B3 (em R$ mil, últimos 12 meses)

Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel

Continental Square Faria Lima Área Bruta Locável: 7.854 m² Conjuntos de escritórios do FII: 18

Até dez/24 estava indicada ABL de 7.874, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL do contrato do 5º pavimento. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Hotel Pullman Vila Olímpia Área Bruta Locável 11.399m² (correspondente a 75% da área do imóvel) Número de quartos do hotel no FII: 135 (correspondente a 75% da área do imóvel)

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