Relatório Gerencial FLMA11 de janeiro de 2026

FII Continental Square Faria Lima FLMA11 relatório gerencial janeiro/2026

BR|CAPITAL distribuidora de títulos e valores mobiliários

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS Dados de 31 de janeiro de 2026.

Código de negociação B3: FLMA11

Administrador: BR-Capital DTVM S.A.

Patrimônio líquido: R$ 345.467.420,77

Foco de atuação

Consultor Imobiliário: Unitas Real Estate Ltda.

Valor patrimonial da cota: R$ 250,22

• Região da Vila Olímpia

Escriturador: BR | Capital DTVM S.A.

Taxa de administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

• Hotéis e lajes corporativas no Edifício Continental Square Faria Lima

Valor de mercado da cota: R$ 157,89

Taxa de consultoria imobiliária: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (equivale a aproximadamente 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido).

Portfólio

• 18 conjuntos de escritórios locados para 11 locatários diferentes;

• 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

**Até dez/24 estava indicada ABL de 19,273,51, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL de um dos contratos do 5º pavimento, cujos conjuntos estavam locados para o mesmo locatário. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Rendimento por cota no mês: R$ 1,03

ABL: 19.252,45m² **

Disponibilidades: R$ 3.403.760,32

Destaques e Comentários

Distribuição de dividendos

O fundo distribuiu, em 13 de fevereiro de 2026, R$ 1,03 por cota, referentes às receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída em janeiro de 2026. Esse valor representa um decréscimo de R$ 0,14 em relação ao mês anterior, equivalente a 11,97%.

Receitas de locação e desempenho do hotel

A receita de locação de escritórios cresceu 63,02% em relação ao mês anterior. A variação é decorrente do recebimento da locação retroativa de um dos contratos, referente ao vencimento de dezembro de 2025.

A receita total registrou 1% de aumento em comparação a dezembro de 2025. Essa variação decorre da combinação entre a redução de aproximadamente 41% na receita proveniente do hotel e da elevação da receita de locação. A receita do hotel recebida em janeiro de 2026 corresponde ao desempenho de dezembro de 2025.

A taxa de ocupação do hotel em janeiro foi de 45,09%, o que representa uma redução de 15,44 pontos percentuais em relação à ocupação registrada em dezembro de 2025. A diária média em janeiro foi de R$ 998, ficando 3,86% maior do que o valor alcançado no mês anterior. O RevPar atingiu R$ 450,2. Os resultados de dezembro e de janeiro refletem a sazonalidade anual típica do período de férias, que impacta a ocupação, visto que o hotel tem um perfil predominantemente corporativo.

Despesas

O Continental Square Faria Lima Torre Comercial obteve a certificação LEED nível Gold para “Operações e Manutenção Edifícios Existentes”

As despesas totais tiveram aumento de 46%, impulsionadas por dois fatores principais: o reembolso referente às benfeitorias do hotel (pagamentos realizados 24 meses após o investimento efetuado pela Accor, conforme contrato); bem como o pagamento de condomínio e IPTU do conjunto 34, cujo locatário ficou inadimplente com as obrigações. O locatário já está em fase de desocupação do imóvel. Parte do valor inadimplido será reembolsado pela caução depositada em garantia e parte será reembolsada pelo locatário.

Neste mês foi paga a décima terceira parcela referente ao recolhimento de fundo de reserva extra para o investimento a ser realizado no retrofit do sistema de ar-condicionado da torre comercial. A cobrança ocorrerá em vinte e quatro parcelas e está sendo apropriada na rubrica condomínio.

Indicadores Operacionais

Taxa de ocupação de cada módulo do fundo no mês

Vencimento dos contratos de locação de escritórios (% do aluguel base)

Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R$/m², últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)

Segmentos de Atuação (% da ocupação)

Hotelaria

Educação

Gerenciamento de espaços

Tecnologia

Serviços Financeiros

Consultoria

Distribuidora de Prod. De Beleza

Indicadores Operacionais

Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R$ | últimos 12 meses)

A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

Diária média de hospedagem do hotel (em R$ | últimos 12 meses)

Indicadores Operacionais

Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPar (em R$ | últimos 12 meses)

Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)

Demonstração de Resultados

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

Remuneração por cota

(em R$, últimos 12 meses e a remuneração no mesmo mês do exercício anterior)

Remuneração Dividend Yield mensal e acumulado (últimos 12 meses)

Dividend yield: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em ago/25), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociações de fundos imobiliários na B3.

Mercado secundário

Volume de transações na B3 (em R$ mil, últimos 12 meses)

Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel

Continental Square Faria Lima Área Bruta Locável: 7.854 m² Conjuntos de escritórios do FII: 18

Até dez/24 estava indicada ABL de 7.874, pois havia uma área de circulação incorporada na ABL do contrato do 5º pavimento. Como os conjuntos 51 e 53 passaram a ser locados para diferentes locatários, a partir de jan/25 passou a se considerar a área privativa indicada na matrícula.

Hotel Pullman Vila Olímpia Área Bruta Locável 11.399m² (correspondente a 75% da área do imóvel) Número de quartos do hotel no FII: 135 (correspondente a 75% da área do imóvel)

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