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Informe Trimestral Estruturado FLMA11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Continental Square Faria Lima (FLMA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FLMA11 fechou a R$ 150,47, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 250,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,29 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,71% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,52%
CNPJ
04.141.645/0001-03
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
11/02/2026 15:04
Versão
1
Situação
(Inativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA RESP. LIMITADA
CNPJ Fundo04141645000103
Data Funcionamento29/08/2000
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRFLMACTF009
Qtd Cotas Emitidas1.380.670
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ Administrador04141645000103
LogradouroRUA SURUBIM
Numero577
ComplementoCONJ. 101
BairroCIDADE MONÇÕES
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP04571-050
Telefone1(11) 5508-3500
Sitewww.brcapital.com.br
Email[email protected]
Competencia04/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoEscritórios
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsCláusula de reajuste pelo IGPM ou cláusula de reajuste pelo Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, cláusula de rescisão determinando o valor da multa, cláusula de exigência para contratação de seguro patrimonial.
Politica Contratacao SeguroCláusula de exigência para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area405,22
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 11
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,024759
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoFranquia de Cosmeticos
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,024759
Imovel 2
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area411,13
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 12
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,024699
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTecnologia
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,024699
Imovel 3
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area395,6
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 13
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,021992
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEngenharia
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,021992
Imovel 4
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area395,6
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 14
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,024171
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoFranquia de Cosmeticos
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,024171
Imovel 5
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 21
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,022799
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTecnologia da Informação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,022799
Imovel 6
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 22
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,049464
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,049464
Imovel 7
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 23
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,048667
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,048667
Imovel 8
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 24
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,048667
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,048667
Imovel 9
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 31
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,028723
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoServiços financeiros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,028723
Imovel 10
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 32
Percent Vacancia0,000333333333333333
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,029004
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoServiços financeiros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,029004
Imovel 11
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 33
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,026138
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTecnologia da Informação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,026138
Imovel 12
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescj. 34
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia1
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEntretenimento
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 13
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area1.784,6
Num Unidades4
Outras Caract Relevantescjs. 41, 42, 43 e 44
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,078259
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoCo Working
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,078259
Imovel 14
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area460
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescjs. 51
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,02686
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoServiços financeiros
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,02686
Imovel 15
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area432,3
Num Unidades1
Outras Caract Relevantescjs. 53
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,024894
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,024894
Imovel 16
NomeED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
EnderecoRUA DAS OLIMPIADAS, 205
Area11.398,8
Num Unidades135
Outras Caract Relevantes75% DO HOTEL PULLMAN
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,50094
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoHotelaria
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,50094
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,02244
Percent Receitas FII0,021992
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,025202
Percent Receitas FII0,024699
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,049927
Percent Receitas FII0,04893
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,026671
Percent Receitas FII0,026138
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,027407
Percent Receitas FII0,02686
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,029595
Percent Receitas FII0,029004
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,307613
Percent Receitas FII0,301473
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0,511145
Percent Receitas FII0,50094
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,229493
Percent Receitas FII0,224911
IPCA
Percent Receita Imovel0,259362
Percent Receitas FII0,254184
Outros Indicadores
Indicador
Nomemisto (comosição de IPCA e IGPM)
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoEmpreendimento Continental Square Faria Lima - conjuntos 22, 23 e 24
Caract Contratuaisvigência de 90 meses; multa atípica no caso de rescisão antecipada; obrigação de aviso prévio de 120 dias em caso de rescisão antecipada.
Ativos Financeiros
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorAplicação Itaú Trust DI
CNPJ60701190000104
Nome AtivoCDB
Quantidade7.958,51
Valor3.568.557,62
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades764,6
Fundos Renda Fixa3.568.557,62

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil6.527.558,94
Financeiro6.337.509,04
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil40.511.904
Outras Rec Ou Desp
Contabil-1.109.658,34
Financeiro-1.109.658,34
Resultado Liquido
Contabil45.929.804,6
Financeiro5.227.850,7
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil45.929.804,6
Financeiro5.227.850,7
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil129.112,63
Financeiro129.112,63
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil129.112,63
Financeiro129.112,63
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-145.501,08
Financeiro-145.692,89
Consultoria Especializada
Contabil-107.506,01
Financeiro-106.982,97
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-14.218,75
Financeiro-8.531,25
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-103.524,4
Financeiro-103.524,4
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-6.000
Financeiro-6.000
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-30.453,09
Financeiro-30.453,09
Total
Contabil-407.203,33
Financeiro-401.184,6
Resultado Trimestral Liquido
Contabil45.651.713,9
Financeiro4.955.778,73

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado4.481.399,27
Percent Result Finan Liq Acumulado4.257.329,3065
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Resultado Financeiro Excede Minimo188.428,09
Rendimentos Declarados4.445.757,3965
Rendimentos Pagos Antec-2.854.447,98
Rendimento Pagar1.591.309,4165
Resultado Liquido Declarado0,992047

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