Lâmina de Oferta de Fundos Fechados FTRR11 de 01/06/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do fundo imobiliário Fator Recebíveis Imobiliários (FTRR11), sobre Lâmina da 1º Emissão de Cotas do FTRR11, com entrega no FundosNet (B3) em 01/06/2026.
Informações
- CNPJ
- 66.572.212/0001-51
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina da 1º Emissão de Cotas do FTRR11
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 01/06/2026 18:38
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS
Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme artigo 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022.
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FATOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ~~Doom~~ Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.
| ALERTAS | |||
|---|---|---|---|
| ☒ | Perda do principal | O investimento nas Cotas da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto. | |
| ☐ | Responsabilidade ilimitada | A responsabilidade dos Cotistas será limitada ao valor das Cotas por eles subscritas. | |
| Risco de | ☒ | Falta de liquidez | A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Cotas da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto. |
| ☒ | Produto complexo | A Oferta não é adequada aos Investidores que**(i)não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas; e que(ii)**necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto. | |
| Aviso para of distribuídas por registro autom ~~D~~ | ertas rito de ático | A CVM não realizou análise ~~o~~ | prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da Oferta. ~~o]~~ |
| 1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA | Mais Informações | |
|---|---|---|
| A. Valor mobiliário | Cotas da 1ª emissão da Classe Única Responsabilidade Limitada doFATOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | Inicialmente, 40.000.000 (quarenta milhões) Cotas. | |
| a.2) Preço unitário | R$ 10,00 (dez reais) por cota, considerando o custo unitário de distribuição da Oferta que, caso seja distribuída o Montante Inicial da Oferta, é de R$ 0,21 (vinte e um centavos) por Cota. ~~IT~~ | Capa do Prospecto |
| 1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA ~~e~~ | Mais Informações | |
|---|---|---|
| a.3) Montante Ofertado **(= a.1*a.2)** | Inicialmente, R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). | |
| a.4) Lote suplementar | Não. | N/A |
| a.5) Lote adicional ~~O~~ | Sim, até 25% (vinte e cinco por cento). | Capa do Prospecto |
| Qual mercado de negociação? | Mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). ~~ | ~~ ~~ |
| Código de negociação | FTRR11 ~~ | ~~ ~~ |
| B. Outras informações | ||
| Emissor | CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FATOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Classe de Cotas: Única. | Capa do Prospecto |
| Administrador | BANCO FATOR S.A. CNPJ: 33.644.196/0001-06 Página Eletrônica:https://banco.fator.com.br/administracao fiduciaria/ | Capa do Prospecto |
| Gestor | FAR – FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 01.861.016/0001-51 Página Eletrônica:https://far.fator.com.br/ ~~o~~ | Capa do Prospecto |
| 2. PROPÓSITO DA OFERTA | Mais Informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | Observada a política de investimento do Fundo, os recursos líquidos captados na Oferta serão aplicados,DE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA, preferencialmente nos Ativos Alvo, de maneira remanescente, em Ativos de Liquidez, todos conforme definidos no Prospecto. Observado que parte da Oferta será destinada, prioritariamente, à Alocação Prioritária, no âmbito da união dos ativos e da base de investidores do Fundo com os Fundos Vendedores, conforme propostas a serem apresentadas pelo Fundo ou pela Gestora aos Fundos Vendedores. ~~a~~ | Seção 3.1 do Prospecto |
| 3 | . DETALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO | Mais Informações |
| Informações sobre a gestora | A Far – Fator Administração de Recursos Ltda. é uma gestora multiproduto, que oferece inovação em estratégias de investimentos para atender as necessidades dos clientes e parceiros, dentro de um portfólio de tendência. Nossos gestores são experientes e tomam decisões colegiadas, com base em uma análise fundamentalista. | Seção 16 do Prospecto |
| 3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO ~~Do~~ | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Temos um processo robusto de governança corporativa, Compliance e controle de risco. Aqui você encontra tradição, diversificação, sofisticação e expertise. | ||
| Informações sobre a administradora | O Banco Fator é uma instituição financeira cuja proposta é conhecer o cliente de forma holística e oferecer soluções completas e singulares, de acordo com suas necessidades, gerando ainda mais valor. Ao ofertar os nossos produtos e serviços, prezamos sempre por segurança e agilidade. Exemplos de atuação: estruturação e distribuição de produtos financeiros de mercado de capitais, como CRI, CRA e fundos de investimentos; fusões e aquisições; crédito para estruturação de soluções financeiras personalizadas; atuação em PPPs, Concessões e Privatizações; formador de mercado e administração fiduciária | Seção 16 do Prospecto |
| Sumário dos Principais Riscos do Fundo ~~R~~ | Probabilidade | Impacto Financeiro ~~E~~ |
|---|---|---|
| **1. Risco de crédito dos investimentos da carteira da Classe:**O inadimplemento dos emissores dos ativos pode gerar perdas relevantes ao Fundo, afetando preço, liquidez e patrimônio, inclusive em casos de falência, recuperação judicial ou intervenção, com potencial impacto negativo aos Cotistas. | xMaior ☐Média ☐Menor | xMaior ☐Médio ☐Menor |
| **2. Risco sistêmico e do setor imobiliário:**Condições econômicas, políticas e regulatórias podem impactar o valor dos imóveis, aluguéis e ativos financeiros, reduzindo rendimentos e afetando negativamente os resultados do Fundo e o valor das Cotas. | xMaior ☐Média ☐Menor | xMaior ☐Médio ☐Menor |
| 3. Riscos tributários: Alterações na legislação ou na interpretação tributária aplicável aos FIIs podem resultar na incidência de novos tributos ou na perda de benefícios fiscais. Tais eventos podem reduzir rendimentos, gerar recolhimentos retroativos e impactar negativamente o valor das Cotas. | xMaior ☐Média ☐Menor | xMaior ☐Médio ☐Menor |
| **4. Risco regulatório:**Mudanças na legislação ou regulamentação aplicáveis podem afetar receitas do Fundo, inclusive de locação, além de impactar a distribuição de rendimentos, operações cambiais e o valor das Cotas. ~~a~~ | xMaior ☐Média ☐Menor | xMaior ☐Médio ☐Menor |
| 5. Risco de mercado dos Ativos da Classe: Oscilações de preços, taxas de juros e critérios de precificação podem reduzir o valor dos ativos da carteira, impactando o patrimônio do Fundo e o valor das Cotas, podendo exigir vendas a preços desfavoráveis. | xMaior ☐Média ☐Menor | xMaior ☐Médio ☐Menor |
| 4. PRIN Principais características ~~L~~ | CIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO Informações sobre a cota do Fundo de Investimento As Cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido da Classe, terão forma nominativa e escritural. O resgate das Cotas somente poderá ser feito na data de liquidação da Classe. Os cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico financeiros. Cada Cota corresponderá a 1 voto nas assembleias de cotistas. ~~o~~ | Mais Informações Seção 2.2 do Prospecto ~~o~~ ~~po~~ |
|---|---|---|
4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO Mais Informações ~~E~~
||Informações sobre a cota do Fundo de Investimento
~~|~~|| |---|---|---| |Prazo de duração do fundo|Indeterminado.|Seção 16
do Prospecto| |Restrições à livre negociação|Não há restrições à revenda.|Seção 7.1
do Prospecto| |5. INFORMAÇÕ
|ES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA
|Mais Informações
| ||Participação na Oferta
|| |Quem pode participar da
oferta? (preenchimento
cumulativo)
|☐Investidores Profissionais.
☐Investidores Qualificados.
☒Público em Geral.
|Seção 2.3
do Prospecto
| |Informação sobre a existência
e forma de exercício do
direito de prioridade|Tendo em vista que a presente Oferta é relativa à primeira emissão de Cotas da Classe,
não haverá abertura de período de exercício do direito de prioridade.|N/A| |Qual o valor mínimo
para investimento?|10 (dez) Cotas, equivalente a R$ 100,00 (cem reais).|Seção 8.9
do Prospecto| |Como participar da oferta?|Os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação junto a uma única
Instituição Participante, indicando a quantidade de Novas Cotas a subscrever
(observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou
não de Pessoa Vinculada.|Seção 8.2
do Prospecto| |Como será feito o rateio?|Oferta Não Institucional:Proporcional.
Oferta Institucional:De forma discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum
acordo com a Gestora e o Administrador.
~~E~~|Seção 8.2
do Prospecto| |Como poderei saber o
resultado do rateio?|Mediante comunicação das Instituições Participantes da Oferta aos Investidores nos
endereços e formas de comunicação indicados nos Documentos de Aceitação.|Seção 8.2
do Prospecto| |O ofertante pode desistir
da oferta?
D~~O~~|Sim, se não for atingido Montante Mínimo ou na ocorrência de alterações posteriores,
substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.|Seção 8.1
do Prospecto| |Quais são os tributos
incidentes sobre a oferta ou
sobre a rentabilidade ou
remuneração esperada?
|IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e COFINS, nas hipóteses
e nos termos descritos no Prospecto.|Seção 16
do Prospecto|
| 5. INFORMAÇÕ | ES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA | Mais Informações |
|---|---|---|
| Participação na Oferta | ||
| Administrador: https://banco.fator.com.br/administracao-fiduciaria/ (neste website acessar clicar em “Fator Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada” e, então, localizar os documentos da Oferta); Coordenador Líder: https://banco.fator.com.br/ofertas-publicas/ (neste website acessar “Ofertas em Andamento”, clicar em “FII Fator Recebíveis Imobiliários – 1ª Emissão” e, então, localizar o Prospecto e os demais documentos da Oferta); **Gestora:**https://far.fator.com.br/ (neste website selecionar “Nossos Fundos”, clicar em “Imobiliário” e em seguida em “Fator Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada” e então, localizar os documentos da Oferta); | ||
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br(neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar o ano “2026”, em seguida clicar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por “Fator Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada” e, então, clicar na opção desejada); e B3: www.b3.com.br(neste website clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Fator Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); e **Participantes Especiais:**Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quem são os coordenadores da oferta? | BANCO FATOR S.A. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | Para a adesão dos Participantes Especiais ao processo de distribuição das Cotas, os Participantes Especiais deverão aderir expressamente ao termo de adesão ao contrato de distribuição e, consequentemente, ao Contrato de Distribuição. | Seção 8.5 do Prospecto |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção 8.4 do Prospecto |
| Qual o período de reservas? | 09 de junho de 2026 a 03 de agosto de 2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | A fixação do preço foi realizada no Instrumento de Constituição, de 23 de abril de 2026. | Seção 6.4 do Prospecto |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | 06 de agosto de 2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
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