Informe Mensal Estruturado FVPQ11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Via Parque Shopping (FVPQ11), fundo imobiliário de shoppings, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FVPQ11 fechou a R$ 41,85, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 91,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,25 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,75% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 257,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VIA PARQUE SHOPPING DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-17,55%
CNPJ: 00.332.266/0001-31
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 13/08/2026 19:35
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VIA PARQUE SHOPPING FII RESP LTDA
CNPJ Fundo	00.332.266/0001-31
Data Funcionamento	24/11/1994
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRFVPQCTF015
Qtd Cotas Emitidas	2.800.149
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	3.332

Resumo

Ativo	259.744.270,56
Patrimonio Liquido	258.037.314,58
Num Cotas Emitidas	2.800.149
Valor Patr Cotas	92,1512800140278
Despesas Tx Administracao	0,000226
Despesas Ag Custodiante	0,000027
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,003494
Rent Patrimonial Mes	-0,001383
Dividend Yield Mes	0,004877

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.753.647,25
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	4.751.647,25

Total Investido

Total	249.351.622,4

Direitos Bens Imoveis

Total	249.351.622,4
Imoveis Renda Acabados	249.351.622,4

Valores Receber

Total	5.639.000,91
Alugueis	1.663.515,29
Outros Valores	3.975.485,62

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.273.139,52
Tx Administracao Pagar	58.437,98
Outros Valores Pagar	375.378,48
Total Passivo	1.706.955,98