FVPQ11 (FVPQ) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado FVPQ11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Via Parque Shopping (FVPQ11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FVPQ11 fechou a R$ 41,52, com P/VP de 0,45 (valor patrimonial de R$ 91,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,25 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,84% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 257,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 00.332.266/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,45
Último dividendo R$ 0,25 Nov/2026
Último DY 0,58%
DY Acumulado 10,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 00332266000131 Data Funcionamento 24/11/1994 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFVPQCTF015 Qtd Cotas Emitidas 2.800.149 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 00332266000131 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Via Parque Shopping - 100% Endereco Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ Area 56.484,83 Num Unidades 189 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,169062 Percent Inadimplencia 0,014417 Percent Receitas FII 0,967897
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,002075 Percent Receitas FII 0,002009
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,022151 Percent Receitas FII 0,02144
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,036275 Percent Receitas FII 0,035111
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,045668 Percent Receitas FII 0,044202
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,005282 Percent Receitas FII 0,005112
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,022064 Percent Receitas FII 0,021356
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,043359 Percent Receitas FII 0,041967
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,016138 Percent Receitas FII 0,01562
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,786711 Percent Receitas FII 0,761454
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,020277 Percent Receitas FII 0,019626
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,220667 Percent Receitas FII 0,213583
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,779333 Percent Receitas FII 0,754314
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 5.128.715,94
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.485.737,73 Financeiro 3.565.573,42
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -10.869,2 Financeiro -10.869,2
Resultado Liquido Contabil 3.474.868,53 Financeiro 3.554.704,22
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 3.474.868,53 Financeiro 3.554.704,22
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 117.900,74 Financeiro 117.900,74
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 117.900,74 Financeiro 117.900,74
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -169.941,48 Financeiro -169.941,48
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -18.802,73 Financeiro -19.101,72
Auditoria Independente Contabil -37.139,24 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.689,09 Financeiro -45.264,63
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -20.067,32 Financeiro -20.067,32
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -2.694,37 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -8.774,42 Financeiro -8.700
Outras Rec Ou Desp Contabil -17.652,24 Financeiro -19.552,24
Total Contabil -287.760,89 Financeiro -282.627,39
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.305.008,38 Financeiro 3.389.977,57
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.017.075,97 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.666.222,1715 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 54.135,43 Rendimentos Declarados 6.720.357,6015 Rendimentos Pagos Antec -5.600.298 Rendimento Pagar 1.120.059,6015 Resultado Liquido Declarado 0,957715
