Informe Mensal Estruturado FVPQ11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Via Parque Shopping (FVPQ11), fundo imobiliário de shoppings, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FVPQ11 fechou a R$ 41,52, com P/VP de 0,45 (valor patrimonial de R$ 91,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,25 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,84% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 257,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VIA PARQUE SHOPPING DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-17,59%
CNPJ: 00.332.266/0001-31
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 14/07/2026 19:32
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VIA PARQUE SHOPPING FII RESP LTDA
CNPJ Fundo	00.332.266/0001-31
Data Funcionamento	24/11/1994
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRFVPQCTF015
Qtd Cotas Emitidas	2.800.149
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	3.377
Pessoa Fisica	3.359
PJ Nao Financeira	5
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	1
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	9
Outros Fundos Inv	2
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	259.944.012,46
Patrimonio Liquido	258.394.578,5
Num Cotas Emitidas	2.800.149
Valor Patr Cotas	92,2788674816947
Despesas Tx Administracao	0,000219
Despesas Ag Custodiante	0,000025
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,004099
Rent Patrimonial Mes	-0,000235
Dividend Yield Mes	0,004334

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	5.130.715,94
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	5.128.715,94

Total Investido

Total	249.256.422,4

Direitos Bens Imoveis

Total	249.256.422,4
Imoveis Renda Acabados	249.256.422,4

Valores Receber

Total	5.556.874,12
Alugueis	1.262.460,61
Outros Valores	4.294.413,51

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.133.076,07
Tx Administracao Pagar	56.647,16
Outros Valores Pagar	359.710,73
Total Passivo	1.549.433,96