FYTO11 (FYTO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado FYTO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Fyto Recebíveis Imobiliários (FYTO11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FYTO11 fechou a R$ 7,52, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 10,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,75% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 154,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.085.673/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 14:59
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,22%
DY Acumulado 14,75% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 18085673000157 Data Funcionamento 10/10/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRNCHBCTF000 Qtd Cotas Emitidas 15.281.388 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 8.118 Valor 7.622.288,96
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 2.426 Valor 889.216,2
Emissor 3 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. CNPJ 49947676000186 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.126.033,17
Emissor 4 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 576 Quantidade 394 Valor 83.918,57
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 2.872 Valor 3.053.986,02
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 1.268.574,88
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 15.000 Valor 14.107.932,98
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 239 Quantidade 2.726 Valor 402.712,03
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 8.114 Valor 4.438.468,2
Emissor 10 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.250 Valor 1.872.486,19
Emissor 11 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 825 Valor 755.342,29
Emissor 12 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 2.917.123,63
Emissor 13 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 21 Serie 1 Quantidade 5.300 Valor 3.947.434,6
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 6.000 Valor 5.883.379,79
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1.500 Valor 1.445.532,27
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.000 Valor 1.862.453,5
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.000 Valor 2.021.881,72
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 94 Serie 1 Quantidade 8.450 Valor 7.424.577,05
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 117 Serie 1 Quantidade 9.801 Valor 4.625.917,17
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.484.424,07
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 3.058.827 Valor 1.679.472,73
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 94 Serie 2 Quantidade 1.655 Valor 1.437.346,63
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 94 Serie 3 Quantidade 1.895 Valor 1.664.303,31
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 206 Quantidade 4.902 Valor 2.741.332,1
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 260 Quantidade 9.042 Valor 10.833.224,93
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 308 Quantidade 5.000 Valor 4.592.032,53
Emissor 27 Companhia PLANETA SECURITIZADORA SA CNPJ 07587384000130 Emissao 4 Serie 104 Quantidade 13.428 Valor 7.849.873,64
Emissor 28 Companhia PLANETA SECURITIZADORA SA CNPJ 07587384000130 Emissao 4 Serie 205 Quantidade 5.958 Valor 2.576.537,06
Emissor 29 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.000 Valor 1.681.150,06
Emissor 30 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 3.041 Valor 1.290.312,97
Emissor 31 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 4.586 Valor 4.070.136,4
Emissor 32 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.024 Valor 2.072.242,12
Emissor 33 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 105 Quantidade 2.893 Valor 568.416,63
Emissor 34 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 213 Quantidade 13.670 Valor 7.761.225,48
Emissor 35 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 219 Quantidade 10.699 Valor 559.819,83
Emissor 36 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 333 Quantidade 17.000 Valor 11.872.923,96
Emissor 37 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 137 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 4.272.068,89
Emissor 38 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 2.905 Valor 1.487.705,01
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 09215250000113 Quantidade 289.823,95 Valor 1.593.928,71
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 2.123,97 Valor 184.405,21
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA Quantidade 2.072 Valor 9.468.528,72
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 9.468.528,71 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.778.333,92
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 6.663.582,14 Financeiro 5.641.849,74
Ajuste Valor Contabil -2.128.672,59 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 4.534.909,55 Financeiro 5.641.849,74
Resultado Liquido Total Contabil 4.534.909,55 Financeiro 5.641.849,74
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 268.947,22 Financeiro 268.947,22
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -63.311,03 Financeiro -63.311,03
Resultado Liquido Contabil 205.636,19 Financeiro 205.636,19
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -418.328,75 Financeiro -418.328,75
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -8.724,04 Financeiro -1.300
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -15.178,99 Financeiro -15.178,99
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -37.620,19 Financeiro -27.622,31
Total Contabil -479.851,97 Financeiro -462.430,05
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.260.693,77 Financeiro 5.385.055,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.474.661,56 Percent Result Finan Liq Acumulado 9.000.928,48 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.337,19 Rendimentos Declarados 9.002.265,67 Rendimentos Pagos Antec -7.442.035,96 Rendimento Pagar 1.560.229,71 Resultado Liquido Declarado 0,950141
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 