Relatório Gerencial FYTO11 de junho de 2026

FYTO11

FII Fyto Recebíveis Imobiliários

Patrimônio Líquido: R$ 151.325.830,87

Dividend Yield no mês¹: 1,24%

% PL Alocado: 91,93%

Valor Patrimonial da Cota: R$ 9,90

Resultado equivalente a: 131% do CDI (gross up)

Taxas Operacionais: 1,10% a.a.

Liquidez Média Diária: R$ 146.304,18

Número de Cotistas: 10.301

Taxa de Performance: Não há

FYTOT. CÀPITAL

Dividendo por Cota: R$ 0,10

Número de Ativos: 38

Taxa Média do Portfólio²: IPCA + 12,99% a.a.

Navegue pelo conteúdo

Clique na sessão desejada para ser levado até ela. Para retornar, clique em “voltar ao início” no canto direito inferior.

Comentário da Gestão

Tabela de Sensibilidade

Distribuição de Resultados

Histórico de Rentabilidade

Performance no Mercado Secundário

Composição dos Ativos na Carteira

Detalhamento dos Ativos

Processo de Investimento do Fundo

CONTATOS

E-mail da Gestão [email protected]

E-mail do Admin. [email protected]

Site

Mailing

Comunidade

REDES

in LinkedIn

Instagram

Live mensal no YouTubeLive mensal no YouTube

Comentários da Gestão

Resultado e Rentabilidade

No mês de Junho de 2026, o resultado do fundo foi de R$ 0,120 por cota. Considerando o saldo de reservas acumuladas, o resultado disponível a distribuir do fundo no mês totalizou R$ 0,154 por cota. A gestão optou por aumentar as reservas acumuladas e seguir com a distribuição de R$ 0,102 por cota.

O valor distribuído é equivalente a um dividend yield mensal sobre a cota de mercado de 1,24% (ou a 131% do CDI com gross up, considerando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas). Nos últimos 12 meses, o dividend yield sobre a cota de mercado foi de 15,55%, equivalente a 124% do CDI (gross up).O saldo de reservas acumuladas ficou em R$ 0,052 por cota e será utilizado ao longo dos próximos meses objetivando uma menor volatilidade dos dividendos a serem distribuídos.

A cota patrimonial do FYTO11, no encerramento do mês de Junho de 2026, foi de R$ 9,90, tendo uma redução de 0,80% em relação ao mês anterior. Essa variação decorre, principalmente, da marcação à mercado (MtM) dos ativos que compõem o portfólio feita pelo administrador do fundo. A MtM leva em consideração o spread sobre a NTN-B (Tesouro IPCA) correspondente à durationdos ativos e/ou eventuaisajustesdiscricionários do administrador.

O Fundo encerrou o mês com o portfólio 99,72% adimplente e com 91,93% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 38 operações. O portfólio está majoritariamente alocado em ativos indexados ao IPCA (90,19% do PL) com uma taxa média ponderada de aquisição de IPCA + 9,82% a.a. (sendo a taxa de marcação à mercado de IPCA + 12,99% a.a.). Mais detalhes sobre a carteira podem ser encontrados na seção “Composição dos Ativos em Carteira”

Informações e Movimentações do Portfólio

A equipe de gestão segue desenvolvendo um pipeline de novas operações em linha com a tese de investimentos definida: operações com lastro pulverizado combinado a um fluxo de recebíveis e garantias reais em excesso frente ao saldo devedor dos CRIs. Traremos mais informações nos próximos relatórios.

Comentários da Gestão

Medições de Obras

O FYTO11 apresenta um portfólio robusto de 35 operações com obras concluídas ou em fase final, representando 92,03% do patrimônio líquido (“PL”) do fundo, reforçando nosso compromisso em mitigar o risco de obras nas operações do fundo. A média de conclusão de obras do portfólio dos ativos é de 94,25%, evidenciando a maturidade dos empreendimentos.

Atualmente, a exposição total do fundo em percentual do PL divide-se em:

Obras Concluídas¹: 69,59%;

Obras em Fase Final²: 22,43%; e

Obras a Performar³: 7,97%.

Média (%); 94%

¹ Considera-se obras concluídas aqueles com percentual de conclusão de obras em 100%. ² Considera-se obras em fase final aqueles com percentual de conclusão de obras superior a 80%. Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total³ Considera-se obras a performar aqueles com percentual de conclusão de obras inferior a 80%.

Comentários da Gestão

Assembleias do Mês

As Assembleias Gerais dos CRI’s de um fundo imobiliário são reuniões formais em que os titulares daquela emissão se reúnem, de forma eletrônica ou presencial, para deliberar sobre questões relevantes para a operação.

Essas assembleias podem tratar de pontos como: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras; (ii) Substituição de Prestador de Serviço; (iii) Alterações nas Garantias ou na Estrutura da Operação; (iv) Renegociação e Waivers; e (v) Outros assuntos.

A livedesse relatório ocorrerá no dia 09/07/2026 (quinta-feira), às 17:30h, podendo ser acessada no botão ao lado.

Live no YouTube

Tabela de Sensibilidade

Cenário Atual:

Considerando a cota de fechamento de mercado do dia 30/06/2026, com um deságio de 16,99% o carrego implícito da carteira de ativos seria equivalente a IPCA+ 21,76% a.a.

Obs 1: Os valores apresentados são brutos, não considerando as taxas de administração e de performance. Obs 2: Os valores e projeções apresentados não representam promessa ou garantia de rentabilidade futura, de forma que são apenas estimativas realizadas tendo em vista o atual cenário, possuindo caráter meramente informativo. Obs 3: A fórmula de cálculo utilizada leva em consideração a reversão do deságio/ágio tendo em vista a duration dos ativos em IPCA.

Distribuição de Resultados

RENDIMENTO DISTRIBUÍDO * Valor por Cota R$ 0,10

Reservas Acumuladas R$ 0,0520 * Valor por Cota

Rendimento Recorrente R$ 0,1196 * Valor por Cota

¹ A Taxa de Performance foi extinta pela Gestão a partir de 2024.¹ A Taxa de Performance foi extinta pela Gestão a partir de 2024. ² Quando o valor for negativo, foram retidos valores para compor o saldo de reserva. Quando positivo, foram utilizados valores que estavam em reserva.² Quando o valor for negativo, foram retidos valores para compor o saldo de reserva. Quando positivo, foram utilizados valores que estavam em reserva. ³ Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.³ Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. 4 Ajuste relativo aos recibos das últimas emissões de cotas do Fundo. Foram desconsiderados os resultados referentes aos recibos4 Ajuste relativo aos recibos das últimas emissões de cotas do Fundo. Foram desconsiderados os resultados referentes aos recibos

Histórico de Rentabilidade Patrimonial

D.Y Patrimonial Jun/2026¹ 1,03% (108% CDI)

Acumulado 2026¹ 6,08% (104% CDI)

Acumulado 12 meses¹ 12,99% (103% CDI)

Desde o Início¹ 316,60% (160% CDI)

¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais ¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais

Histórico de Rentabilidade de Mercado

Rentabilidade Histórica¹ 160% do CDI

D.Y Jun/2026 1,24% (131% CDI)

¹ Média referente a distribuição por cota dos últimos 1¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais

Rentabilidade Histórica

Dividendo por cota

Acumulado 2026 7,07% (122% CDI)

Acumulado 12 meses 15,55% (124% CDI)

Performance no Mercado Secundário

A cota encerrou o mês de Junho no valor de R$8,22

Com uma média diária de R$ 146.304,18

/>

R$ 3,1 Milhões VOLUME MENSAL

Ao final do mês, o Fundo tinha um total de:

Composição dos Ativos em Carteira

Adimplente Inadimplente

LTV PONDERADA

CRIs

49%

DURATION PONDERADA

CRIs

2,49

TOTAL CRI

R$ 139.113.402

CAIXA LÍQUIDO R$ 12.212.429

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 151.325.831

Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio

por devedor

Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido TotDados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total

Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio

por securitizadora

por duration

Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total

Detalhamento dos Ativos

CRI Fronte

Taxa:12,00%

CRI Mude

Série:Única

Indexador: IPCA

Taxa:10,00%

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 29/08/2025

Vencimento: 22/12/2033

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Série:Única

Indexador:IPCA

Defasagem do Indexador: Anual

Emissão:30/06/2020

Vencimento: 15/07/2030

Period. da Correção Monetária:Anual

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta:476

CRI Socicam

Taxa:9,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:04/09/2020

Vencimento: 11/09/2035

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta: 476

CRI Cidade Universitária

Taxa:10,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: Anual

Emissão: 21/09/2020

Vencimento: 21/07/2035

Period. da Correção Monetária:Anual

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis de 154% a VPL; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque do Empreendimento São José do Rio Preto; e (v) Fiança pelos sócios PF e PJ.

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Garantias:

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Cotas (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iv) Fiança dos Sócios.

Outras informações: Operação de dois loteamentos de médio padrão localizados em Châ Grande e Campina Grande, ambos em Pernambuco.

Garantias:

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes em dois empreendimentos, localizados em Barretos e em São José do Rio Preto.

Outras informações: O CRI tem como lastro os aluguéis das lojas da estação Brás do Metrô e da CPTM. A estação Brás é um dos principais pontos de integração da cidade de São Paulo e é o principal acesso à região de compras do Brás. Diariamente, circulam em média 280 mil pessoas como passageiros pela estação.

(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iii) Fiança dos Sócios; e (iv) Coobrigação da Cedente.

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária dos Lotes e Estoques; (iv) Aval dos Sócios; e (v) Coobrigação da Cedente.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído, com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes, com mais de 1.700 contratos ativos, de um empreendimento localizado em Juazeiro, Bahia.

Detalhamento dos Ativos

CRI GVI Sênior II

Taxa:10,50%

CRI Manhattan

Taxa:12,00%

Série:Sênior

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 26/01/2021

Vencimento: 20/06/2028

Period. da Correção Monetária:Mensal

Série:Única

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta:476

Indexador:IPCA

Garantias:

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:10/03/2021

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Quotas da SPE; (iii) Fiança dos Sócios; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; e (v) Cláusula de Recompra de Crédito.

Vencimento: 17/08/2026

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. da Correção Monetária:Mensal

PPA.:Semestral com Cash Sweep

Tipo de Oferta:476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária de 4 Terrenos do Landbank; (iv) Razão Mínima de Garantia de 250%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.

CRI Porto Marina

Outras informações: A operação tem como lastro Créditos Imobiliários decorrentes de Contratos de Compra e Venda de frações das unidades do empreendimento Gramado Buona Vitta Resort Spa localizado em Gramado.

Outras informações: O CRI tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque de dois empreendimentos localizados em Fortaleza e Teresina.

Taxa:9,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador:3 meses

Emissão:22/03/2021

Vencimento: 22/03/2031

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

CRI Cânions

(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na região metropolitana de Belém/PA.

Taxa:9,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 3 meses

Tipo de Oferta: 476

Emissão: 25/03/2021

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Vencimento: 25/02/2031

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento performado com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado em Piranhas/AL.

Detalhamento dos Ativos

CRI Colmeia Vision

CRI Colmeia Living Garden

Taxa:12,00%

Taxa:12,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 12/03/2021

Vencimento: 25/02/2025

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.:Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta:476

Série:Única

Indexador:IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:12/03/2021

Vencimento: 25/02/2025

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.:Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta:476

CRI Colmeia Felicitá

Taxa:12,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador:2 meses

Emissão:12/03/2021

Vencimento: 25/02/2025

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.:Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 476

CRI Planova II

Taxa:4,50%

Série:Única

Indexador:CDI

Defasagem do Indexador: 2 dias

Emissão: 28/12/2022

Vencimento: 17/12/2027

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Manaus/AM.

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis de 890% do Saldo Devedor; (ii) Razão Mínima de Garantia de 2 PMTs; e (v) Fiança do Holding.

Outras informações: O CRI tem como lastro um contrato com a Neoenergia, referente a construção de linhas de transmissão de energia, no valor de R$ 223,8 milhões.

Detalhamento dos Ativos

CRI Marechal

Taxa:9,00%

CRI Central Park

Taxa:10,00%

Série:Única

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 30/09/2021

Vencimento: 22/01/2035

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta:476

Indexador:IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:04/11/2021

Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta:476

Garantias:

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na cidade de Marechal Deodoro (região metropolitana de Maceió/AL).

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.

CRI Bandeirantes

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Pedro Leopoldo/MG.

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Fiança dos Sócios.

Taxa:9,50%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:04/11/2021

Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta: 476

CRI Comporte

Grupo comporte

Taxa:3,64%

Indexador: CDI

Série:Única

Defasagem do Indexador: 2 dias

Emissão: 08/09/2023

Period. da Correção Monetária:Mensal

Tipo de Oferta:160

Vencimento: 18/09/2030

PPA.: Mensal, com carência de 18 meses

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; e (iv) Coobrigação da Cedente.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Matheus Leme/MG.

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval da Honding.

Outras informações: : Operação de antecipação de aluguéis junto à Viação Piracicabana, uma das empresas do grupo Comporte.

Detalhamento dos Ativos

CRI Franco Ribeiro

Taxa:11,50%

CRI Bela Emília

Taxa:9,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador:2 meses

Emissão: 28/06/2024

Vencimento: 29/06/2027

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA:Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta:476

Série:Única

Indexador:IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:26/01/2022

Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta:476

CRI Lote 5 IV

Taxa:10,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:14/02/2024

Vencimento: 22/07/2037

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta: 160

CRI Serra do Mel

Taxa:11,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 27/12/2022

Vencimento: 19/01/2032

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) Razão Mínima de Garantia de 140%; e (v) Aval dos Sócios.

Outras informações Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Goiânia/GO.

Garantias:

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 115%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Fiança dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos performados com lastro em recebíveis de quatro empreendimentos distintos localizados no interior de SP.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Lagoa Santa/MG.

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária dos Lotes; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval da Holding.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar (em obras) com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Gravatá/PE.

Detalhamento dos Ativos

CRI Cibra

Taxa:5,00%

Série:Única

Indexador:CDI

Defasagem do Indexador:4 dias

Emissão:30/08/2023

Vencimento: 01/09/2028

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros:Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Trimestral

Tipo de Oferta: 160

CRI YOU

you,inc

Taxa:4,25%

Série:Única

Indexador:CDI

Defasagem do Indexador: 2 dias

Emissão:07/12/2021

Vencimento: 09/11/2026

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Bullet

Tipo de Oferta:476

CRI Embraed

Taxa:3,00%

Série:Única

Indexador:CDI

Defasagem do Indexador:2 dias

Emissão:05/01/2024

Vencimento: 20/12/2032

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Semestral

Tipo de Oferta: 160

CRI MRV Flex

Taxa:9,30%

Série:Única

Indexador:IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:27/09/2024

Vencimento: 15/03/2033

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iii) Guarantee Letter (Carta Fiança) das empresas do grupo: a) Cibra Trading, b) Anglo American e c) Pariba.

Outras informações A Cibra é uma das maiores indústrias de fertilizantes do Brasil, tendo sido fundada em 1994. A partir de 20212, com a compra pela Omimex, a empresa passou a crescer em ritmo acelerado. A Anglo American também possui uma participação societária na empresa.

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da Holding; (iv) Razão Mínima de Garantia de 160%; e (v) Fiança da Holding.

Outras informações: A You Inc é uma das principais incorporadoras de São Paulo e tem como estratégia a atuação em bairros premium. A destinação de recursos da operação é para o término de obra de dois empreendimentos e a compra de outros dois terrenos, todos localizados em bairros nobres da cidade.

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 135%; (iii) Fiança da Holding; e (iv) Fiança dos Sócios.

Outras informações: A Embraed é uma incorporadora com foco de atuação no segmento de alta renda nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Itapema (SC) e Maringá (SP). O objetivo dessa operação é o investimento em projetos da incorporadora em Balneário e Maringá, sendo 488 apartamentos de luxo, em localidades privilegiadas.

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Unidades após Conclusão de Obras (iii) Razão Mínima de Garantia de 100%; (iv) Cláusula de Recompra; e (v) Subordinação.

Outras informações: A Operação de residenciais em desenvolvimento pela MRV, que tem como lastro fluxo de recebíveis de contratos de compra e venda de unidades residenciais localizadas em diversas cidades do país.

Detalhamento dos Ativos

CRI THL

CRI Jardim das Nações

Taxa:11,50%

Taxa:12,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 31/10/2024

Vencimento: 20/02/2033

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

Série:Única

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP.

Indexador:IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:18/12/2025

Vencimento: 18/12/2036

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização:Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) Razão Mínima de Garantia de 110%; e (iv) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar com lastro em recebíveis de empreendimento localizado em Pouso Alegre/MG. .

CRI Enseada Palms

Taxa:12,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão:10/03/2025

Vencimento: 27/02/2030

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iv) Razão Mínima de Garantia de 150%; e (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de residencial em construção, que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Ubatuba/SP.

CRI Over

Taxa:12,78%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 02/12/2024

Vencimento: 21/11/2034

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.:Bullet com Full Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (ii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iii) Aval da Holding; e (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação para financiamento de término de obra de um loteamento localizado em Aragoiânia/GO com obras concluídas e 100% vendido.

Detalhamento dos Ativos

CRI Basesul

CRI Mauí

Taxa:12,00%

Série:Única

Taxa:12,00%

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 05/02/2024

Vencimento: 16/02/2029

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de 3 empreendimentos; (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iv) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de incorporação vertical (residencial) localizada em Curitiba/PR com obras avançadas acima de 85%.

Série:Única

Indexador:IPCA

Defasagem do Indexador:2 meses

Emissão:15/04/2025

Vencimento: 17/04/2028

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA:Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de incorporação vertical residencial de alto padrão na Praia Mole, Santa Catarina.

CRI THL Vista Verde I e II

Taxa:12,68%

Série: 2ª Série

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 01/07/2025

Vencimento: 20/02/2033

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP. Para a 2ª Série foram integrados recebíveis adicionais.

CRI GSP e GSP 2

Taxa:12,00%

Série:Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 031/07/2025

Vencimento: 25/07/2040

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.:Mensal com Full Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; (iii) Coobrigação da Cedente

Outras informações: O operação engloba três loteamentos em Ponta Grossa (PR), Atitiba (SP) e Boituva (SP), onde os três empreendimento estão 100% vendidos e com obras 100% executadas. Os loteamentos de Boituva e Ponta Grossa são de baixo padrão, e Itatiba alto padrão.

Detalhamento dos Ativos

CRI Bauten I e II

Taxa:12,00%

Série:Única

Indexador:IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 05/02/2024

Vencimento: 15/04/2025

Period. da Correção Monetária:Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval dos Sócios PF e PJ; (vi) Endosso de Seguro

Outras informações: Operação de incorporação vertical (residencial) de alto padrão, localizada em João Pesso/PB com obras avançadas acima de 60% e carteira 90% vendida.

Processo de Investimento do Fundo

Prospecção e Originação

Contato com parceiros, loteadoras, incorporadoras e proprietários de ativos imobiliários.

Relacionamento com securitizadoras, originadores e distribuidores de ativos.

Monitoramento do mercado secundário.

Análise e Estruturação

Análise das características do ativo, da estrutura de garantias e compliance do cedente/devedor.

Análise financeira do lastro e simulação para cenários de stress.

Call com cedentes/devedores e visita ao empreendimento (análise mercadológica).

Composição e aderência do ativo à carteira do Fundo.

Estruturação da operação junto a securitizadoras e assessores externos.

Comitê de Investimentos e Aquisição

Reunião com o Comitê de Investimentos para apresentação de relatório de crédito/risco e aprovação final.

Acompanhamento do processo de securitização.

Due dilligence de toda a documentação da operação e formalização junto às instituições responsáveis para liquidação financeira do ativo.

Monitoramento

Acompanhamento mensal dos CRIs e dos respectivos lastros, com a confecção de relatório interno mensal.

Acompanhamento dos ativos junto às securitizadoras, servicers, agentes fiduciários e cedentes/devedores.

QUANTIDADE DE COTAS

15.281.388

NÚMERO DE COTISTAS

10.301

OBJETIVO

O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral

INÍCIO DO FUNDO | CNPJ DO FUNDO

Novembro, 2013 | 18.085.673/0001-57

PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS

Anúncio dos rendimentos no 5º dia útil Distribuição mensal no 10º dia útil

METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO RESULTADO

Regime Caixa

TIPO

Condomínio fechado com prazo indeterminado

GESTOR

Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

AUDITOR

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A

TAXAS

Taxa Total:1,10% a.a. sendo:

- Taxa de Administração: 0,20% a.a.

- Taxa de Gestão: 0,85% a.a.

- Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.

- Taxa de Performance: não há

TRIBUTAÇÃO

Os rendimentos do Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não possuam mais que 10% do total de cotas. Os rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.

FUNDO: FII Fyto Recebíveis Imobiliários

CNPJ: 18.085.673/0001-57

GESTOR: Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CÓDIGO B3: FYTO11

DISCLAIMER

Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado, em nenhuma hipótese, recomendação ou aconselhamento sobre investimentos, tampouco uma oferta de aquisição de cotas do fundo ou de qualquer outro valor mobiliário em qualquer jurisdição. Os fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Os Fundos de investimento utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. As taxas de administração e performance dos Fundos não incluem os valores referentes às taxas de administração e performance de fundos investidos. As informações aqui constantes estão em consonância com os respectivos Regulamentos dos Fundos, porém não os substituem. recomendada a leitura cuidadosa dos Prospectos, Formulários de Informações Complementares, Lâminas de Informações Essenciais e Regulamentos dos Fundos de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. Os gráficos e informações foram elaborados, em sua maioria, pela FYTO CAPITAL, que pode efetuar alterações no conteúdo desse documento a qualquer momento. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse a Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. As informações completas sobre os Fundos de investimento podem ser obtidas nas respectivas Lâminas de Informações Essenciais, disponíveis no site www.cvm.gov.br, www.btgpactual.com e www.vortx.com.br.