Relatório Gerencial FYTO11 de janeiro de 2026
Relatório Gerencial do Fyto Recebíveis Imobiliários (FYTO11), fundo imobiliário de papel, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FYTO11 fechou a R$ 7,52, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 10,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,75% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 154,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 18.085.673/0001-57
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/01/2026
- Data de entrega
- 10/02/2026 21:23
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
FYTO11 FII Fyto Recebíveis Imobiliários
Patrimônio Líquido: R$ 151.336.029,61
Dividend Yield no mês¹: 1,22%
Valor Patrimonial da Cota: R$ 9,90
Resultado equivalente a: 123% do CDI (gross up)
% PL Alocado: 94,85%
Taxas Operacionais: 1,10% a.a.
Liquidez Média Diária: R$ 145.511,04
Número de Cotistas: 10.527
Taxa de Performance: Não há
FYTO. CÀPITAL
Dividendo por Cota: R$ 0,107
Número de Ativos: 37
Taxa Média do Portfólio²: IPCA + 12,51% a.a.
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Comentário da Gestão
Tabela de Sensibilidade
Distribuição de Resultados
Histórico de Rentabilidade
Performance no Mercado Secundário
Composição dos Ativos na Carteira
Detalhamento dos Ativos
Processo de Investimento do Fundo
CONTATOS
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Resultado e Rentabilidade
No mês de janeiro de 2026, o resultado do fundo foi de R$ 0,086 por cota. Considerando o saldo de reservas acumuladas, o resultado disponível a distribuir do fundo no mês totalizou R$ 0,1072 por cota. A gestão optou por utilizar as reservas acumuladas e seguir com a distribuição de R$ 0,107 por cota.
O valor distribuído é equivalente a um dividend yield mensal sobre a cota de mercado de 1,22% (ou a 123% do CDI com gross up, considerando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas). Nos últimos 12 meses, o dividendyield sobre a cota de mercado foi de 16,46%, equivalente a 134% do CDI (gross up).
A cota patrimonial do FYTO11, no encerramento do mês de janeiro de 2026, foi de R$ 9,90, tendo um aumento de 0,32% em relação ao mês anterior. Essa variação decorre, principalmente, da marcação à mercado (MtM) dos ativos que compõem o portfólio feita pelo administrador do fundo. A MtM leva em consideração o spread sobre a NTN-B (Tesouro IPCA) correspondente à duration dos ativos e/ou eventuaisajustesdiscricionários do administrador.
Informações e Movimentações do Portfólio
No mês realizamos a aquisição de R$ 825 mil do CRI THL Vista Verde II (26A2737248), a uma taxa de IPCA + 12,68%. Esta é uma operação de loteamento, com risco já presente no portfólio do fundo e que vem performando conforme o esperado.
O Fundo encerrou o mês com o portfólio 100% adimplente e com 94,85% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 36 operações. O portfólio está majoritariamente alocado em ativos indexados ao IPCA (88,2% do PL) com uma taxa média ponderada de aquisição de IPCA + 9,73% a.a. (sendo a taxa de marcação à mercado de IPCA + 12,51% a.a.). Mais detalhes sobre a carteira podem ser encontrados na seção “Composição dos Ativos em Carteira”.
A equipe de gestão possui um pipeline indicativo de novas operações em diferentes fases de estruturação. Seguindo a tese de investimentos do fundo, todas as operações possuem lastro pulverizado, fluxo de recebíveis e garantias reais em excesso frente ao saldo devedor dos CRIs. Abaixo apresentamos mais detalhes sobre essas operações e a expectativa de liquidação:
| Ativo | Tipo | Taxa | Alocação Prevista (R$) | Alocação Prevista (% PL) | Data Liquidação Prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI1 | Residencia | lIPCA+12,00% | R$4.000.000 | 2,64% | Fev/26 |
| CRI2 | Residencial | CDI+4,00% | R$3.700.000 | 2,44% | Mai/26 |
Comentários da Gestão
Perspectivas para 2026
O ano de 2025 foi marcado pela volatilidade no mercado e pela performance positiva dos ativos de renda variável. Mesmo com a questão fiscal impactando as expectativas do mercado, o Brasil foi beneficiado pelo ambiente externo mais favorável, pela apreciação cambial e pela inflação controlada – esta última derivada do patamar mais restritivo da taxa Selic.
Para 2026 é previsto a continuidade da volatilidade no mercado brasileiro decorrente do cenário macroeconômico, tendo em vista a evolução do processo eleitoral e da trajetória da dívida pública federal. Apesar disso, de acordo com o último boletim Focus, a expectativa do mercado é pelo início de um ciclo de cortes da taxa Selic, crescimento moderado do PIB e inflação sob controle - dando suporte ao movimento iniciado no último ano.
Nesse contexto, a estratégia de alocação para o FYTO11 é: (i) continuar originando/estruturando novas operações indexadas ao IPCA e com taxas superiores à taxa média da carteira; (ii) que possuam lastro em excesso e pulverizado ; (iii) com garantias reais ; (iv) baixo LTV (loan-to-value); (v) com pouca concentração frente ao patrimônio líquido do Fundo (busca por uma maior diversificação); e (vi) que possuam risco de crédito similarou menor ao existente no portfólio atual.
Considerando o cenário apresentado, a equipe de gestão entende que o FYTO11 está posicionadopara gerar valor aos nossos cotistas das seguintesmaneiras:
(1) Carrego do Fundo:nos atuais níveis da cota à mercado, o carrego do FYTO11 é equivalentea IPCA + 17,76% (conforme Tabela de Sensibilidade na página 7);
(2) Potencial valorização da cota patrimonial: considerando que a maior parte dos ativos do portfólio são exclusivos do Fundo e, portanto, não possuem histórico de negociação no mercado secundário, a marcação à mercado (MtM) dos ativos é feita pelo administrador de forma teórica e leva em consideração, principalmente, o spread sobre a NTN-B (Tesouro IPCA) correspondente à duration dos ativos. Caso esses títulos públicos voltem a ser negociados em patamares “normais” (para padrões históricos), consequentemente poderá haver uma valorização da cota patrimonial. Como referência, a taxa de aquisição do portfólio é de IPCA + 9,73% e a taxa MtM é de IPCA + 12,51% - potencial de valorização de 2,78%; e
(3) Potencial valorização da cota à mercado: caso o ciclo de cortes da taxa Selic se concretize (e a depender da velocidade, do patamar da taxa terminal e da evolução das eleições), existe o potencial de ganho de capital com a valorização da cota à mercado.
A live desse relatório ocorrerá no dia 12/02/2026 (quinta-feira), às 17:30h, podendo ser acessada no botão ao lado.
A Live no YouTube
Comentários da Gestão
Medições de Obras
O FYTO11 apresenta um portfólio robusto de 30 operações com obras concluídas ou em fase final, representando 89,07% do patrimônio líquido (“PL”) do fundo, reforçando nosso compromisso em mitigar o risco de obras nas operações do fundo. A média de conclusão de obras do portfólio dos ativos é de 93,21%, evidenciando a maturidade dos empreendimentos.
Atualmente, a exposição total do fundo em percentual do PL divide-se em:
Obras Concluídas¹: 68,99%;
Obras em Fase Final²: 20,07%; e
Obras a Performar³: 10,36%.
¹ Considera-se obras concluídas aqueles com percentual de conclusão de obras em 100%. ² Considera-se obras em fase final aqueles com percentual de conclusão de obras superior a 80%. Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total³ Considera-se obras a performar aqueles com percentual de conclusão de obras inferior a 80%.
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Assembleias do Mês
As Assembleias Gerais dos CRI’s de um fundo imobiliário são reuniões formais em que os titulares daquela emissão se reúnem, de forma eletrônica ou presencial, para deliberar sobre questões relevantes para a operação.
Essas assembleias podem tratar de pontos como: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras; (ii) Substituição de Prestador de Serviço; (iii) Alterações nas Garantias ou na Estrutura da Operação; (iv) Renegociação e Waivers; e (v) Outros assuntos.
Neste mês tivemos as seguintes assembleias:
| Ativo | Código IF | Data | Link |
|---|---|---|---|
| Fronte | 25H5030806 | 09/01/2026 | Ata da Assembleia |
| THL | 24J5057179 | 12/01/2026 | Ata da Assembleia |
| THL Vista Verde | 25G0669788 | 28/01/2026 | Ata da Assembleia |
| Embraed | 23K2257431 | 16/01/2026 | Ata da Assembleia |
| Basesul | 24B1404788 | 19/01/2026 | Ata da Assembleia |
Tabela de Sensibilidade
Cenário Atual:
Considerando a cota de fechamento de mercado do dia 31/12/2025, com um deságio de 13,90% o carrego implícito da carteira de ativos seria equivalente a IPCA + 19,00% a.a.
| Ágio/Deságio | Cota de Mercado | Carrego Implícito |
|---|---|---|
| -30,00% | 6,93 | IPCA+ 28,76% |
| -25,00% | 7,43 | IPCA+ 25,45% |
| -20,00% | 7,92 | IPCA+ 22,32% |
| -15,00% | 7,42 | IPCA+ 19,65% |
| Cota a Mercado -11,34% | 8,78 | IPCA+ 17,76% |
| -10,00% | 8,91 | IPCA+ 17,09% |
| -5,00% | 9,41 | IPCA+ 14,72% |
| Cota Patrimonial 0,00% | 9,90 | IPCA+ 12,51% |
| 2,00% | 10,10 | IPCA+ 11,68% |
Obs 1: Os valores apresentados são brutos, não considerando as taxas de administração e de performance. Obs 2: Os valores e projeções apresentados não representam promessa ou garantia de rentabilidade futura, de forma que são apenas estimativas realizadas tendo em vista o atual cenário, possuindo caráter meramente informativo. Obs 3: A fórmula de cálculo utilizada leva em consideração a reversão do deságio/ágio tendo em vista a duration dos ativos em IPCA.
Distribuição de Resultados
RENDIMENTO DISTRIBUÍDO R$ 0,107 * Valor por Cota
Reservas Acumuladas R$ 0,0003 * Valor por Cota
Rendimento Recorrente R$ 0,0862 * Valor por Cota
| Em R$ | Nov/25 | Dez/25 | Jan/25 | Acumulado2026 | Últimos 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1.763.833,24 | R$ 1.686.126,15 | R$ 1.490.326,62 | R$ 1.490.326,62 | R$ 21.129.133,23 |
| Portfólio Investido | R$ 1.714.058,55 | R$ 1.599.137,66 | R$ 1.405.983,85 | R$ 1.405.983,85 | R$ 19.894.485,90 |
| Renda Fixa (Caixa) | R$ 49.774,69 | R$ 86.988,49 | R$ 84.342,77 | R$ 84.342,77 | R$ 1.234.647,33 |
| Despesa Total | -R$ 161.755,70 | -R$ 149.475,00 | -R$ 172.414,24 | -R$ 172.414,24 | -R$ 2.062.047,71 |
| Taxa de Gestão e Administração | -R$ 135.452,78 | -R$ 135.919,21 | -R$ 138.458,95 | -R$ 138.458,95 | -R$ 1.639.640,22 |
| Outras Despesas | -R$ 26.302,92 | -R$ 13.555,79 | -R$ 33.955,29 | -R$ 33.955,29 | -R$ 422.407,49 |
| Ajuste | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 103,77 | -R$ 103,77 |
| Resultado | R$ 1.602.077,54 | R$ 1.536.651,15 | R$ 1.317.912,38 | R$ 19.268.865,83 | R$ 19.067.022,59 |
| Reservas Utilizadas no Mês² | R$ 78.875,14 | R$ 144.301,53 | R$ 317.196,14 | -R$ 317.196,14 | -R$ 19.266,18 |
| Rendimento Distribuído | R$ 1.528.138,80 | R$ 1.680.952,68 | R$ 1.680.952,68 | R$ 18.964.202,51 | R$ 18.964.202,51 |
| Nº de Cotas4 | 15.281.388,00 | 15.281.388,00 | 15.281.388,00 | R$ 15.281.388,00 | 15.281.388,00 |
| Rendimento/Cota | R$ 0,110 | R$ 0,110 | R$ 0,107 | R$ 0,107 | R$ 1,2490 |
| Dividend Yield 3 | 1,13% | 1,11% | 1,08% | 1,08% | 13,53% |
Histórico de Rentabilidade Patrimonial
D.Y Patrimonial Jan/2026¹ 1,08% (109% CDI)
Acumulado 2026¹ 13,53% (110% CDI)
Acumulado 12 meses¹ 13,53% (110% CDI)
Desde o Início¹ 303,57% (166% CDI)
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota Patrimonial (R$) | Rendimentos Distribuídos (R$) | Distribuição por Cota (R$) | D.Y Patrimonial | D.Y Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/25 | R$ 148.979.591,77 | R$ 9,75 | R$ 1.604.545,74 | R$ 0,105 | 1,07% | 1,38% |
| mar/25 | R$ 148.855.317,43 | R$ 9,74 | R$ 1.329.480,76 | R$ 0,087 | 0,89% | 1,07% |
| abr/25 | R$ 150.574.530,10 | R$ 9,85 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,13% | 1,37% |
| mai/25 | R$ 149.529.215,31 | R$ 9,79 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,12% | 1,33% |
| jun/25 | R$ 149.494.885,57 | R$ 9,78 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,12% | 1,31% |
| jul/25 | R$ 148.545.762,24 | R$ 9,72 | R$ 1.528.138,80 | R$ 0,100 | 1,02% | 1,23% |
| ago/25 | R$ 149.014.899,79 | R$ 9,75 | R$ 1.528.138,80 | R$ 0,100 | 1,03% | 1,25% |
| set/25 | R$ 148.314.611,72 | R$ 9,71 | R$ 1.528.138,80 | R$ 0,100 | 1,03% | 1,25% |
| out/25 | R$ 148.275.503,47 | R$ 9,70 | R$ 1.528.138,80 | R$ 0,100 | 1,03% | 1,26% |
| nov/25 | R$ 151.046.129,44 | R$ 9,88 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,13% | 1,38% |
| dez/25 | R$ 150.854.781,12 | R$ 9,87 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,11% | 1,29% |
| jan/26 | R$ 151.336.029,61 | R$ 9,90 | R$ 1.635.108,52 | R$ 0,107 | 1,08% | 1,22% |
¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais ¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais
Histórico de Rentabilidade de Mercado
Rentabilidade Histórica¹ 167% do CDI
D.Y Jan/2026 1,22% (123% CDI)
Rentabilidade Histórica
¹ Média referente a distribuição por cota dos últimos 1¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais
Dividendo por cota
Acumulado 2026 1,22% (123% CDI)
Acumulado 12 meses 16,46% (137% CDI)
Performance no Mercado Secundário
A cota encerrou o mês de Janeiro no valor de R$8,78
Com uma média diária de R$ 145.511,04
/>
R$ 3,1 Milhões VOLUME MENSAL
Ao final do mês, o Fundo tinha um total de:
Composição dos Ativos em Carteira
Adimplente Inadimplente
| # | Ativo | Código IF | Indexador | Taxa de Aquisição (a.a.) | Tipo | Data de Vencimento | % PL | Duration (anos) | LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan | 20L0870667 | IPCA | 4,00% | Residencial | 19/02/2029 | 9,16% | 2,4 | 31% | |
| 2 | Marechal | 2110827770 | IPCA | 9,00% | Loteamento | 22/01/2035 | 8,21% | 3,4 | 52% |
| 3 | Cidade Universitária | 2010851693 | IPCA | 10,00% | Loteamento | 21/07/2035 | 7,45% | 3,6 | 43% |
| 4 | Bela Emília | 22A0181986 | IPCA | 9,00% | Loteamento | 20/09/2033 | 5,61% | 3,4 | 65% |
| 5 | Cânions | 21C0789317 | IPCA | 9,00% | Loteamento | 25/02/2031 | 5,33% | 1,2 | 75% |
| 6 à | Serra do Mel | 22L1668380 | IPCA | 11,25% | Loteamento | 20/12/2032 | 4,82% | 2,8 | 70% |
| GSP | 25G5244369 | IPCA | 12,00% | Loteamento | 25/07/2040 | 4,01% | 3,7 | 75% | |
| 8 | PlanovaII | 22L1562255 | CDI | 4,50% | Corporativo | 20/06/2028 | 3,69% | 1,2 | N/A |
| 9 | Cibra | 22K1802248 | CDI | 5,00% | Corporativo | 01/09/2028 | 3,45% | 1,3 | N/A |
| 10 ● | Colméia Vision | 21C0731447 | IPCA | 12,00% | Residencial | 25/12/2026 | 3,14% | 1,0 | 56% |
| 11 ● | Socicam Brás | 2010135149 | IPCA | 9,00% | Antecipação de Aluguel | 11/09/2035 | 3,11% | 4,2 | N/A |
| 12 ● | Zagros |Ética | 24G1895078 | IPCA | 8,50% | Antecipação de Aluguel | 20/07/2029 | 3,02% | 1,6 | N/A |
| 13 ● | Fronte | 25H5030806 | IPCA | 12,00% | Loteamento | 22/12/2033 | 2,92% | 3,5 | 78% |
| 14 ● | THL | 24J5057179 | IPCA | 11,50% | Loteamento | 21/03/2033 | 2,88% | 2,8 | |
| 15 ● | Over | 24K3211802 | IPCA | 12,78% | Loteamento | 21/11/2034 | 2,70% | 5,9 | 27% |
| 16 ● | Central Park | 21K0002026 | IPCA | 10,00% | Loteamento | 20/09/2033 | 2,40% | 3,6 | 77% |
| 17 ● | Lote 5 IV | 24B1573243 | IPCA | 10,00% | Loteamento | 22/07/2037 | 2,07% | 3,9 | 80% |
| 18 ● | Bandeirantes | 21K0002029 | IPCA | 9,50% | Loteamento | 20/09/2033 | 1,97% | 2,8 | 85% |
| 19 ● | Basesul | 24B1404788 | IPCA | 12,00% | Residencial | 16/02/2029 | 1,96% | 2,8 | 61% |
| 20 ● | Comporte | 2311270600 | CDI | 3,64% | Antecipação de Aluguel | 18/09/2030 | 1,74% | 1,4 | 64% |
| 21 ● | Franco Ribeiro | 24F2418658 | IPCA | 11,50% | Residencial | 29/06/2027 | 1,43% | 1,6 | N/A |
| 22 ● | THL Vista Verde | 25G0669788 | IPCA | 12,68% | Loteamento | 20/02/2033 | 1,36% | 3,1 | 62% |
| 23 ● | Maui | 25D1908718 | IPCA | 12,00% | Residencial | 14/04/2028 | 1,34% | 2,5 | 27% |
| 24 ● | MRV Flex VI | 2411419236 | IPCA | 9,30% | Residencial | 15/03/2033 | 1,26% | 65% | |
| 25 ● | Enseada Palms | 25C2960533 | IPCA | 12,00% | Residencial | 19/03/2030 | 1,23% | 3,1 3,3 | 78% |
| 26 | Jardim das Nações | 24L2717582 | IPCA | 12,00% | Loteamento | 18/12/2036 | 1,21% | 4,1 | 44% |
| 27 | Porto Marina | 21C0708963 | IPCA | 9,00% | Residencial | 22/03/2031 | 1,21% | 1,8 | 15% |
| 28 ● | Serra do MelIII | 24A1711223 | IPCA | 11,25% | Loteamento | 20/12/2032 | 1,10% | 2,7 | 36% |
| 29 ● | You | 21L0329277 | CDI | 4,25% | Corporativo | 15/11/2026 | 1,02% | 1,8 | 70% |
| 30 ● | GSP2 | 25H0016806 | IPCA | 12,00% | Loteamento | 0,99% | 96% | ||
| 31 ● | Serra do Mel II | 23H1152062 | IPCA | 11,25% | Loteamento | 25/07/2040 20/12/2032 | 4,3 | 75% | |
| 32 ● | Embraed | 23K2257431 | CDI | 3,50% | Residencial | 20/11/2029 | 0,93% 0,78% | 2,8 1,7 | 70% |
| 33 ● | THL Vista Verde II | 26A2737248 | IPCA | 12,68% | Loteamento | 20/02/2033 | 0,55% | N/D | 74% |
| 34 | Mude | 20G0000464 | IPCA | 10,00% | Loteamento | 15/07/2030 | 0,41% | 2,1 | 27% |
| 35 ● | Colméia Felicitá | 21C0731423 | IPCA | 12,00% | Residencial | 25/02/2026 | 0,27% | 61% | |
| ● | Colméia Living | 21C0731381 | 0,2 | 45% | |||||
| 36 37 | GVIII | 21F0950049 | IPCA IPCA | 12,00% 7,00% | Residencial Multipropriedade | 25/02/2026 20/12/2029 | 0,07% 0,06% | 0,2 2,3 | 37% 52% |
| Indexador | Taxa Média de Aquisição (a.a.) | Taxa Média de MtM (a.a.) | Valor (R$) | %PL |
| IPCA+ 9,73% 12,51% 127.337.664 88,74% | ||||
| CDI+ | 4,42% | 4,62% | 16.167.884 | 11,26% |
LTV PONDERADA
CRIs
46%
DURATION PONDERADA
CRIs
2,64
TOTAL CRI R$ 143.545.507
CAIXA LÍQUIDO R$ 7.790.522
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 151.336.030
Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio
por devedor
por segmento
Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido TotDados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total
por série
Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio
por securitizadora
por duration
Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total
por indexador
por tipo de lastro
Detalhamento dos Ativos
CRI Fronte
Taxa:12,00%
CRI Mude
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 29/08/2025
Vencimento: 22/12/2033
Taxa:10,00%
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 160
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: Anual
Emissão:30/06/2020
Vencimento: 15/07/2030
Period. da Correção Monetária:Anual
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta:476
CRI Socicam
Taxa:9,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:04/09/2020
Vencimento: 11/09/2035
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
CRI Cidade Universitária
Taxa:10,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: Anual
Emissão: 21/09/2020
Vencimento: 21/07/2035
Period. da Correção Monetária:Anual
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Cotas (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iv) Fiança dos Sócios.
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis de 154% a VPL; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque do Empreendimento São José do Rio Preto; e (v) Fiança pelos sócios PF e PJ.
Outras informações: Operação de dois loteamentos de médio padrão localizados em Châ Grande e Campina Grande, ambos em Pernambuco.
Garantias:
Garantias:
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes em dois empreendimentos, localizados em Barretos e em São José do Rio Preto.
Outras informações: O CRI tem como lastro os aluguéis das lojas da estação Brás do Metrô e da CPTM. A estação Brás é um dos principais pontos de integração da cidade de São Paulo e é o principal acesso à região de compras do Brás. Diariamente, circulam em média 280 mil pessoas como passageiros pela estação.
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iii) Fiança dos Sócios; e (iv) Coobrigação da Cedente.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária dos Lotes e Estoques; (iv) Aval dos Sócios; e (v) Coobrigação da Cedente.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído, com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes, com mais de 1.700 contratos ativos, de um empreendimento localizado em Juazeiro, Bahia.
Detalhamento dos Ativos
CRI GVI Sênior II
Taxa:10,50%
CRI Manhattan
Taxa:12,00%
Série:Sênior
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:26/01/2021
Vencimento: 20/06/2028
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Série:Única
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Quotas da SPE; (iii) Fiança dos Sócios; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; e (v) Cláusula de Recompra de Crédito.
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Outras informações: A operação tem como lastro Créditos Imobiliários decorrentes de Contratos de Compra e Venda de frações das unidades do empreendimento Gramado Buona Vitta Resort Spa localizado em Gramado.
Emissão:10/03/2021
Vencimento: 17/08/2026
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Semestral com Cash Sweep
Tipo de Oferta:476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária de 4 Terrenos do Landbank; (iv) Razão Mínima de Garantia de 250%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.
Outras informações: O CRI tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque de dois empreendimentos localizados em Fortaleza e Teresina.
CRI Porto Marina
Taxa:9,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador:3 meses
Emissão:22/03/2021
Vencimento: 22/03/2031
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na região metropolitana de Belém/PA.
CRI Cânions
Taxa:9,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 3 meses
Emissão: 25/03/2021
Vencimento: 25/02/2031
Period. da Correção Monetária:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento performado com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado em Piranhas/AL.
Detalhamento dos Ativos
CRI Colmeia Vision
CRI Colmeia Living Garden
Taxa:12,00%
Série:Única
Taxa:12,00%
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:12/03/2021
Vencimento: 25/02/2025
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 476
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:12/03/2021
Vencimento: 25/02/2025
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta:476
CRI Colmeia Felicitá
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador:2 meses
Emissão:12/03/2021
Vencimento: 25/02/2025
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 476
CRI Planova II
Taxa:4,50%
Série:Única
Indexador: CDI
Defasagem do Indexador: 2 dias
Emissão: 28/12/2022
Vencimento: 17/12/2027
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Manaus/AM.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis de 890% do Saldo Devedor; (ii) Razão Mínima de Garantia de 2 PMTs; e (v) Fiança do Holding.
Outras informações: O CRI tem como lastro um contrato com a Neoenergia, referente a construção de linhas de transmissão de energia, no valor de R$ 223,8 milhões.
Detalhamento dos Ativos
CRI Marechal
CRI Central Park
Taxa:9,00%
Taxa:10,00%
Série:Única
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:30/09/2021
Vencimento: 22/01/2035
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Indexador:IPCA
Tipo de Oferta: 476
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:04/11/2021
Vencimento: 20/09/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta:476
Garantias:
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.
CRI Bandeirantes
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Pedro Leopoldo/MG.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na cidade de Marechal Deodoro (região metropolitana de Maceió/AL).
Taxa:9,50%
Série:Única
Indexador: IPCA
Emissão:04/11/2021
Defasagem do Indexador: 2 meses
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Fiança dos Sócios.
Vencimento: 20/09/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Grupo comporte
CRI Comporte
Taxa:3,64%
Série:Única
Indexador: CDI
Defasagem do Indexador: 2 dias
Tipo de Oferta: 160
Period. da Correção Monetária:Mensal
Vencimento: 18/09/2030
Emissão:08/09/2023
PPA.: Mensal, com carência de 18 meses
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; e (iv) Coobrigação da Cedente.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Matheus Leme/MG.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval da Honding.
Outras informações: : Operação de antecipação de aluguéis junto à Viação Piracicabana, uma das empresas do grupo Comporte.
Detalhamento dos Ativos
CRI Franco Ribeiro
CRI Bela Emília
Taxa:11,50%
Taxa:9,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:28/06/2024
Vencimento: 29/06/2027
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA:Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 476
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:26/01/2022
Vencimento: 20/09/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta:476
CRI Lote 5 IV
Taxa:10,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:14/02/2024
Vencimento: 22/07/2037
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 160
CRI Serra do Mel
Taxa:11,00%
Indexador: IPCA
Série:Única
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 27/12/2022
Period. da Correção Monetária:Mensal
Vencimento: 19/01/2032
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) Razão Mínima de Garantia de 140%; e (v) Aval dos Sócios.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 115%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Fiança dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos performados com lastro em recebíveis de quatro empreendimentos distintos localizados no interior de SP.
Outras informações Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Goiânia/GO.
Garantias:
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Lagoa Santa/MG.
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária dos Lotes; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval da Holding.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar (em obras) com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Gravatá/PE.
Detalhamento dos Ativos
CRI Cibra
Taxa:5,00%
Série:Única
Indexador: CDI
Defasagem do Indexador: 4 dias
Emissão:30/08/2023
Vencimento: 01/09/2028
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros:Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Trimestral
Tipo de Oferta: 160
CRI YOU
you,inc
Taxa:4,25%
Série:Única
Indexador:CDI
Defasagem do Indexador: 2 dias
Emissão:07/12/2021
Vencimento: 09/11/2026
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Bullet
Tipo de Oferta:476
CRI Embraed
Taxa:3,00%
Série:Única
Indexador:CDI
Defasagem do Indexador:2 dias
Emissão:05/01/2024
Vencimento: 20/12/2032
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Semestral
Tipo de Oferta:160
CRI MRV Flex
Taxa:9,30%
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:27/09/2024
Vencimento: 15/03/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iii) Guarantee Letter (Carta Fiança) das empresas do grupo: a) Cibra Trading, b) Anglo American e c) Pariba.
Outras informações A Cibra é uma das maiores indústrias de fertilizantes do Brasil, tendo sido fundada em 1994. A partir de 20212, com a compra pela Omimex, a empresa passou a crescer em ritmo acelerado. A Anglo American também possui uma participação societária na empresa.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da Holding; (iv) Razão Mínima de Garantia de 160%; e (v) Fiança da Holding.
Outras informações: A You Inc é uma das principais incorporadoras de São Paulo e tem como estratégia a atuação em bairros premium. A destinação de recursos da operação é para o término de obra de dois empreendimentos e a compra de outros dois terrenos, todos localizados em bairros nobres da cidade.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 135%; (iii) Fiança da Holding; e (iv) Fiança dos Sócios.
Outras informações: A Embraed é uma incorporadora com foco de atuação no segmento de alta renda nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Itapema (SC) e Maringá (SP). O objetivo dessa operação é o investimento em projetos da incorporadora em Balneário e Maringá, sendo 488 apartamentos de luxo, em localidades privilegiadas.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Unidades após Conclusão de Obras (iii) Razão Mínima de Garantia de 100%; (iv) Cláusula de Recompra; e (v) Subordinação.
Outras informações: A Operação de residenciais em desenvolvimento pela MRV, que tem como lastro fluxo de recebíveis de contratos de compra e venda de unidades residenciais localizadas em diversas cidades do país.
Detalhamento dos Ativos
CRI THL
CRI Jardim das Nações
Taxa:11,50%
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 31/10/2024
Vencimento: 20/02/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP.
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:18/12/2025
Vencimento: 18/12/2036
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) Razão Mínima de Garantia de 110%; e (iv) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar com lastro em recebíveis de empreendimento localizado em Pouso Alegre/MG. .
CRI Enseada Palms
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:10/03/2025
Vencimento: 27/02/2030
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.: Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iv) Razão Mínima de Garantia de 150%; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação de residencial em construção, que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Ubatuba/SP.
CRI Over
Taxa:12,78%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 02/12/2024
Vencimento: 21/11/2034
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Bullet com Full Cash Sweep
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (ii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iii) Aval da Holding; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação para financiamento de término de obra de um loteamento localizado em Aragoiânia/GO com obras concluídas e 100% vendido.
Detalhamento dos Ativos
CRI Basesul
CRI Mauí
Taxa:12,00%
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 05/02/2024
Vencimento: 16/02/2029
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA: Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
Outras informações: Operação de incorporação vertical (residencial) localizada em Curitiba/PR com obras avançadas acima de 85%.
Série:Única
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de 3 empreendimentos; (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iv) Aval dos Sócios.
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador:2 meses
Emissão:15/04/2025
Vencimento: 17/04/2028
Period. da Correção Monetária:Mensal
PPA:Bullet com Cash Sweep
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de incorporação vertical residencial de alto padrão na Praia Mole, Santa Catarina.
CRI THL Vista Verde I e II
Taxa:12,68%
Série: 2ª Série
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 01/07/2025
Vencimento: 20/02/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP. Para a 2ª Série foram integrados recebíveis adicionais.
CRI GSP e GSP 2
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 031/07/2025
Vencimento: 25/07/2040
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Mensal com Full Cash Sweep
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; (iii) Coobrigação da Cedente
Outras informações: O operação engloba três loteamentos em Ponta Grossa (PR), Atitiba (SP) e Boituva (SP), onde os três empreendimento estão 100% vendidos e com obras 100% executadas. Os loteamentos de Boituva e Ponta Grossa são de baixo padrão, e Itatiba alto padrão.
Processo de Investimento do Fundo
Prospecção e Originação
Contato com parceiros, loteadoras, incorporadoras e proprietários de ativos imobiliários.
Relacionamento com securitizadoras, originadores e distribuidores de ativos.
Monitoramento do mercado secundário.
Análise e Estruturação
Análise das características do ativo, da estrutura de garantias e compliance do cedente/devedor.
Análise financeira do lastro e simulação para cenários de stress.
Call com cedentes/devedores e visita ao empreendimento (análise mercadológica).
Composição e aderência do ativo à carteira do Fundo.
Estruturação da operação junto a securitizadoras e assessores externos.
Comitê de Investimentos e Aquisição
Reunião com o Comitê de Investimentos para apresentação de relatório de crédito/risco e aprovação final.
Acompanhamento do processo de securitização.
Due dilligence de toda a documentação da operação e formalização junto às instituições responsáveis para liquidação financeira do ativo.
Monitoramento
Acompanhamento mensal dos CRIs e dos respectivos lastros, com a confecção de relatório interno mensal.
Acompanhamento dos ativos junto às securitizadoras, servicers, agentes fiduciários e cedentes/devedores.
QUANTIDADE DE COTAS
15.281.388
NÚMERO DE COTISTAS
10.523
OBJETIVO
O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
PÚBLICO-ALVO
Investidores em geral
INÍCIO DO FUNDO | CNPJ DO FUNDO
Novembro, 2013 | 18.085.673/0001-57
PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS
Anúncio dos rendimentos no 5º dia útil Distribuição mensal no 10º dia útil
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO RESULTADO
Regime Caixa
TIPO
Condomínio fechado com prazo indeterminado
GESTOR
Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
AUDITOR
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda
CUSTODIANTE
Banco BTG Pactual S.A
TAXAS
Taxa Total:1,10% a.a. sendo:
- Taxa de Administração: 0,20% a.a.
- Taxa de Gestão: 0,85% a.a.
- Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
- Taxa de Performance: não há
TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos do Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não possuam mais que 10% do total de cotas. Os rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.
FUNDO: FII Fyto Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 18.085.673/0001-57
GESTOR: Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.
ADMINISTRADOR: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CÓDIGO B3: FYTO11
DISCLAIMER
Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado, em nenhuma hipótese, recomendação ou aconselhamento sobre investimentos, tampouco uma oferta de aquisição de cotas do fundo ou de qualquer outro valor mobiliário em qualquer jurisdição. Os fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Os Fundos de investimento utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. As taxas de administração e performance dos Fundos não incluem os valores referentes às taxas de administração e performance de fundos investidos. As informações aqui constantes estão em consonância com os respectivos Regulamentos dos Fundos, porém não os substituem. É recomendada a leitura cuidadosa dos Prospectos, Formulários de Informações Complementares, Lâminas de Informações Essenciais e Regulamentos dos Fundos de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. Os gráficos e informações foram elaborados, em sua maioria, pela FYTO CAPITAL, que pode efetuar alterações no conteúdo desse documento a qualquer momento. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse a Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. As informações completas sobre os Fundos de investimento podem ser obtidas nas respectivas Lâminas de Informações Essenciais, disponíveis no site www.cvm.gov.br, www.btgpactual.com e www.vortx.com.br.