Relatório Gerencial FYTO11 de dezembro de 2025
Relatório Gerencial do Fyto Recebíveis Imobiliários (FYTO11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FYTO11 fechou a R$ 7,62, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 10,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,56% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 154,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 18.085.673/0001-57
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 09/01/2026 19:12
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
FYTO11 FII Fyto Recebíveis Imobiliários
Patrimônio Líquido: R$ 150.854.781,12
Dividend Yield no mês¹: 1,29%
Valor Patrimonial da Cota: R$ 9,87
Resultado equivalente a: 125% do CDI (gross up)
Liquidez Média Diária: R$ 124.244,75
Número de Cotistas: 10.612
% PL Alocado: 95,00%
Taxas Operacionais: 1,10% a.a.
Taxa de Performance: Não há
FYTO. CÀPITAL
Dividendo por Cota: R$ 0,110
Número de Ativos: 36
Taxa Média do Portfólio²: IPCA + 12,41% a.a.
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Comentário da Gestão
Tabela de Sensibilidade
Distribuição de Resultados
Histórico de Rentabilidade
Performance no Mercado Secundário
Composição dos Ativos na Carteira
Detalhamento dos Ativos
Processo de Investimento do Fundo
CONTATOS
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Resultado e Rentabilidade
No mês de dezembro de 2025, o resultado do fundo foi de R$ 0,1005 por cota. Considerando o saldo de reservas acumuladas, o resultado disponível a distribuir do fundo no mês totalizou R$ 0,1310 por cota. A gestão optou por utilizar parte das reservas acumuladas e seguir com a distribuição de R$ 0,110 por cota.
O valor distribuído é equivalente a um dividend yield mensal sobre a cota de mercado de 1,29% (ou a 125% do CDI com gross up, considerando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas). Nos últimos 12 meses, o dividend yield sobre a cota de mercado foi de 16,62%, equivalente a 137% do CDI (gross up).O saldo de reservas acumuladas ficou em R$ 0,0210 por cota e será utilizado ao longo dos próximos meses objetivando uma menor volatilidade dos dividendos a serem distribuídos.
A cota patrimonial do FYTO11, no encerramento do mês de dezembro de 2025, foi de R$ 9,87, tendo uma redução de 0,13% em relação ao mês anterior. Essa variação decorre da resolução da precificação dos ativo, e também da marcação à mercado (MtM) dos ativos que compõem o portfólio feita pelo administrador do fundo. A MtM leva em consideração o spread sobre a NTN-B (Tesouro IPCA) correspondente à duration dos ativos.
Informações e Movimentações do Portfólio
A equipe de gestão possui um pipeline indicativo de novas operações em diferentes fases de estruturação. Seguindo a tese de investimentos do fundo, todas as operações possuem lastro pulverizado, fluxo de recebíveis e garantias reais em excesso frente ao saldo devedor dos CRIs. Abaixo apresentamos mais detalhes sobre essas operações e a expectativa de liquidação:
| Ativo | Tipo | Taxa | Alocação Prevista (R$) | Alocação Prevista (% PL) | Data Liquidação Prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI1 | Loteamento | IPCA+12,68% | R$825.000 | 0,55% | Fev/26 |
| CRI2 | Residencial | CDI+4,00% | R$3.700.000 | 2,45% | Mai/26 |
Comentários da Gestão
... Informações e Movimentações do Portfólio
O Fundo encerrou o mês com o portfólio 100% adimplente e com 95,84% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 36 operações. O portfólio está majoritariamente alocado em ativos indexados ao IPCA (88,2% do PL) com uma taxa média ponderada de aquisição de IPCA + 9,69% a.a. (sendo a taxa de marcação à mercado de IPCA + 12,60% a.a.). Mais detalhes sobre a carteira podem ser encontrados na seção “Composição dos Ativos em Carteira”.
CRI Over (24K3211802): conforme indicado no último relatório, o cedente da operação realizou os aportes necessários e, com isso, as PMTs em aberto foram quitadas, fazendo com que a operação voltasse a ficar adimplente. Nos próximas semanas será formalizado em assembleia os waivers para os desenquadramentos ocorridos e a contratação de servicer para administração e cobrança dos recebíveis. O lastro (carteira de recebíveis) segue performando bem, com baixa inadimplência e razão de garantiasobre o saldo devedor acima de 125%, e o empreendimento está com obras 100% concluídas e 100% vendido.
CRI Colméia Vision (21C0731447), Colméia Living (21C0731381) e Colméia Felicitá (21C0731423): conforme explicado no último relatório, no mês realizamos assembleias para postergar um alguns meses o vencimento das operações, de forma a adequar o prazo dos CRIs com o fluxo estimado de repasses bancários das unidades vendidas dos respectivos empreendimentos. Nesse sentido, nesse mês ocorreram amortizações extraordinárias expressivas no CRI Colméia Felicitá e no CRI Colméia Living. A expectativa da equipe de gestão é de que ambas as operações sejam quitadas até fevereiro de 2026. Já para o CRI Colméia Vision, a expectativa da equipe de gestão é de que seja quitado até o final de 2026, sendo que até o final do primeiro trimestre 25% do saldo devedor deve ser amortizado.
CRI Serra do Mel (22L1668380, 23H1152062, 24A1711223): a operação vem performando bem, tendo uma razão de garantia sobre o saldo devedor de 262%, e com as obras em fase final (96% concluídas, inclusive com alguns lotes com TVO emitido – isto é, liberados pela prefeitura). No momento inicial de estruturação da operação, em 2022, o empreendimento passou por uma questão ambiental que reduziu a quantidade de lotes que poderiam ser comercializados, diminuindo, assim, o volume total do CRI emitido na época. Ao longo dos últimos meses de 2025, a questão ambiental foi superada junto aos órgãos públicos e possibilitou ao loteador a construção de novos lotes. Com esse novo cenário, após um pleito do loteador, a equipe de gestão negociou um waiver para o pagamento de amortização por alguns meses, de forma que o recursos mensal excedente do CRI seja direcionado para o loteador realizar novas obras. Em troca, os novos lotes serão cedidos para o CRI (o que reforçará ainda mais o lastro), a taxa aumentará de IPCA + 11,00% para IPCA + 11,25% e a operação passará a ter um componente de full cash sweep, de forma a acelerar a amortização do saldo devedor. Link para as atas com o detalhamento do acordo estão disponibilizadas na seção “Assembleiasdo Mês” deste relatório.
A live desse relatório ocorrerá no dia 13/01/2026 (terça-feira), às 17:30h, podendo ser acessada no botão ao lado.
A Live no YouTube
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Medições de Obras
O FYTO11 apresenta um portfólio robusto de 30 operações com obras concluídas ou em fase final, representando 89,57% do patrimônio líquido (“PL”) do fundo, reforçando nosso compromisso em mitigar o risco de obras nas operações do fundo. A média de conclusão de obras do portfólio dos ativos é de 93,64%, evidenciando a maturidade dos empreendimentos.
Atualmente, a exposição total do fundo em percentual do PL divide-se em:
Obras Concluídas¹: 69,46%;
Obras em Fase Final²: 20,11%; e
Obras a Performar³: 10,43%.
Média (%); 94%
¹ Considera-se obras concluídas aqueles com percentual de conclusão de obras em 100%. ² Considera-se obras em fase final aqueles com percentual de conclusão de obras superior a 80%. Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total³ Considera-se obras a performar aqueles com percentual de conclusão de obras inferior a 80%.
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Assembleias do Mês
As Assembleias Gerais dos CRI’s de um fundo imobiliário são reuniões formais em que os titulares daquela emissão se reúnem, de forma eletrônica ou presencial, para deliberar sobre questões relevantes para a operação.
Essas assembleias podem tratar de pontos como: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras; (ii) Substituição de Prestador de Serviço; (iii) Alterações nas Garantias ou na Estrutura da Operação; (iv) Renegociação e Waivers; e (v) Outros assuntos.
Neste mês tivemos as seguintes assembleias:
| Ativo | Código IF | Data | Link |
|---|---|---|---|
| Over | 24K3211802 | 03/12/2025 | Ata da Assembleia |
| Fronte | 25H5030806 | 05/12/2025 | Ata da Assembleia |
| Socicam | 20I0135149 | 08/12/2025 | Ata da Assembleia |
| Cibra | 22K1802248 | 08/12/2025 | Ata da Assembleia |
| CidadeUniversitária | 20I0851693 | 08/12/2025 | Ata da Assembleia |
| Colméia Living | 21C0731381 | 22/12/2025 | Ata de Assembleia |
| Colméia Felicitá | 21C0731423 | 22/12/2025 | Ata da Assembleia |
| ColméiaVision | 21C0731447 | 23/12/2025 | Ata da Assembleia |
| Franco Ribeiro | 24F241865822L1668380 | 23/12/2025 | Ata da Assembleia Ata da Assembleia |
| Serra do Mel I,II,III | 23H1152062 | 30/12/2025 | Ata da Assembleia Ata da Assembleia |
| Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total | 24A1711223 |
Tabela de Sensibilidade
Cenário Atual:
Considerando a cota de fechamento de mercado do dia 31/12/2025, com um deságio de 13,90% o carrego implícito da carteira de ativos seria equivalente a IPCA + 19,00% a.a.
| Ágio/Deságio | Cota de Mercado | Carrego Implícito |
|---|---|---|
| -30,00% | 6,91 | IPCA+ 28,74% |
| -25,00% | 7,40 | IPCA+ 25,41% |
| -20,00% | 7,90 | IPCA+ 22,37% |
| -15,00% | 7,39 | IPCA+ 19,58% |
| Cota a Mercado -13,90% | 8,50 | IPCA+ 19,00% |
| -10,00% | 8,88 | IPCA+ 17,01% |
| -5,00% | 9,38 | IPCA+ 14,63% |
| Cota Patrimonial 0,00% | 9,87 | IPCA+ 12,42% |
| 2,00% | 10,07 | IPCA+ 11,57% |
Obs 1: Os valores apresentados são brutos, não considerando as taxas de administração e de performance. Obs 2: Os valores e projeções apresentados não representam promessa ou garantia de rentabilidade futura, de forma que são apenas estimativas realizadas tendo em vista o atual cenário, possuindo caráter meramente informativo. Obs 3: A fórmula de cálculo utilizada leva em consideração a reversão do deságio/ágio tendo em vista a duration dos ativos em IPCA.
Distribuição de Resultados
RENDIMENTO DISTRIBUÍDO R$ 0,110 * Valor por Cota
Reservas Acumuladas R$ 0,0211 * Valor por Cota
Rendimento Recorrente R$ 0,100 * Valor por Cota
| Em R$ | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Acumulado2025 | Últimos 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1.941.329,67 | R$ 1.763.833,24 | R$ 1.686.126,15 | R$ 21.306.266,16 | R$ 21.306.266,16 |
| Portfólio Investido | R$ 1.882.063,15 | R$ 1.714.058,55 | R$ 1.599.137,66 | R$ 20.032.818,83 | R$ 20.032.818,83 |
| Renda Fixa (Caixa) | R$ 59.266,52 | R$ 49.774,69 | R$ 86.988,49 | R$ 1.273.447,33 | R$ 1.273.447,33 |
| Despesa Total | -R$ 158.322,63 | -R$ 161.755,70 | -R$ 149.475,00 | -R$ 2.037.543,08 | -R$ 2.037.543,08 |
| Taxa de Gestão e Administração | -R$ 136.596,99 | -R$ 135.452,78 | -R$ 135.919,21 | -R$ 1.638.588,82 | -R$ 1.638.588,82 |
| Outras Despesas | -R$ 21.725,64 | -R$ 26.302,92 | -R$ 13.555,79 | -R$ 398.954,26 | -R$ 398.954,26 |
| Ajuste | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 103,77 | -R$ 103,77 |
| Resultado | R$ 1.783.007,04 | R$ 1.602.077,54 | R$ 1.536.651,15 | R$ 19.268.865,83 | R$ 19.268.865,83 |
| Reservas Utilizadas no Mês² | -R$ 254.868,24 | R$ 78.875,14 | R$ 144.301,53 | R$ 448.964,85 | R$ 448.964,85 |
| Rendimento Distribuído | R$ 1.528.138,80 | R$ 1.680.952,68 | R$ 1.680.952,68 | R$ 18.964.202,51 | R$ 18.964.202,51 |
| Nº de Cotas4 | 15.281.388,00 | 15.281.388,00 | 15.281.388,00 | R$ 15.281.388,00 | 15.281.388,00 |
| Rendimento/Cota | R$ 0,100 | R$ 0,110 | R$ 0,110 | R$ 1,2410 | R$ 1,2410 |
| Dividend Yield 3 | 1,03% | 1,13% | 1,11% | 13,48% | 13,48% |
Histórico de Rentabilidade Patrimonial
| D.Y Patrimonial Dez/2025¹ | Acumulado 2025¹ | Acumulado 12 meses¹ | Desde o Início¹ |
|---|---|---|---|
| 1,11% | 13,48% | 13,48% | 299,24% |
| (107% CDI) | (111% CDI) | (111% CDI) | (167% CDI) |
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota Patrimonial (R$) | Rendimentos Distribuídos (R$) | Distribuição por Cota (R$) | D.Y Patrimonial | D.Y Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/25 | R$ 149.686.977,21 | R$ 9,80 | R$ 1.512.857,41 | R$ 0,099 | 1,03% | 1,36% |
| fev/25 | R$ 148.979.591,77 | R$ 9,75 | R$ 1.604.545,74 | R$ 0,105 | 1,07% | 1,38% |
| mar/25 | R$ 148.855.317,43 | R$ 9,74 | R$ 1.329.480,76 | R$ 0,087 | 0,89% | 1,07% |
| abr/25 | R$ 150.574.530,10 | R$ 9,85 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,13% | 1,37% |
| mai/25 | R$ 149.529.215,31 | R$ 9,79 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,12% | 1,33% |
| jun/25 | R$ 149.494.885,57 | R$ 9,78 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,12% | 1,31% |
| jul/25 | R$ 148.545.762,24 | R$ 9,72 | R$ 1.528.138,80 | R$ 0,100 | 1,02% | 1,23% |
| ago/25 | R$ 149.014.899,79 | R$ 9,75 | R$ 1.528.138,80 | R$ 0,100 | 1,03% | 1,25% |
| set/25 | R$ 148.314.611,72 | R$ 9,71 | R$ 1.528.138,80 | R$ 0,100 | 1,03% | 1,25% |
| out/25 | R$ 148.275.503,47 | R$ 9,70 | R$ 1.528.138,80 | R$ 0,100 | 1,03% | 1,26% |
| nov/25 | R$ 151.046.129,44 | R$ 9,88 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,13% | 1,38% |
| dez/25 | R$ 150.854.781,12 | R$ 9,87 | R$ 1.680.952,68 | R$ 0,110 | 1,11% | 1,29% |
¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais ¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais
Histórico de Rentabilidade de Mercado
Rentabilidade Histórica¹ 167% do CDI
Rentabilidade Histórica
¹ Média referente a distribuição por cota dos últimos 1¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais
Dividendo por cota
D.Y Dez/2025 1,29% (125% CDI)
Acumulado 2025 16,62% (137% CDI)
Acumulado 12 meses 16,62% (137% CDI)
Performance no Mercado Secundário
1
A cota encerrou o mês de Dezembro no valor de R$8,50
Com uma média diária de R$ 124.244,75
/>
R$ 2,7 Milhões VOLUME MENSAL
Ao final do mês, o Fundo tinha um total de:
Composição dos Ativos em Carteira
Adimplente Inadimplente
| # | Ativo | Código IF | Indexador | Taxa de Aquisição (a.a.) | Tipo | Data de Vencimento | % PL | Duration (anos) | LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan | 20L0870667 | IPCA | 4,00% | Residencial | 19/02/2029 | 9,13% | 2,6 | 31% | |
| Marechal | 2110827770 | IPCA | 9,00% | Loteamento | 22/01/2035 | 8,25% | 3,4 | 52% | |
| 3 | Cidade Universitária | 2010851693 | IPCA | 10,00% | Loteamento | 21/07/2035 | 7,47% | 3,6 | 43% |
| 4 | Bela Emília | 22A0181986 | IPCA | 9,00% | Loteamento | 20/09/2033 | 5,65% | 3,4 | 65% |
| ● 5 | Cânions | 21C0789317 | IPCA | 9,00% | Loteamento | 25/02/2031 | 5,40% | 1,3 | 75% |
| 6 | Serra do Mel | 22L1668380 | IPCA | 11,25% | Loteamento | 20/12/2032 | 4,76% | 2,8 | 70% |
| 7 | GSP | 25G5244369 | IPCA | 12,00% | Loteamento | 25/07/2040 | 4,00% | 3,7 | 75% |
| 8 à | Planova II | 22L1562255 | CDI | 4,50% | Corporativo | 20/06/2028 | 3,83% | 1,2 | |
| 9 | Cibra | 22K1802248 | CDI | 5,00% | Corporativo | 01/09/2028 | 3,46% | 1,4 | N/A |
| 10 ● | Socicam Brás | 20I0135149 | IPCA | 9,00% | Antecipação de Aluguel | 11/09/2035 | 3,12% | N/A | |
| 11 ● | Zagros | Ética | 24G1895078 | IPCA | 8,50% | Antecipação de Aluguel | 20/07/2029 | 3,08% | 4,2 1,7 | N/A |
| 12 ● | Colméia Vision | 21C0731447 | IPCA | 12,00% | Residencial | 25/12/2026 | 3,07% | 0,2 | N/A |
| 13 ● | THL | 24J5057179 | IPCA | 11,50% | Loteamento | 21/03/2033 | 2,95% | 2,8 | 56% |
| 14 ● | Fronte | 25H5030806 | IPCA | 12,00% | Loteamento | 22/12/2033 | 2,92% | 3,5 | 27% |
| 15 ● | Over | 24K3211802 | IPCA | 12,78% | Loteamento | 21/11/2034 | 2,69% | 78% | |
| 16 ● | Central Park | 21K0002026 | IPCA | 10,00% | Loteamento | 20/09/2033 | 2,40% | 6,0 | 77% |
| 17 ● | Lote 5 IV | 24B1573243 | IPCA | 10,00% | Loteamento | 22/07/2037 | 2,09% | 3,6 | 80% |
| 18 ● | Bandeirantes | 21K0002029 | IPCA | 9,50% | Loteamento | 20/09/2033 | 1,99% | 4,0 | 85% |
| 19 ● | Basesul | 24B1404788 | IPCA | 12,00% | Residencial | 16/02/2029 | 1,95% | 2,9 | 61% |
| 20 | Comporte | 2311270600 | CDI | 3,64% | Antecipação de Aluguel | 18/09/2030 | 2,8 | 64% | |
| 21 ● | Franco Ribeiro | 24F2418658 | IPCA | 11,50% | Residencial | 29/06/2027 | 1,76% 1,53% | 1,6 | N/A |
| 22 ● | THL Vista Verde | 25G0669788 | IPCA | 12,68% | Loteamento | 20/02/2033 | 1,6 | 62% | |
| 23 ● | Maui | 25D1908718 | IPCA | 12,00% | Residencial | 1,40% 1,33% | 3,1 | 27% | |
| 24 ● | MRV Flex VI | 24I1419236 | IPCA | 9,30% | Residencial | 14/04/2028 15/03/2033 | 2,5 | 65% | |
| 25 ● | Enseada Palms | 25C2960533 | IPCA | 12,00% | Residencial | 1,30% 1,29% | 3,1 | 78% | |
| 26 ● | Porto Marina | 21C0708963 | IPCA | 9,00% | Residencial | 19/03/2030 | 3,4 | 44% | |
| 27 ● | Jardim das Nações | 24L2717582 | IPCA | 12,00% | Loteamento | 22/03/2031 | 1,28% | 1,9 | 36% |
| 28 ● | Serra do Mel III | 24A1711223 | IPCA | 11,25% | 18/12/2036 | 1,24% | 4,1 | 15% | |
| 29 ● | You | 21L0329277 | CDI | Loteamento | 20/12/2032 | 1,08% | 2,7 | 70% | |
| ● | GSP 2 | 25H0016806 | IPCA | 4,25% | Corporativo | 15/11/2026 | 1,03% | 1,8 | 96% |
| 30 ● | Serra do Mel II | 23H1152062 | IPCA | 12,00% | Loteamento | 25/07/2040 | 0,98% | N/D | N/D |
| 31 ● | Embraed | 23K2257431 | CDI | 11,25% 3,50% | Loteamento | 20/12/2032 | 0,92% 0,81% | 2,8 | 70% |
| 32 ● | Mude | 20G0000464 | IPCA | 10,00% | Residencial Loteamento | 20/11/2029 | 0,41% | 1,8 | 74% |
| 33 | Colméia Felicitá | 21C0731423 | IPCA | 12,00% | Residencial | 15/07/2030 | 0,27% | 2,1 | 61% |
| 34 | 21F0950049 | IPCA | 25/02/2026 | 0,2 | 45% | ||||
| 35 ● 36 ● | GVIII Colméia Living | 21C0731381 | IPCA | 7,00% 12,00% | Multipropriedade Residencial | 20/12/2029 25/02/2026 | 0,08% 0,08% | 2,3 0,4 | 52% 37% |
| Indexador | Taxa Média de Aquisição (a.a.) | Taxa Média de MtM (a.a.) | Valor (R$) | %PL |
| IPCA+ 9,69% 12,42% 126.873.526 88,53% | ||||
| CDI+ | 4,42% | 4,63% | 16.443.610 | 11,47% |
LTV PONDERADA
CRIs
45%
DURATION PONDERADA
CRIs
2,63
TOTAL CRI R$ 143.317.136
CAIXA LÍQUIDO R$ 7.537.645
iz
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 150.854.781
Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio
por devedor
por segmento
Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido TotDados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total
por série
Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio
por securitizadora
por duration
Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total
por tipo de lastro
Detalhamento dos Ativos
CRI Fronte
Taxa:12,00%
CRI Mude
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 29/08/2025
Vencimento: 22/12/2033
Taxa:10,00%
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 160
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: Anual
Emissão:30/06/2020
Vencimento: 15/07/2030
Period. da Correção Monetária:Anual
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta:476
CRI Socicam
Taxa:9,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:04/09/2020
Vencimento: 11/09/2035
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
CRI Cidade Universitária
Taxa:10,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: Anual
Emissão: 21/09/2020
Vencimento: 21/07/2035
Period. da Correção Monetária:Anual
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Cotas (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iv) Fiança dos Sócios.
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis de 154% a VPL; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque do Empreendimento São José do Rio Preto; e (v) Fiança pelos sócios PF e PJ.
Outras informações: Operação de dois loteamentos de médio padrão localizados em Châ Grande e Campina Grande, ambos em Pernambuco.
Garantias:
Garantias:
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes em dois empreendimentos, localizados em Barretos e em São José do Rio Preto.
Outras informações: O CRI tem como lastro os aluguéis das lojas da estação Brás do Metrô e da CPTM. A estação Brás é um dos principais pontos de integração da cidade de São Paulo e é o principal acesso à região de compras do Brás. Diariamente, circulam em média 280 mil pessoas como passageiros pela estação.
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iii) Fiança dos Sócios; e (iv) Coobrigação da Cedente.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária dos Lotes e Estoques; (iv) Aval dos Sócios; e (v) Coobrigação da Cedente.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído, com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes, com mais de 1.700 contratos ativos, de um empreendimento localizado em Juazeiro, Bahia.
Detalhamento dos Ativos
CRI GVI Sênior II
Taxa:10,50%
CRI Manhattan
Taxa:12,00%
Série:Sênior
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:26/01/2021
Vencimento: 20/06/2028
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Série:Única
Tipo de Oferta: 476
Indexador:IPCA
Garantias:
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:10/03/2021
Vencimento: 17/08/2026
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. da Correção Monetária:Mensal
PPA.:Semestral com Cash Sweep
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Quotas da SPE; (iii) Fiança dos Sócios; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; e (v) Cláusula de Recompra de Crédito.
Tipo de Oferta:476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária de 4 Terrenos do Landbank; (iv) Razão Mínima de Garantia de 250%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.
CRI Porto Marina
Outras informações: O CRI tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque de dois empreendimentos localizados em Fortaleza e Teresina.
Taxa:9,00%
Outras informações: A operação tem como lastro Créditos Imobiliários decorrentes de Contratos de Compra e Venda de frações das unidades do empreendimento Gramado Buona Vitta Resort Spa localizado em Gramado.
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador:3 meses
Emissão:22/03/2021
Vencimento: 22/03/2031
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
CRI Cânions
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios
Taxa:9,00%
Série:Única
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na região metropolitana de Belém/PA.
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 3 meses
Tipo de Oferta: 476
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Emissão: 25/03/2021
Vencimento: 25/02/2031
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento performado com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado em Piranhas/AL.
Detalhamento dos Ativos
CRI Colmeia Vision
CRI Colmeia Living Garden
Taxa:12,00%
Série:Única
Taxa:12,00%
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:12/03/2021
Vencimento: 25/02/2025
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 476
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:12/03/2021
Vencimento: 25/02/2025
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta:476
CRI Colmeia Felicitá
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador:2 meses
Emissão:12/03/2021
Vencimento: 25/02/2025
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 476
CRI Planova II
Taxa:4,50%
Série:Única
Indexador: CDI
Defasagem do Indexador: 2 dias
Emissão: 28/12/2022
Vencimento: 17/12/2027
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Manaus/AM.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis de 890% do Saldo Devedor; (ii) Razão Mínima de Garantia de 2 PMTs; e (v) Fiança do Holding.
Outras informações: O CRI tem como lastro um contrato com a Neoenergia, referente a construção de linhas de transmissão de energia, no valor de R$ 223,8 milhões.
Detalhamento dos Ativos
CRI Marechal
CRI Central Park
Taxa:9,00%
Taxa:10,00%
Série:Única
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:30/09/2021
Vencimento: 22/01/2035
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Indexador:IPCA
Tipo de Oferta: 476
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:04/11/2021
Vencimento: 20/09/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta:476
Garantias:
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.
CRI Bandeirantes
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Pedro Leopoldo/MG.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na cidade de Marechal Deodoro (região metropolitana de Maceió/AL).
Taxa:9,50%
Série:Única
Indexador: IPCA
Emissão:04/11/2021
Defasagem do Indexador: 2 meses
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Fiança dos Sócios.
Vencimento: 20/09/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 476
Grupo comporte
CRI Comporte
Taxa:3,64%
Série:Única
Indexador: CDI
Defasagem do Indexador: 2 dias
Tipo de Oferta: 160
Period. da Correção Monetária:Mensal
Vencimento: 18/09/2030
Emissão:08/09/2023
PPA.: Mensal, com carência de 18 meses
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; e (iv) Coobrigação da Cedente.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Matheus Leme/MG.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval da Honding.
Outras informações: : Operação de antecipação de aluguéis junto à Viação Piracicabana, uma das empresas do grupo Comporte.
Detalhamento dos Ativos
CRI Franco Ribeiro
CRI Bela Emília
Taxa:11,50%
Taxa:9,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:28/06/2024
Vencimento: 29/06/2027
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA:Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 476
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:26/01/2022
Vencimento: 20/09/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta:476
CRI Lote 5 IV
Taxa:10,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:14/02/2024
Vencimento: 22/07/2037
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 160
CRI Serra do Mel
Taxa:11,00%
Indexador: IPCA
Série:Única
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 27/12/2022
Period. da Correção Monetária:Mensal
Vencimento: 19/01/2032
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 476
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) Razão Mínima de Garantia de 140%; e (v) Aval dos Sócios.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 115%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Fiança dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos performados com lastro em recebíveis de quatro empreendimentos distintos localizados no interior de SP.
Outras informações Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Goiânia/GO.
Garantias:
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Lagoa Santa/MG.
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária dos Lotes; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval da Holding.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar (em obras) com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Gravatá/PE.
Detalhamento dos Ativos
CRI Cibra
Taxa:5,00%
Série:Única
Indexador: CDI
Defasagem do Indexador: 4 dias
Emissão:30/08/2023
Vencimento: 01/09/2028
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros:Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Trimestral
Tipo de Oferta: 160
CRI YOU
you,inc
Taxa:4,25%
Série:Única
Indexador:CDI
Defasagem do Indexador: 2 dias
Emissão:07/12/2021
Vencimento: 09/11/2026
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Bullet
Tipo de Oferta:476
CRI Embraed
Taxa:3,00%
Série:Única
Indexador:CDI
Defasagem do Indexador:2 dias
Emissão:05/01/2024
Vencimento: 20/12/2032
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Semestral
Tipo de Oferta:160
CRI MRV Flex
Taxa:9,30%
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:27/09/2024
Vencimento: 15/03/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iii) Guarantee Letter (Carta Fiança) das empresas do grupo: a) Cibra Trading, b) Anglo American e c) Pariba.
Outras informações A Cibra é uma das maiores indústrias de fertilizantes do Brasil, tendo sido fundada em 1994. A partir de 20212, com a compra pela Omimex, a empresa passou a crescer em ritmo acelerado. A Anglo American também possui uma participação societária na empresa.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da Holding; (iv) Razão Mínima de Garantia de 160%; e (v) Fiança da Holding.
Outras informações: A You Inc é uma das principais incorporadoras de São Paulo e tem como estratégia a atuação em bairros premium. A destinação de recursos da operação é para o término de obra de dois empreendimentos e a compra de outros dois terrenos, todos localizados em bairros nobres da cidade.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 135%; (iii) Fiança da Holding; e (iv) Fiança dos Sócios.
Outras informações: A Embraed é uma incorporadora com foco de atuação no segmento de alta renda nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Itapema (SC) e Maringá (SP). O objetivo dessa operação é o investimento em projetos da incorporadora em Balneário e Maringá, sendo 488 apartamentos de luxo, em localidades privilegiadas.
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Unidades após Conclusão de Obras (iii) Razão Mínima de Garantia de 100%; (iv) Cláusula de Recompra; e (v) Subordinação.
Outras informações: A Operação de residenciais em desenvolvimento pela MRV, que tem como lastro fluxo de recebíveis de contratos de compra e venda de unidades residenciais localizadas em diversas cidades do país.
Detalhamento dos Ativos
CRI THL
CRI Jardim das Nações
Taxa:11,50%
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 31/10/2024
Vencimento: 20/02/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP.
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:18/12/2025
Vencimento: 18/12/2036
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização:Mensal
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) Razão Mínima de Garantia de 110%; e (iv) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar com lastro em recebíveis de empreendimento localizado em Pouso Alegre/MG. .
CRI Enseada Palms
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:10/03/2025
Vencimento: 27/02/2030
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.: Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iv) Razão Mínima de Garantia de 150%; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação de residencial em construção, que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Ubatuba/SP.
CRI Over
Taxa:12,78%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 02/12/2024
Vencimento: 21/11/2034
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Bullet com Full Cash Sweep
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (ii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iii) Aval da Holding; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: Operação para financiamento de término de obra de um loteamento localizado em Aragoiânia/GO com obras concluídas e 100% vendido.
Detalhamento dos Ativos
CRI Basesul
CRI Mauí
Taxa:12,00%
Taxa:12,00%
Série:Única
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 05/02/2024
Vencimento: 16/02/2029
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA: Bullet com Cash Sweep
Tipo de Oferta: 160
Série:Única
Indexador:IPCA
Defasagem do Indexador:2 meses
Outras informações: Operação de incorporação vertical (residencial) localizada em Curitiba/PR com obras avançadas acima de 85%.
Emissão:15/04/2025
Vencimento: 17/04/2028
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA:Bullet com Cash Sweep
Garantias:
Tipo de Oferta: 160
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de 3 empreendimentos; (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iv) Aval dos Sócios.
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval dos Sócios.
Outras informações: A operação consiste em um CRI de incorporação vertical residencial de alto padrão na Praia Mole, Santa Catarina.
CRI THL Vista Verde
Taxa:12,68%
Série: 2ª Série
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão:01/07/2025
Vencimento: 20/02/2033
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 160
Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP. Para a 2ª Série foram integrados recebíveis adicionais.
CRI GSP e GSP 2
Garantias:
Taxa:12,00%
Série:Única
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.
Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 031/07/2025
Vencimento: 25/07/2040
Tipo de Oferta: 160
Period. da Correção Monetária:Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal
PPA.:Mensal com Full Cash Sweep
Garantias:
(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; (iii) Coobrigação da Cedente
Outras informações: O operação engloba três loteamentos em Ponta Grossa (PR), Atitiba (SP) e Boituva (SP), onde os três empreendimento estão 100% vendidos e com obras 100% executadas. Os loteamentos de Boituva e Ponta Grossa são de baixo padrão, e Itatiba alto padrão.
Processo de Investimento do Fundo
Prospecção e Originação
Contato com parceiros, loteadoras, incorporadoras e proprietários de ativos imobiliários.
Relacionamento com securitizadoras, originadores e distribuidores de ativos.
Monitoramento do mercado secundário.
Análise e Estruturação
Análise das características do ativo, da estrutura de garantias e compliance do cedente/devedor.
Análise financeira do lastro e simulação para cenários de stress.
Call com cedentes/devedores e visita ao empreendimento (análise mercadológica).
Composição e aderência do ativo à carteira do Fundo.
Estruturação da operação junto a securitizadoras e assessores externos.
Comitê de Investimentos e Aquisição
Reunião com o Comitê de Investimentos para apresentação de relatório de crédito/risco e aprovação final.
Acompanhamento do processo de securitização.
Due dilligence de toda a documentação da operação e formalização junto às instituições responsáveis para liquidação financeira do ativo.
Monitoramento
Acompanhamento mensal dos CRIs e dos respectivos lastros, com a confecção de relatório interno mensal.
Acompanhamento dos ativos junto às securitizadoras, servicers, agentes fiduciários e cedentes/devedores.
QUANTIDADE DE COTAS
15.281.388
NÚMERO DE COTISTAS
10.612
OBJETIVO
O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
PÚBLICO-ALVO
Investidores em geral
INÍCIO DO FUNDO | CNPJ DO FUNDO
Novembro, 2013 | 18.085.673/0001-57
PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS
Anúncio dos rendimentos no 5º dia útil Distribuição mensal no 10º dia útil
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO RESULTADO
Regime Caixa
TIPO
Condomínio fechado com prazo indeterminado
GESTOR
Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
AUDITOR
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda
CUSTODIANTE
Banco BTG Pactual S.A
TAXAS
Taxa Total:1,10% a.a. sendo:
- Taxa de Administração: 0,20% a.a.
- Taxa de Gestão: 0,85% a.a.
- Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
- Taxa de Performance: não há
TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos do Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não possuam mais que 10% do total de cotas. Os rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.
FUNDO: FII Fyto Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 18.085.673/0001-57
GESTOR: Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.
ADMINISTRADOR: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CÓDIGO B3: FYTO11
Administração Fiduciária
DISCLAIMER
Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado, em nenhuma hipótese, recomendação ou aconselhamento sobre investimentos, tampouco uma oferta de aquisição de cotas do fundo ou de qualquer outro valor mobiliário em qualquer jurisdição. Os fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Os Fundos de investimento utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. As taxas de administração e performance dos Fundos não incluem os valores referentes às taxas de administração e performance de fundos investidos. As informações aqui constantes estão em consonância com os respectivos Regulamentos dos Fundos, porém não os substituem. É recomendada a leitura cuidadosa dos Prospectos, Formulários de Informações Complementares, Lâminas de Informações Essenciais e Regulamentos dos Fundos de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. Os gráficos e informações foram elaborados, em sua maioria, pela FYTO CAPITAL, que pode efetuar alterações no conteúdo desse documento a qualquer momento. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. As informações completas sobre os Fundos de investimento podem ser obtidas nas respectivas Lâminas de informações essenciais, disponíveis no site www.cvm.gov.br, www.btgpactual.com e www.vortx.com.br.