Relatório Gerencial FYTO11 de setembro de 2026

FYTO11

FII Fyto Recebíveis Imobiliários

Patrimônio Líquido:

R$ 154.426.728,30

Valor Patrimonial da Cota:

R$ 10,11

Liquidez Média Diária:

R$ 100.936,34

Dividendo por Cota:

R$ 0,10

Dividend Yield no mês¹:

1,26%

Resultado equivalente a:

137% do CDI

( gross up )

Número de Cotistas:

9.836

Número de Ativos:

38

% PL Alocado:

89,16%

Taxas Operacionais:

1,10% a.a.

Taxa de Performance:

Não há

Taxa Média do Portfólio²:

IPCA + 12,39% a.a.

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Comentário da Gestão

Tabela de Sensibilidade

Distribuição de Resultados

Histórico de Rentabilidade

Performance no Mercado Secundário

Composição dos Ativos na Carteira

Detalhamento dos Ativos

Processo de Investimento do Fundo

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[email protected]

E-mail do Admin.

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Comentários da Gestão

Resultado e Rentabilidade

No mês de setembro de 2026, o resultado do fundo foi de R$ 0,089 por cota. Considerando o saldo de reservas acumuladas, o resultado disponível a distribuir do fundono mês totalizouR$ 0,143 por cota. A gestão optoupor utilizarparte das reservas acumuladas e seguir com a distribuiçãode R$ 0,100 por cota .

O valor distribuído é equivalente a um dividend yield mensal sobre a cota de mercado de 1,26% (ou a 137% do CDI com gross up , considerando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas). Nos últimos 12 meses, o dividend yield sobre a cota de mercado foi de 15,55%, equivalente a 126% do CDI ( gross up ).O saldo de reservas acumuladas ficou em R$ 0,043 por cota e será utilizado ao longo dos próximos meses objetivando uma menor volatilidade dos dividendos a serem distribuídos.

A cota patrimonial do FYTO11, no encerramento do mês de setembro de 2026, foi de R$ 10,11, tendo um aumento de 1,10% em relação ao mês anterior. Essa variação decorre, principalmente, da marcação à mercado (MtM) dos ativos que compõem o portfólio feita pelo administrador do fundo. A MtM leva em consideraçãoo spread sobre a NTN-B(TesouroIPCA) correspondenteà duration dos ativose/ou eventuaisajustesdiscricionários do administrador.

O Fundo encerrou o mês com o portfólio 100,00% adimplente e com 89,16% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 38 operações. O portfólio está majoritariamente alocado em ativos indexados ao IPCA (90,46% do PL) com uma taxa média ponderada de aquisição de IPCA + 9,76% a.a. (sendo a taxade marcaçãoà mercadode IPCA + 12,40% a.a.). Maisdetalhes sobre a carteirapodem ser encontrados na seção"Composiçãodos Ativosem Carteira".

Informações e Movimentações do Portfólio

A equipe de gestão segue desenvolvendo um pipeline de novas operações em linha com a tese de investimentos definida: operações com lastro pulverizado combinadoa um fluxode recebíveis e garantias reais em excessofrenteaosaldo devedordos CRIs. Traremos mais informações nospróximos relatórios.

Comentários da Gestão

Aquisição CRI ItHouse (26H1726991)

Conforme previsto em nosso Pipeline Indicativo ao longo dos últimos meses, no mês de agosto foi realizada a integralização da primeira tranche, no valor de R$ 1,0 milhão, do CRI ItHouse. A operação contempla ainda outras 5 tranches de R$ 1,0 milhão, cuja formalização ocorrerá de acordo com a evolução do cronograma físico-financeirodo empreendimento.

O ItHouse é um empreendimento residencial vertical de médio padrão idealizado pela construtora e incorporadora Casamorada, localizado no bairro de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo . O CRI possui um volume total de R$ 36 milhões , destinado ao financiamento de aproximadamente 70% do custo de obras , com previsãode conclusãoem outubro/2027 .

A alocação alvo da Fyto Capital na operação é de R$ 6 milhões , sendo o saldo remanescente composto majoritariamente por investidores institucionais . Atualmente, o empreendimento apresenta 30% das obras concluídas e 54% das unidades comercializadas. A operação conta ainda com uma carteira de recebíveis, em VPL de R$ 29 milhões e R$ 34 milhões em estoque, resultando em um LTV de 57%. O empreendimento possui 108 unidades residenciais, com VGV total de R$ 98,6 milhões.

Como parte da Due Diligence , a equipe de gestão da Fyto Capital realizou uma visita in loco ao empreendimento , permitindo acompanhar de perto a evolução das obras e as condições atuaisdo projeto, conforme imagens àdireita:

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Vencimento – Colméia Felicita ( IF 21C0731423)

Conforme contextualizado ao longo dos últimos meses, o ativo CRI Colméia Felicitá , vencido desde 25/02/2026, realizou o pagamento da totalidade do saldo devedor da operação ,posição representava R$329.890 (0,02%)do Patrimônio Líquido noúltimofechamento.

O atraso decorreu de uma questão jurídica envolvendo outra série da mesma operação, que impactou temporariamente o fluxo de pagamentos. Com a liquidação integraldo saldo devedor, a exposição aoativofoi encerrada.

O CRI Colmeia Vision , também da construtora Colmeia,trata-se de um empreendimento de altíssimo padrão localizado no bairro de Ponta Negra, Manaus – AM, e segue adimplente com suas obrigações. No mês de agosto, o residencial que possui poucas unidades em estoque, realizou a venda de uma de suas unidades por R$3 milhões,e amortizou umaparcela relevantedo saldodevedor.

Comentários da Gestão

Medições de Obras

O FYTO11 apresenta um portfólio robusto de 35 operações com obras concluídas ou em fase final,representando 89,33% do patrimônio líquido ("PL") do fundo , reforçando nosso compromisso em mitigar o risco de obras nas operações do fundo. A média de conclusão de obras do portfólio dos ativos é de 94,78% , evidenciandoa maturidadedos empreendimentos.

Atualmente, a exposiçãototal do fundo em percentualdo PL divide-se em:

- Obras Concluídas¹: 64,95% ; - Obras em Fase Final²: 24,38% ; e

- Obras a Performar³: 9,42% .

¹ Considera-se obras concluídas aqueles com percentual de conclusão de obras em 100%.

Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total ³ Considera-se obras a performar aqueles com percentual de conclusão de obras inferior a 80%.

Média (%); 95%

² Considera-se obras em fase final aqueles com percentual de conclusão de obras superior a 80%.

Comentários da Gestão

Assembleias do Mês

As Assembleias Gerais dos CRI's de um fundo imobiliário são reuniões formais em que os titulares daquela emissão se reúnem, de forma eletrônica ou presencial, para deliberar sobre questões relevantes para a operação.

Essas assembleias podem tratar de pontos como: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras ; (ii) Substituição de Prestador de Serviço ; (iii) Alterações nas Garantias ou na Estruturada Operação ; (iv) Renegociaçãoe Waivers ; e (v) Outros assuntos .

Nestemês tivemos as seguintesassembleias:

A live desse relatório ocorrerá no dia 12/09/2026 (segunda-feira), às 17:30h, podendo ser acessada no botão ao lado.

Tabela de Sensibilidade

Cenário Atual: Considerando a cota de fechamento de mercado do dia 30/09/2026, com um deságio de 21,63% o carrego implícito da carteira de ativos seria equivalente a IPCA+ 24,45% a.a.

Obs3: A fórmula de cálculo utilizada leva em consideração a reversão do deságio/ágio tendo em vista a duration dos ativos em IPCA.

Obs 1: Os valores apresentados são brutos, não considerando as taxas de administração e de performance.

Obs 2: Os valores e projeções apresentados não representam promessa ou garantia de rentabilidade futura, de forma que são apenas estimativas realizadas tendo em vista o atual cenário, possuindo caráter meramente informativo.

Distribuição de Resultados

Reservas Acumuladas R$ 0,0430

* Valor por Cota

Rendimento Recorrente

R$0,0889

* Valor por Cot

⁴ Ajuste relativo aos recibos das últimas emissões de cotas do Fundo. Foram desconsiderados os resultados referentes aos recibos

^& lt;sup>1</sup> A Taxa de Performance foi extinta pela Gestão a partir de 2024.

^{^2} Quando o valor for negativo, foram retidos valores para compor o saldo de reserva. Quando positivo, foram utilizados valores que estavam em reserva. \\

^& lt;sup>3</sup> Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Histórico de Rentabilidade Patrimonial

0,99% D.Y Patrimonial Set/2026¹

9,28% Acumulado 2026¹

12,89% Acumulado 12 meses¹ (108% CDI) (104% CDI) (105% CDI) (159% CDI)

329,19% Desde o Início¹

¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais ¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais

Histórico de Rentabilidade de Mercado

Rentabilidade Histórica¹

159% do CDI

1,26% D.Y Set/2026

11,12% Acumulado 2026 (137% CDI) (125% CDI) (126% CDI)

15,55% Acumulado 12 meses

¹ Média referente a distribuição por cota dos últimos 12 meses ¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais

Performance no Mercado Secundário

R$7,92 A cota encerrou o mês de Setembro no valor de

Com uma média diária de

R$ 100.936,34

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Composição dos Ativos em Carteira

LTV PONDERADA

CRIs 48%

DURATION PONDERADA

CRIs

2,39

TOTAL CRI

R$ 137.690.237

CAIXA LÍQUIDO

R$ 16.916.143

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 154.426.728

Adimplente Inadimplente

Composição dos Ativos em Carteira - Portfólio

Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total

Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio

Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total

CRI Fronte

Taxa: Série: Indexador: 12,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 29/08/2025 22/12/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária de Cotas

(iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e

(iv) Fiança dos Sócios.

Outras informações: Operação de dois loteamentos de médio padrão localizados em Châ Grande e Campina Grande, ambos em Pernambuco.

CRI Mude

Taxa: Série: Indexador: 10,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: Anual

Emissão: Vencimento: 30/06/2020 15/07/2030

Period. da Correção Monetária: Anual

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis de 154% a VPL;

(ii) Razão Mínima de Garantia de 120%;

(iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;

(iv) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque do Empreendimento São José do Rio Preto; e

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes em dois empreendimentos, localizados em Barretos e em São José do Rio Preto.

CRI Socicam

Taxa: Série: Indexador: 9,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 04/09/2020 11/09/2035

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%;

(iii) Fiança dos Sócios; e

(iv) Coobrigação da Cedente.

(v) Fiança pelos sócios PF e PJ. Outras informações: O CRItem como lastro os aluguéis das lojas da estação Brás do Metrô e da CPTM. A estação Brás é um dos principais pontos de integração da cidade de São Paulo e é o principal acesso à região de compras do Brás. Diariamente, circulam em média 280 mil pessoas como passageiros pela estação.

CRI Cidade Universitária

Taxa: 10,00%

Série: Indexador: Única IPCA

Defasagem do Indexador: Anual

Emissão: Vencimento: 21/09/2020 21/07/2035

Period. da Correção Monetária: Anual

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis;

(ii) Razão Mínima de Garantia de 120%;

(iiI) Alienação Fiduciária dos Lotes e Estoques; (iv) Aval dos Sócios; e

(v) Coobrigação da Cedente.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído, com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes, com mais de 1.700 contratos ativos, de um empreendimento localizado em Juazeiro, Bahia.

CRI GVI Sênior II

Taxa: Série: Indexador: 10,50% Sênior IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 26/01/2021

Vencimento: 20/06/2028

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
• (ii) Alienação Fiduciária das Quotas da SPE;
• (iii) Fiança dos Sócios;
• (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; e
• (v) Cláusula de Recompra de Crédito.

Outras informações: A operação tem como lastro Créditos Imobiliários decorrentes de Contratos de Compra e Venda de frações das unidades do empreendimento Gramado Buona Vitta Resort Spa localizado em Gramado.

CRI Manhattan

Taxa: Série: 12,00% Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 10/03/2021 17/08/2026

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: PPA.: Mensal Semestral com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
• (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
• (iii) Alienação Fiduciária de 4 Terrenos do Landbank ;
• (iv) Razão Mínima de Garantia de 250%;
• (v) Coobrigação da Cedente; e
• (vi) Aval dos Sócios.

Outras informações: O CRItem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque de dois empreendimentos localizados em Fortaleza e Teresina.

CRI Porto Marina

Taxa: Série: Indexador: 9,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 3 meses

Emissão: Vencimento: 22/03/2021 22/03/2031

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%;
• (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;
• (iv) Coobrigação da Cedente; e
• (v) Aval dos Sócios

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na região metropolitana deBelém/PA.

CRI Cânions

Taxa: 9,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 3 meses

Emissão: 25/03/2021

Vencimento: 25/02/2031

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis;
• (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;
• (iv) Coobrigação da Cedente; e
• (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento performado com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado em Piranhas/AL.

CRI Colmeia Vision

Taxa: Série: Indexador: 12,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 12/03/2021 25/02/2025

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
• (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
• (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades;
• (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%;
• (v) Coobrigação da Cedente; e
• (vi) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Manaus/AM.

CRI Colmeia Living Garden

Taxa: Série: Indexador: 12,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 12/03/2021 25/02/2025

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: PPA.: Mensal Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
• (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
• (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades;
• (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%;
• (v) Coobrigação da Cedente; e
• (vi) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.

CRI Colmeia Felicitá

Taxa: Série: Indexador: 12,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 12/03/2021

Vencimento: 25/02/2025

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
• (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
• (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades;
• (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%;
• (v) Coobrigação da Cedente; e

Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.

Taxa: 4,50%

Série: Indexador: Única CDI

Defasagem do Indexador: 2 dias

Emissão: 28/12/2022

Vencimento: 17/12/2027

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis de 890% do Saldo Devedor;

(ii) Razão Mínima de Garantia de 2 PMTs; e

(v) Fiança do Holding.

(vi) Aval dos Sócios. Outras informações: ^O CRI tem como lastro um contrato com a Neoenergia, referente a construção de linhas de transmissão de energia, no valor de R$ 223,8 milhões.

CRI Marechal

Série: Única Indexador: IPCA

Taxa: 9.00%

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 30/09/2021 Vencimento: 22/01/2035

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis:
• (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs:
• (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%;
• (iv) Coobrigação da Cedente; e
• (v) Fiança dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na cidade de Marechal Deodoro (região metropolitana de Maceió/AL).

CRI Central Park

Taxa: 10.00% Série: Única Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 04/11/2021 Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
• (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs:
• (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%:
• (iv) Coobrigação da Cedente: e
• (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Pedro Leopoldo/MG.

CRI Bandeirantes

Taxa: 9.50% Série: Única Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão : 04/11/2021

Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis: (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs:
• (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; e
• (iv) Coobrigação da Cedente.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Matheus Leme/MG.

CRI Comporte

Taxa: 3.64%

Série: Única Indexador: CDI

Defasagem do Indexador: 2 dias

Emissão: 08/09/2023 Vencimento: 18/09/2030

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA : Mensal, com carência de 18 meses

Tipo de Oferta: 160

• (i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e
• (v) Aval da Honding.

Outras informações: : Operação de antecipação de aluquéis iunto à Viação Piracicabana, uma das empresas do grupo Comporte.

CRI Franco Ribeiro

Taxa: 11.50% Série: Única Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 28/06/2024 Vencimento: 29/06/2027

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis:
• (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
• (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel;
• (iv) Razão Mínima de Garantia de 140%: e

(v) Aval dos Sócios

Outras informações Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Goiânia/GO.

CRI Bela Emília

Taxa: 9.00% Série: Única Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão : 26/01/2022 Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs: (iii) Razão Mínima de Garantia de 115%:

(iv) Coobrigação da Cedente: e

(v) Fiança dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Lagoa Santa/MG.

CRI Lote 5 IV

Taxa: 10.00% Série: Única Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 14/02/2024 Vencimento: 22/07/2037

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis:

(ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;

(iii) Alienação Fiduciária dos Lotes;

(iv) Razão Mínima de Garantia de 120%:

(v) Coobrigação da Cedente; e

(vi) Aval dos Sócios

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos performados com lastro em recebíveis de quatro empreendimentos distintos localizados no interior de SP.

Taxa: 11.00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão : 27/12/2022

Vencimento: 19/01/2032

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação;

(ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;

(iii) Razão Mínima de Garantia de 120%;

(iv) Coobrigação da Cedente: e

(v) Aval da Holding.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar (em obras) com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Gravatá/PE.

CRI Cibra

Taxa: 5,00% Série: Única Indexador: CDI

Defasagem do Indexador: 4 dias

Emissão: 30/08/2023 Vencimento: 01/09/2028

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Trimestral

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e

(iii) Guarantee Letter (Carta Fiança) das empresas do grupo: a) Cibra Trading, b) Anglo American e c) Pariba.

Outras informações A Cibra é uma das maiores indústrias de fertilizantes do Brasil, tendo sido fundada em 1994. A partir de 20212, com a compra pela Omimex, a empresa passou a crescer em ritmo acelerado. A Anglo American também possui uma participação societária na empresa.

CRI YOU

you inc

Taxa: 4,25% Série: Única Indexador: CDI

Defasagem do Indexador: 2 dias

Emissão: 07/12/2021 Vencimento: 09/11/2026

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Bullet

Tipo de Oferta: 476

Garantias

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da Holding;

(iv) Razão Mínima de Garantia de 160%: e

(v) Fiança da Holding.

Outras informações: A You Inc é uma das principais incorporadoras de São Paulo e tem como estratégia a atuação em bairros premium. A destinação de recursos da operação é para o término de obra de dois empreendimentos e a compra de outros dois terrenos, todos localizados em bairros nobres da cidade.

CRI Embraed

Taxa: 3,00% Série: Única

Indexador: CDI

Defasagem do Indexador: 2 dias

Emissão: 05/01/2024 Vencimento: 20/12/2032

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Semestral

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 135%:

(iii) Fiança da Holding; e (iv) Fianca dos Sócios.

Outras informações: A Embraed é uma incorporadora com foco de atuação no segmento de alta renda nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Itapema (SC) e Maringá (SP). O objetivo dessa operação é o investimento em projetos da incorporadora em Balneário e Maringá, sendo 488 apartamentos de luxo, em localidades privilegiadas.

CRI MRV Flex

Taxa: 9.30%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão : 27/09/2024

Vencimento: 15/03/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias

(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação:

(ii) Alienação Fiduciária das Unidades após Conclusão

de Obras

(iii) Razão Mínima de Garantia de 100%;

(iv) Cláusula de Recompra: e

(v) Subordinação.

Outras informações: A Operação de residenciais em desenvolvimento pela MRV, que tem como lastro fluxo de recebíveis de contratos de compra e venda de unidades residenciais localizadas em diversas cidades do país.

Taxa: Série: Indexador: 11,50% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 31/10/2024 20/02/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque;

(iii) Razão Mínima de Garantia de 125%;

(iv) Coobrigação da Cedente; e

(v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior deSP.

CRI Jardim das Nações

Taxa: Série: Indexador: 12,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 18/12/2025 18/12/2036

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Imóveis;

(iii) Razão Mínima de Garantia de 110%; e

(iv) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar com lastro em recebíveis de empreendimento localizado em Pouso Alegre/MG. .

CRI Enseada Palms

Taxa: Série: Indexador: 12,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 10/03/2025 27/02/2030

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis;

(iv) Razão Mínima de Garantia de 150%; e

(v) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de residencial em construção, que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Ubatuba/SP.

CRI Over

Taxa: 12,78%

Série: Única IPCA

Indexador:

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 02/12/2024 21/11/2034

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: PPA.: Mensal Bullet com Full Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação;

(ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;

(ii) Razão Mínima de Garantia de 125%;

(iii) Aval da Holding; e (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação para financiamento de término de obra de um loteamento localizado em Aragoiânia/GO com obras concluídas e 100% vendido.

Taxa: Série: 12,00% Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 05/02/2024 16/02/2029

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária de 3 empreendimentos;

(iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e

(iv) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de incorporação vertical (residencial) localizada em Curitiba/PR com obras avançadas acima de 85%.

CRI Mauí

Taxa: Série: Indexador: 12,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 15/04/2025 17/04/2028

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária da SPE;

(iii) Alienação Fiduciária de Imóvel;

(iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e

(v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de incorporação vertical residencial de alto padrão na Praia Mole, Santa Catarina.

CRI THL Vista Verde I e II CRI GSP e GSP 2

Taxa: Série: Indexador: 12,68% 2ª Série IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 01/07/2025 20/02/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque;

(iii) Razão Mínima de Garantia de 125%;

(iv) Coobrigação da Cedente; e

(v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP. Para a 2ª Série foram integrados recebíveis adicionais.

Taxa: 12,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 031/07/2025 25/07/2040

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: PPA.: Mensal Mensal com Full Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;

(ii) Razão Mínima de Garantia de 130%;

(iii) Coobrigação da Cedente

Outras informações: O operação engloba três loteamentos em Ponta Grossa (PR), Atitiba (SP) e Boituva (SP), onde os três empreendimento estão 100% vendidos e com obras 100% executadas. Os loteamentos de Boituva e Ponta Grossa são de baixo padrão, e Itatiba alto padrão.

CRI Bauten I e II

Taxa: Série: Indexador: 12,00% Única IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: Vencimento: 05/02/2024 15/04/2025

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

• (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
• (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;
• (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis;
• (iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e
• (v) Aval dos Sócios PF e PJ; (vi) Endosso de Seguro.

Outras informações: Operação de incorporação vertical (residencial) de alto padrão, localizada em João Pesso/PB com obras avançadas acima de 60% e carteira 90% vendida.

Taxa: Série: Indexador: 4,00% Única CDI

Defasagem do Indexador: 3 meses

Emissão: Vencimento: 06/08/2026 15/08/2030

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;

(ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;

(iii) Alienação Fiduciária de Imóvel;

(iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e

(v) Aval dos Sócios PF e PJ.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de incorporação vertical residencial de médio padrão localizado em Vila Velha/ES para financiamento do término deobras.

Processo de Investimento do Fundo

Prospecção e Originação

• Contato com parceiros, loteadoras, incorporadoras e proprietários de ativos imobiliários.
• Relacionamento com securitizadoras, originadores e distribuidores de ativos.
• Monitoramento do mercado secundário.

Análise e Estruturação

• Análise das características do ativo, da estrutura de garantias e compliance do cedente/devedor.
• Análise financeira do lastro e simulação para cenários de stress .
• Call com cedentes/devedores e visita ao empreendimento (análise mercadológica).
• Composição e aderência do ativo à carteira do Fundo.
• Estruturação da operação junto a securitizadoras e assessores externos.

Comitê de Investimentos e Aquisição

• Reunião com o Comitê de Investimentos para apresentação de relatório de crédito/risco e aprovação final.
• Acompanhamento do processo de securitização.
• Due dilligence de toda a documentação da operação e formalização junto às instituições responsáveis para liquidação financeira do ativo.

Monitoramento

• Acompanhamento mensal dos CRIs e dos respectivos lastros, com a confecção de relatório interno mensal.
• Acompanhamento dos ativos junto às securitizadoras, servicers , agentes fiduciários e cedentes/devedores.

QUANTIDADE DE COTAS

15.281.388

NÚMERO DE COTISTAS

10.077

OBJETIVO

O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral

INÍCIO DO FUNDO | CNPJ DO FUNDO

Novembro, 2013 | 18.085.673/0001-57

PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS

Anúncio dos rendimentos no 5º dia útil Distribuição mensal no 10º dia útil

METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO RESULTADO

Regime Caixa

TIPO

Condomínio fechado com prazo indeterminado

GESTOR

Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

AUDITOR

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A

TAXAS

Taxa Total:1,10% a.a. sendo:

• Taxa de Administração: 0,20% a.a.
• Taxa de Gestão: 0,85% a.a.
• Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
• Taxa de Performance: não há

TRIBUTAÇÃO

Os rendimentos do Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não possuam mais que 10% do total de cotas. Os rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.

DISCLAIMER

Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado, em nenhuma hipótese, recomendação ou aconselhamento sobre investimentos, tampouco uma oferta de aquisição de cotas do fundo ou de qualquer outro valor mobiliário em qualquer jurisdição. Os fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Os Fundos de investimento utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. As taxas de administração e performance dos Fundos não incluem os valores referentes às taxas de administração e performance de fundos investidos. As informações aqui constantes estão em consonância com os respectivos Regulamentos dos Fundos, porém não os substituem. É recomendada a leitura cuidadosa dos Prospectos, Formulários de Informações Complementares, Lâminas de Informações Essenciais e Regulamentos dos Fundos de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. Os gráficos e informações foram elaborados, em sua maioria, pela FYTO CAPITAL, que pode efetuar alterações no conteúdo desse documento a qualquer momento. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse a Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www.data.anbima . com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. As informações completas sobre os Fundos de investimento podem ser obtidas nas respectivas Lâminas de Informações Essenciais, disponíveis no site www.cvm.gov.br , www.btgpactual.com e www.vortx.com . br .

FUNDO: FII Fyto Recebíveis Imobiliários

CNPJ: 18.085.673/0001-57

GESTOR: Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CÓDIGO B3: FYTO11