GAME11 (GAME) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado GAME11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GAME11 fechou a R$ 8,53, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 265,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.269.052/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 12,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA CNPJ Fundo 41269052000145 Data Funcionamento 17/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGAMECTF002 Qtd Cotas Emitidas 28.426.127 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 20.301 Pessoa Fisica 19.505 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 10 Outros Tipos Cotistas 777
Resumo Ativo 265.863.342,42 Patrimonio Liquido 265.438.023,64 Num Cotas Emitidas 28.426.127 Valor Patr Cotas 9,337819 Despesas Tx Administracao 0,000919 Despesas Ag Custodiante 0,000042 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0128329 Rent Patrimonial Mes 0,00210126 Dividend Yield Mes 0,01073164
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.307.166,73 Disponibilidades 323,27 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.306.843,46
Total Investido Total 263.397.581,94 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 103.238.849,89 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 160.158.732,05 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 158.593,75 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 158.593,75
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 244.025,43 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 89.255,83 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 92.037,52 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 425.318,78 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
