GAME11 (GAME) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado GAME11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GAME11 fechou a R$ 8,53, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 265,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.269.052/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 12,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA CNPJ Fundo 41269052000145 Data Funcionamento 17/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGAMECTF002 Qtd Cotas Emitidas 28.426.127 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 20.272
Resumo Ativo 265.298.541,5 Patrimonio Liquido 264.881.440,74 Num Cotas Emitidas 28.426.127 Valor Patr Cotas 9,318239 Despesas Tx Administracao 0,000912 Despesas Ag Custodiante 0,000041 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00972844 Rent Patrimonial Mes -0,00099255 Dividend Yield Mes 0,01072099
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.511.507,18 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.510.507,18
Total Investido Total 263.624.143,02 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 103.636.928,77 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 159.987.214,25 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 162.891,3 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 162.891,3
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 241.621,98 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 89.255,83 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 86.222,95 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 417.100,76 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
