GAME11 (GAME) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GAME11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GAME11 fechou a R$ 8,53, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 265,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.269.052/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 12,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA CNPJ Fundo 41269052000145 Data Funcionamento 06/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGAMECTF002 Qtd Cotas Emitidas 28.426.127 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 41269052000145 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ANNECY 59 FII DE RL CNPJ 57300503000108 Quantidade 100.000.000 Valor 94.730.000
Emissor 2 Fundo FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS CNPJ 32774914000104 Quantidade 18 Valor 36
Emissor 3 Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RL CNPJ 42888583000189 Quantidade 375.000 Valor 3.502.500
Emissor 4 Fundo FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 998.257 Valor 7.057.676,99
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SEC S.A. - 22I1423539 CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 13.614 Valor 6.541.845,04
Emissor 2 Companhia RIZA SEC S.A. - 21C0663319 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 225 Quantidade 10.307 Valor 7.709.539,2
Emissor 3 Companhia BARI SEC S.A - 22C0899517 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 103 Quantidade 3.960 Valor 1.666.648,45
Emissor 4 Companhia BARI SEC S.A - 22J1202552 CNPJ 10608405000160 Emissao 13 Serie 1 Quantidade 16.188 Valor 15.197.790,92
Emissor 5 Companhia BARI SEC S.A - 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 1.629 Valor 1.416.965,98
Emissor 6 Companhia OPEA SEC S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 1.116 Valor 924.700,98
Emissor 7 Companhia TRUE SEC S.A. - 22L1198360 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 6.774 Valor 1.925.990,85
Emissor 8 Companhia TRUE SEC S.A. - 22L1198359 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 6.774 Valor 1.926.008,05
Emissor 9 Companhia OPEA SEC S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 6.100 Valor 5.054.369,16
Emissor 10 Companhia OPEA SEC S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 3.090 Valor 2.560.327,98
Emissor 11 Companhia BARI SEC S.A - 22L1607693 CNPJ 10608405000160 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 3.626 Valor 2.711.097,33
Emissor 12 Companhia BARI SEC S.A - 22L1607693 CNPJ 10608405000160 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 5.865 Valor 4.385.158,81
Emissor 13 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243 CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 10.074 Valor 7.408.183,02
Emissor 14 Companhia TRUE SEC S.A. - 24I1419236 CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 1.384.005 Valor 531.311,22
Emissor 15 Companhia RIZA SEC S.A. - 19I0739560 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 31.031 Valor 7.369.008,99
Emissor 16 Companhia TRUE SEC S.A. - 24I1419236 CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 7.085.000 Valor 2.719.888,99
Emissor 17 Companhia BARI SEC S.A - 25C3830805 CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 1 Quantidade 6.445 Valor 6.115.706,6
Emissor 18 Companhia BARI SEC S.A - 25C3830805 CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 1 Quantidade 2.253 Valor 2.137.887,82
Emissor 19 Companhia TRUE SEC S.A. - 24I1419236 CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 1.250.518 Valor 480.066,36
Emissor 20 Companhia BARI SEC S.A - 25L2402882 CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 5.947.342,3
Emissor 21 Companhia BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA - 22I0099580 CNPJ 14511781000193 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 2.409.995,12
Emissor 22 Companhia OPEA SEC S.A. - 21I0683349 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 435 Quantidade 5.000 Valor 264.274,73
Emissor 23 Companhia BARI SEC S.A - 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 800 Valor 695.870,34
Emissor 24 Companhia BARI SEC S.A - 25L2402882 CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 17.000 Valor 16.850.803,17
Emissor 25 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327 CNPJ 4200649000107 Emissao 104 Serie 2 Quantidade 19.100 Valor 16.769.786,84
Emissor 26 Companhia BARI SEC S.A - 25F2094673 CNPJ 10608405000160 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 5.020 Valor 3.377.437,89
Emissor 27 Companhia TRUE SEC S.A. - 24I1419236 CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 7.187.913 Valor 2.759.396,67
Emissor 28 Companhia BARI SEC S.A - 25L2402882 CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.982.447,43
Emissor 29 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 CNPJ 4200649000107 Emissao 104 Serie 1 Quantidade 1.200 Valor 1.053.154,47
Emissor 30 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 CNPJ 4200649000107 Emissao 104 Serie 1 Quantidade 10.800 Valor 9.478.390,21
Emissor 31 Companhia BARI SEC S.A - 25F2094673 CNPJ 10608405000160 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 6.550 Valor 4.406.816,37
Emissor 32 Companhia RIZA SEC S.A. - 21L0735965 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 420 Quantidade 10.000 Valor 8.216.786,28
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP CNPJ 36954526000158 Quantidade 3.932.024,96617668 Valor 7.051.333,39
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100,94 Fundos Renda Fixa 7.051.333,39
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 262.186,26 Financeiro 4.788.751,21
Ajuste Valor Contabil -9.227.526,1 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 3.422.843,13 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 6.144.746,07 Financeiro 3.685.029,39
Resultado Liquido Contabil 602.249,36 Financeiro 8.473.780,6
Resultado Liquido Total Contabil 602.249,36 Financeiro 8.473.780,6
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 306.386,48 Financeiro 150.134,83
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 306.386,48 Financeiro 150.134,83
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -754.971,04 Financeiro -771.716,93
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -27.976,56 Financeiro -27.976,56
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -19.365,06 Financeiro -70.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.529,3 Financeiro -45.679,37
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -18.641,06 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -372,08 Financeiro -18.641,06
Total Contabil -839.855,1 Financeiro -934.013,92
Resultado Trimestral Liquido Contabil 68.780,74 Financeiro 7.689.901,51
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 15.173.547,76 Percent Result Finan Liq Acumulado 14.414.870,372 Lucro Contabil 2.235.106,1 Rendimentos Declarados 16.649.976,472 Rendimentos Pagos Antec -14.070.932,87 Rendimento Pagar 2.579.043,602 Resultado Liquido Declarado 1,097303
