GAME11 (GAME) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado GAME11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GAME11 fechou a R$ 8,31, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 9,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,12% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 265,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.269.052/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 19:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 13,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA CNPJ Fundo 41269052000145 Data Funcionamento 17/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGAMECTF002 Qtd Cotas Emitidas 28.426.127 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 20.760
Resumo Ativo 272.689.954,98 Patrimonio Liquido 272.386.907,66 Num Cotas Emitidas 28.426.127 Valor Patr Cotas 9,582273 Despesas Tx Administracao 0,000874 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0058496 Rent Patrimonial Mes -0,00453897 Dividend Yield Mes 0,01038857
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.202.917,93 Disponibilidades 331,95 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.202.585,98
Total Investido Total 268.312.421,95 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 107.944.664,39 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 160.367.757,56 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 174.615,1 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 174.615,1
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 237.945,83 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 65.101,49 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 303.047,32 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
