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Informe Anual Estruturado GAME11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 26/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GAME11 fechou a R$ 8,31, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 9,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,12% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 265,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-4,92%
CNPJ
41.269.052/0001-45
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
26/03/2026 15:03
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA
CNPJ Fundo41269052000145
Data Funcionamento17/09/2021
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRGAMECTF002
Qtd Cotas Emitidas24.370.630
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador62232889000190
LogradouroAV. PAULISTA
Numero1793
Complemento2º andar
BairroBela Vista
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP01311200
Telefone10300 111 0500
Telefone2(11) 3563-4389
Sitewww.daycoval.com.br
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoDefinida
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios AvaliacaoEntende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento
Regras Prazos Chamada CapitalAs regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeGUARDIAN GESTORA LTDA
CNPJ37414193000137
EnderecoAvenida Brig Faria Lima 201 Conj 261 e 271
Telefone(11) 3078-9787
Custodiante
NomeBANCO DAYCOVAL S.A
CNPJ62232889000190
EnderecoAvenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200
Telefone(11) 3563-4389
Auditor Independente
NomeERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CNPJ61366936000125
EnderecoAvenida Presidente Juscelino Kubitschek 1909 1909 Sp Corp Tower Torre Norte Andar 8 Conj 81
Telefone(11) 2573-3000
Distribuidor Cotas
NomeBANCO DAYCOVAL S.A
CNPJ62232889000190
EnderecoAvenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200
Telefone(11) 3563-4389

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeG HEDGE45801
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos99.822.800
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 2
NomeCRI00000028
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos1.861.273,32
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 3
NomeCRI00000084E
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos4.597.738,41
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 4
NomeCRI000000896
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos7.982.524,78
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 5
NomeCRI0000008DC
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos905.267,98
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 6
NomeCRI00000092F
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos8.245.889,69
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 7
NomeCRI000000930
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos4.634.248,91
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 8
NomeCRI000000AF2
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos6.699.506,91
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 9
NomeCRI000000B84
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos2.133.426,02
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 10
NomeCRI000000B8C
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos817.955,07
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 11
NomeCRI000000C1D
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos10.055.054,89
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 12
NomeCRI000000C26
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos2.742.385,35
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 13
NomeCRI000000C27
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos479.424,53
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 14
NomeCRI000000C78
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos728.113,69
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado FundoOs resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
Conjuntura EconomicaEm 2025, o mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) apresentou uma dinâmica mais equilibrada em comparação a 2024, período marcado por uma trajetória de recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal referência da classe, refletiu esse comportamento ao longo do ano, combinando momentos pontuais de volatilidade com relativa estabilidade no acumulado. Após um ciclo anterior influenciado, em grande medida, pela expectativa de flexibilização da política monetária e pela melhora das perspectivas econômicas, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais desafiador e seletivo. A performance dos ativos passou a responder de forma mais direta às condições macroeconômicas, especialmente à condução da política de juros e à evolução do cenário fiscal, exigindo maior diligência. Ainda assim, os FIIs seguiram demonstrando resiliência e relevância dentro da alocação de portfólios, com diversos fundos mantendo consistência na geração e distribuição de rendimentos, reforçando seu papel como veículo eficiente de renda recorrente. Nesse contexto, observou-se a consolidação de um mercado mais criterioso, no qual fundos com ativos de qualidade e contratos bem estruturados apresentaram desempenho relativo superior. Tal cenário reforça a importância de uma abordagem disciplinada e fundamentada na seleção de ativos, bem como evidencia o potencial da indústria para continuar gerando valor no médio e longo prazo.
Perspectiva Periodo SeguinteAo final de 2025, observou-se que o mercado de fundos imobiliários manteve sua relevância, mesmo diante de um cenário mais desafiador em comparação ao período anterior. Nesse contexto, determinados segmentos, como logística e recebíveis imobiliários, voltaram a demonstrar maior resiliência relativa, reforçando a atratividade estrutural da classe. Para 2026, a perspectiva é de continuidade de um ambiente mais seletivo, com potencial de evolução positiva à medida que se observe maior previsibilidade das taxas de juros e do cenário fiscal. Nesse sentido, os fundos imobiliários tendem a permanecer como uma alternativa relevante para geração de renda recorrente, especialmente em um ambiente de progressiva estabilização macroeconômica. Diante desse panorama, a gestão do Fundo deve manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia, com foco na diversificação e na alocação em ativos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos. Ao mesmo tempo, buscar capturar oportunidades que possam gerar valor adicional à carteira, por meio de uma análise criteriosa e disciplinada. Adicionalmente, reforça-se o compromisso com o monitoramento contínuo dos ativos que compõem o portfólio, bem como com a avaliação rigorosa de novas oportunidades de investimento, sempre alinhadas à estratégia do Fundo de geração consistente de renda e valorização no longo prazo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeDAYT. PUB VI
Valor JustoSIM
Valor3.145.027,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 2
NomeG HEDGE45801
Valor JustoSIM
Valor99.822.800
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 3
NomeIDFI11
Valor JustoSIM
Valor36
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 4
NomeMANA11
Valor JustoSIM
Valor3.472.500
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 5
NomeVRTM11
Valor JustoSIM
Valor7.377.119,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 6
NomeCRI0000000D8
Valor JustoSIM
Valor6.820.267,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000664749565966752
Ativo 7
NomeCRI0000000DE
Valor JustoSIM
Valor7.906.903,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000706563547668244
Ativo 8
NomeCRI00000028
Valor JustoSIM
Valor1.861.273,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 9
NomeCRI000000288
Valor JustoSIM
Valor1.816.544,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000456184898739528
Ativo 10
NomeCRI000000323
Valor JustoSIM
Valor15.518.223,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000623438627260359
Ativo 11
NomeCRI000000364
Valor JustoSIM
Valor7.835.571,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000399869985749497
Ativo 12
NomeCRI00000049F
Valor JustoSIM
Valor2.210.735,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000622231916332773
Ativo 13
NomeCRI000000523
Valor JustoSIM
Valor1.005.775,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000691277712218085
Ativo 14
NomeCRI0000005D6
Valor JustoSIM
Valor2.167.949,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000691127613911987
Ativo 15
NomeCRI0000005DF
Valor JustoSIM
Valor2.167.949,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000691127613911987
Ativo 16
NomeCRI00000061D
Valor JustoSIM
Valor5.497.516,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00069128481597256
Ativo 17
NomeCRI000000754
Valor JustoSIM
Valor2.784.807,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000691282903164211
Ativo 18
NomeCRI00000075D
Valor JustoSIM
Valor2.842.523,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000668212626403775
Ativo 19
NomeCRI00000084E
Valor JustoSIM
Valor4.597.738,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000668211134699979
Ativo 20
NomeCRI000000896
Valor JustoSIM
Valor7.982.524,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000530771919507949
Ativo 21
NomeCRI0000008DC
Valor JustoSIM
Valor905.267,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000493809578905053
Ativo 22
NomeCRI00000092F
Valor JustoSIM
Valor8.245.889,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000646559704341614
Ativo 23
NomeCRI000000930
Valor JustoSIM
Valor4.634.248,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000493814649243768
Ativo 24
NomeCRI000000AF2
Valor JustoSIM
Valor6.699.506,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000667447628619626
Ativo 25
NomeCRI000000B84
Valor JustoSIM
Valor2.133.426,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000667447563989206
Ativo 26
NomeCRI000000B8C
Valor JustoSIM
Valor817.955,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00049381685475698
Ativo 27
NomeCRI000000C1D
Valor JustoSIM
Valor10.055.054,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000534236765365007
Ativo 28
NomeCRI000000C26
Valor JustoSIM
Valor2.742.385,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000386211223014348
Ativo 29
NomeCRI000000C27
Valor JustoSIM
Valor479.424,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000395724432373183
Ativo 30
NomeCRI000000C78
Valor JustoSIM
Valor728.113,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000622224257313347
Ativo 31
NomeCRI000483
Valor JustoSIM
Valor2.802.067,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 32
NomeCRI000540
Valor JustoSIM
Valor8.367.087,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAv. Paulista, 1793, 2º andar, 01311200, São Paulo - SP, Bela Vista.
Endereco Eletronico Docs Assembleiashttps://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Meios ComunicacaoO Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento. As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação.
Regras Proc Participacao CotistasCorreio eletrônico e/ou website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência por correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, da qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico, endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião. A administradora também conta com aplicacativo específico para realização de voto eletrônico, que será enviado aos contatos dos cotistas devidamente cadastrado. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária do FUNDO, os Cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) representante(s) de Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, que passará a ser Assembleia Geral de Cotistas ordinária e extraordinária.
Praticas Assembleia Meio EletronicoNão obstante, os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica (via e-mail) encaminhada ao Administrador, desde que este receba o voto do Cotista com pelo menos 01 (um) dia de antecedência em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Cotistas a que se refere o voto proferido na forma prevista neste Parágrafo.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoSerá devida pela Classe à Administradora uma Taxa de Administração pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imóveis, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas, correspondente ao percentual descrito na tabela abaixo, ao ano, com mínimo mensal de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas sobre (a) o valor contábil do Patrimônio Líquido; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o IFIX, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IGP-M/FGV.
Valor Pago Ano0
Percent Patrimonio Contabil0
Percent Patrimonio Valor Mercado0

Governanca

Diretor Responsavel
NomeErick Warner de Carvalho
Idade46
CPF27764653861
Email[email protected]
ProfissaoDiretor de Administração Fiduciária
Formacao AcademicaAdministração de Empresas
Data Inicio Funcao01/08/2019
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas21.433
Num Cotas Detidas8.238.710
Perc Detido Rel Total0,338058966879395
Perc Detido PF0,220922561296082
Perc Detido PJ0,117136405583278
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas3
Num Cotas Detidas4.848.452
Perc Detido Rel Total0,198946518822041
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,198946518822041
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas4.000.000
Perc Detido Rel Total0,164131990022416
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,164131990022416
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas7.283.468
Perc Detido Rel Total0,298862524276147
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,298862524276147
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteA política de divulgação de ato ou fato relevante do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Politica Negociacao CotasA política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Func Responsaveis Politica DivulgacaoO Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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