GAME11 (GAME) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado GAME11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GAME11 fechou a R$ 8,31, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 9,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,12% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 265,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.269.052/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 13,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA CNPJ Fundo 41269052000145 Data Funcionamento 06/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGAMECTF002 Qtd Cotas Emitidas 21.697.677 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 41269052000145 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA CNPJ 57300503000108 Quantidade 100.000.000 Valor 99.822.800
Emissor 2 Fundo FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS CNPJ 32774914000104 Quantidade 18 Valor 36
Emissor 3 Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE Resp LTDA CNPJ 42888583000189 Quantidade 375.000 Valor 3.472.500
Emissor 4 Fundo FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 998.257 Valor 7.377.119,23
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIFL6 CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 13.614 Valor 6.820.267,71
Emissor 2 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI5W4 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 225 Quantidade 10.307 Valor 7.906.903,8
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI125 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 103 Quantidade 3.960 Valor 1.861.273,32
Emissor 4 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRI9B2 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 374 Quantidade 15.735 Valor 1.816.544,13
Emissor 5 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI1P3 CNPJ 10608405000160 Emissao 13 Serie 1 Quantidade 16.188 Valor 15.518.223,57
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA - BRHBSCCRI4J5 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 8.467 Valor 7.835.571,84
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI2N6 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 2.429 Valor 2.210.735,2
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIJL8 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 1.116 Valor 1.005.775,23
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIG71 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 6.774 Valor 2.167.949,84
Emissor 10 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIG63 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 6.774 Valor 2.167.949,84
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIJL8 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 6.100 Valor 5.497.516,96
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIJL8 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 3.090 Valor 2.784.807,77
Emissor 13 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI1V1 CNPJ 10608405000160 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 3.626 Valor 2.842.523,36
Emissor 14 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI1V1 CNPJ 10608405000160 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 5.865 Valor 4.597.738,41
Emissor 15 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - BRLSECCRI011 CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 10.074 Valor 7.982.524,78
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIQ61 CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 1.384.005 Valor 905.267,98
Emissor 17 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI1K8 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 31.031 Valor 8.245.889,69
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIQ61 CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 7.085.000 Valor 4.634.248,91
Emissor 19 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI3Y1 CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 1 Quantidade 7.075 Valor 6.699.506,91
Emissor 20 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI3Y1 CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 1 Quantidade 2.253 Valor 2.133.426,02
Emissor 21 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIQ61 CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 1.250.518 Valor 817.955,07
Emissor 22 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI4P7 CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.055.054,89
Emissor 23 Companhia BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA - BRASTECRI1K4 CNPJ 14511781000193 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 2.742.385,35
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIB19 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 435 Quantidade 5.000 Valor 479.424,53
Emissor 25 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI2N6 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 800 Valor 728.113,69
Emissor 26 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRI9G1 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 376 Quantidade 5.280 Valor 2.802.067,14
Emissor 27 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRIAD7 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 420 Quantidade 10.000 Valor 8.367.087,95
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP CNPJ 36954526000158 Quantidade 1.871.990,63812145 Valor 3.145.027,4
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000,03 Fundos Renda Fixa 3.145.027,4
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 273.819,86 Financeiro 4.688.389,58
Ajuste Valor Contabil 8.162.974,41 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 2.025.559,04 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 3.081.296,88 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 13.543.650,19 Financeiro 4.688.389,58
Resultado Liquido Total Contabil 13.543.650,19 Financeiro 4.688.389,58
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 452.720,76 Financeiro 248.441
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 452.720,76 Financeiro 248.441
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -624.027,76 Financeiro -587.469,91
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil 0 Financeiro -27.976,56
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -20.076,8 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -81.826,53 Financeiro -35.953,46
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -74.776,61 Financeiro -981,06
Total Contabil -800.707,7 Financeiro -652.380,99
Resultado Trimestral Liquido Contabil 13.195.663,25 Financeiro 4.284.449,59
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.596.879,01 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.167.035,0595 Lucro Contabil 4.227.964,23 Resultado Financeiro Excede Minimo 429.843,95 Rendimentos Declarados 12.824.843,2395 Rendimentos Pagos Antec -10.509.633,39 Rendimento Pagar 2.315.209,8495 Resultado Liquido Declarado 1,491802
