Informe Mensal Estruturado GANT11 de setembro de 2026
Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Mello Alves (GANT11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 80,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 64.056.494/0001-09
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 15/10/2026 20:51
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | MELLO ALVES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 64.056.494/0001-09 |
| Data Funcionamento | 04/09/2026 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Codigo ISIN | BRGANTCTF008 |
| Qtd Cotas Emitidas | 250.000 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ Administrador | 27652684000162 |
| Logradouro | PRAIA DE BOTAFOGO |
| Numero | 228 |
| Complemento | 9º ANDAR |
| Bairro | BOTAFOGO |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-906 |
| Telefone1 | (21) 3923-3000 |
| Telefone2 | (21) 3500-3000 |
| Telefone3 | 0800 605 8888 |
| Site | www.genial.com.vc |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/09/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/09/2026 |
|---|---|
| Total | 2 |
| PJ Nao Financeira | 1 |
| Banco Comercial | 1 |
Resumo
| Ativo | 138.484.722,1 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 80.774.852,56 |
| Num Cotas Emitidas | 250.000 |
| Valor Patr Cotas | 323,09941024 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000698725633179911 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,0000247601813759349 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | 0 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 18.484.722,1 |
|---|---|
| Disponibilidades | 0 |
| Titulos Publicos | 18.366.832,33 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 117.889,77 |
Total Investido
| Total | 120.000.000 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 120.000.000 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 120.000.000 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 0 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 0 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 56.439,46 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 57.653.430,08 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 0 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 57.709.869,54 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |