GARE11 (GARE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado GARE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Guardian Real Estate (GARE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GARE11 fechou a R$ 7,92, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.295.919/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/07/2026 19:28
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 12,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAL LOGISTICA CNPJ Fundo 37295919000160 Data Funcionamento 26/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGARECTF001 Qtd Cotas Emitidas 223.419.956 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 37295919000160 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informações apresentadas Politica Contratacao Seguro Sem informações apresentadas
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome CACHOERIN Endereco Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS Area 2.002.898 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 59118 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,016
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00016
Imovel 2 Nome CANOAS/RS Endereco Rua David Canabarro, 600 Area 7.040 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 80150. O imóvel é formado por escritórios, galpões, envase, utilidades e estacionamento e é responsável pela distribuição de gases industriais e hospitalares para toda região metropolitana de Porto Alegre. Contrato Atípico de 14 anos Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,006
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00006
Imovel 3 Nome S J DOS CAMP Endereco EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU Area 1.024,88 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 123192 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,239
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00239
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco CACHOERIN Caract Contratuais Sem informações apresentadas
Imovel 2 Nome Ou Endereco CANOAS/RS Caract Contratuais Sem informações apresentadas
Imovel 3 Nome Ou Endereco S J DOS CAMP Caract Contratuais Sem informações apresentadas
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ANNECY 59 FII - RESP LTDA CNPJ 57300503000108 Quantidade 43.500.000 Valor 485.120.308,5
Emissor 2 Fundo ARTEMIS 2022 FII - RESP LTDA CNPJ 45063985000132 Quantidade 3.495.030 Valor 35.468.878,57
Emissor 3 Fundo FII XP Renda Imobiliária Master RL CNPJ 61516271000199 Quantidade 6.136.670 Valor 90.126.734,41
Emissor 4 Fundo Fundo Hedge Zeta Multiestratégia FII RL CNPJ 62952567000115 Quantidade 6.378.610,342428 Valor 63.830.740,94
Emissor 5 Fundo CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII CNPJ 52371756000140 Quantidade 3.881.888 Valor 51.046.827,2
Emissor 6 Fundo CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII CNPJ 34691520000100 Quantidade 5.752.475 Valor 62.644.452,75
Emissor 7 Fundo FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESP LTDA CNPJ 14217108000145 Quantidade 13.284 Valor 6.363.036
Emissor 8 Fundo ARTEMIS 2022 FII - RESP LTDA CNPJ 45063985000132 Quantidade 674,9769 Valor 418.621.924,92
Emissor 9 Fundo GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII CNPJ 63759978000151 Quantidade 8.000.000 Valor 79.794.052,32
Emissor 10 Fundo INTER LOGÍSTICO FII RESPON LTDA CNPJ 34598181000111 Quantidade 239.521 Valor 18.802.398,5
Emissor 11 Fundo PANORAMA DESENVOL LOGÍSTICO - FII - RESP LTDA CNPJ 37899400000190 Quantidade 32.234 Valor 38.680.800
Emissor 12 Fundo GUARDIAN PRIME LOG FII CNPJ 63787222000116 Quantidade 8.800.000 Valor 87.917.500,94
Emissor 13 Fundo GUARDIAN STRATEGY FII CNPJ 63616278000108 Quantidade 6.500.000 Valor 65.538.663,69
Emissor 14 Fundo GUARDIAN CORPORATE FII CNPJ 63787595000197 Quantidade 13.250.000 Valor 131.290.911
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 334 Serie 2 Quantidade 30.865 Valor 36.486.358,53
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 334 Serie 2 Quantidade 13.344 Valor 15.774.306,44
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 31.010 Valor 31.180.725,21
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 11.532 Valor 8.769.540,09
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 760.452,66
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 14.000 Valor 10.646.337,25
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 17.558 Valor 16.711.821,25
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.807.226,62
Emissor 9 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 14.300 Valor 11.095.485,59
Emissor 10 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.016.516,47
Emissor 11 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 7.187.913 Valor 4.701.563,58
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 328 Serie 1 Quantidade 1.456.518 Valor 974.202,26
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 328 Serie 1 Quantidade 20.000.000 Valor 13.377.140
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 470 Quantidade 36.580 Valor 23.804.059,29
Emissor 15 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.022.021,96
Emissor 16 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 28.700 Valor 28.858.007,53
Emissor 17 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 12.550 Valor 12.619.093,89
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 58.381 Valor 44.395.986,8
Emissor 19 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 4200649000107 Emissao 104 Serie 1 Quantidade 71.380 Valor 63.198.928,7
Emissor 20 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 27.626 Valor 21.435.236,7
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP CNPJ 36954526000158 Quantidade 11.668.133,6723969 Valor 19.625.344,61
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 9.579,37825263 Valor 16.623.078,9
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 36.248.423,51
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 450.000 Financeiro 12.903.262,18
Desp Manutencao Conservacao Contabil -2.770.140,38 Financeiro 0
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 15.964.402,79 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -5,64 Financeiro -642.718,94
Resultado Liquido Contabil 13.644.256,77 Financeiro 12.260.543,24
TVM Receitas Juros Contabil 10.918.928,83 Financeiro 44.505.216,81
Ajuste Valor Contabil 56.909.644,78 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 40.576.513,93 Financeiro 8.357.155,11
Outras Rec Ou Desp Contabil -510.207,84 Financeiro -3.608.635,81
Resultado Liquido Contabil 107.894.879,7 Financeiro 49.253.736,11
Resultado Liquido Total Contabil 121.539.136,47 Financeiro 61.514.279,35
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 6.135.852,74 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -2.377.636,51 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 3.758.216,23 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -5.005.132,19 Financeiro -4.517.538,49
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -332.440,77 Financeiro -129.220,22
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 0 Financeiro -611.921,12
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -30.600 Financeiro -30.600
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.664.878,07 Financeiro -951.783,3
Total Contabil -7.033.051,03 Financeiro -6.241.063,13
Resultado Trimestral Liquido Contabil 118.264.301,67 Financeiro 55.273.216,22
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 92.554.344,35 Percent Result Finan Liq Acumulado 87.926.627,1325 Lucro Contabil 4.697.038,21 Resultado Financeiro Excede Minimo 4.627.717,22 Rendimentos Declarados 97.251.382,5625 Rendimentos Pagos Antec -78.087.549,17 Rendimento Pagar 19.163.833,3925 Resultado Liquido Declarado 1,050749
