GARE11 (GARE) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado GARE11 de 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado do Guardian Real Estate (GARE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GARE11 fechou a R$ 7,92, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.295.919/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2025
Data de entrega 03/07/2026 19:27
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 12,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAL LOGISTICA CNPJ Fundo 37295919000160 Data Funcionamento 26/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGARECTF001 Qtd Cotas Emitidas 223.419.956 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 37295919000160 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 03/2025 Data Encer Trimestre 30/09/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informações apresentadas Politica Contratacao Seguro Sem informações apresentadas
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome CACHOERIN Endereco Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS Area 2.002.898 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT. 59.118 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,016
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00016
Imovel 2 Nome CANOAS/RS Endereco Rua David Canabarro, 600 Area 7.040 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT..80.150 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,006
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00006
Imovel 3 Nome S J DOS CAMP Endereco EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU Area 1.024,88 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT..123.192 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,239
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00239
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Sem informações apresentadas Caract Contratuais Sem informações apresentadas
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ANNECY 59 FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO DE RESPONSABILID CNPJ 57300503000108 Quantidade 43.500.000 Valor 488.448.841,5
Emissor 2 Fundo ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL CNPJ 45063985000132 Quantidade 3.415.030 Valor 34.140.935,99
Emissor 3 Fundo FII XP Renda Imobiliária Master RL CNPJ 61516271000199 Quantidade 6.136.670 Valor 84.662.908,85
Emissor 4 Fundo Oportunidades Imobiliárias I FII RL CNPJ 59678443000189 Quantidade 0,999988 Valor 117,77
Emissor 5 Fundo ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL CNPJ 45063985000132 Quantidade 674,9769 Valor 365.054.153,43
Cri Cra Emissor 1 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 215 Valor 144.760,3
Emissor 2 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 300 Valor 201.991,12
Emissor 3 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 145 Valor 97.629,04
Emissor 4 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 3.950 Valor 2.659.549,78
Emissor 5 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 23 Valor 15.485,99
Emissor 6 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 2.740 Valor 1.844.852,25
Emissor 7 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 1.760 Valor 1.185.014,58
Emissor 8 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 2.000 Valor 1.346.607,48
Emissor 9 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 227 Valor 152.839,95
Emissor 10 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 223 Valor 150.146,73
Emissor 11 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 CNPJ 8769451000108 Emissao 351 Serie 4 Quantidade 5.685 Valor 5.598.589,59
Emissor 12 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 CNPJ 8769451000108 Emissao 351 Serie 4 Quantidade 84 Valor 82.723,22
Emissor 13 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 CNPJ 8769451000108 Emissao 351 Serie 4 Quantidade 126 Valor 124.084,84
Emissor 14 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 CNPJ 8769451000108 Emissao 351 Serie 4 Quantidade 105 Valor 103.404,03
Emissor 15 Companhia BARI SEC S.A 20E0031084 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 3.128 Valor 1.330.133,48
Emissor 16 Companhia HABITASEC SEC SA 19L0823309 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 4.579 Valor 4.261.597,53
Emissor 17 Companhia BARI SEC S.A 20F0689770 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 5.641 Valor 4.571.998,34
Emissor 18 Companhia BARI SEC S.A 20G0703191 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 84 Quantidade 4.188 Valor 4.008.911,48
Emissor 19 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 1.224 Valor 988.974,39
Emissor 20 Companhia BARI SEC S.A 20F0689770 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 110 Valor 89.154,37
Emissor 21 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 1.847 Valor 1.492.349,42
Emissor 22 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 955 Valor 771.626,26
Emissor 23 Companhia HABITASEC SEC SA 19G0228153 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 13.294 Valor 6.910.637,28
Emissor 24 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 202 Valor 163.213,09
Emissor 25 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 CNPJ 8769451000108 Emissao 351 Serie 4 Quantidade 6.000 Valor 5.908.801,67
Emissor 26 Companhia BARI SEC S.A 22D0371507 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 11.150 Valor 10.122.053,26
Emissor 27 Companhia TRUE SEC S.A. 24E3617804 CNPJ 12130744000100 Emissao 334 Serie 2 Quantidade 30.865 Valor 35.180.718,9
Emissor 28 Companhia TRUE SEC S.A. 24E3617804 CNPJ 12130744000100 Emissao 334 Serie 2 Quantidade 13.344 Valor 15.209.833,57
Emissor 29 Companhia BARI SEC S.A 22D0371507 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 30.702 Valor 27.871.504,85
Emissor 30 Companhia BARI SEC S.A 22F0783773 CNPJ 10608405000160 Emissao 3 Serie 2 Quantidade 44.529 Valor 46.890.893,28
Emissor 31 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 155 Valor 125.237,77
Emissor 32 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 972 Valor 785.362,01
Emissor 33 Companhia HABITASEC SEC SA 19G0228153 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 4.030 Valor 2.094.920,13
Emissor 34 Companhia OPEA SEC S.A. 23I1696564 CNPJ 2773542000122 Emissao 174 Serie 1 Quantidade 6.334 Valor 6.910.793,8
Emissor 35 Companhia BARI SEC S.A 24L1853110 CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 19.212 Valor 19.530.911,03
Emissor 36 Companhia BARI SEC S.A 22F0783752 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 12.238 Valor 10.406.337,48
Emissor 37 Companhia BARI SEC S.A 24C1924689 CNPJ 10608405000160 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 78.170 Valor 74.637.439,62
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVEST FINANCEIR CNPJ 36954526000158 Quantidade 32.523.578,674922 Valor 52.790.918,81
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF CNPJ 34658789000194 Quantidade 31.533,38606564 Valor 52.810.369,39
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor BARI SEC S.A CNPJ 10608405000160 Nome Ativo Compromissada CRI OV00018C Quantidade 1 Valor 11.780.125,44
Ativo 2 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Nome Ativo Compromissada CRI OV00018D Quantidade 1 Valor 17.856.075,1
Ativo 3 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Nome Ativo Compromissada CRI OV00018E Quantidade 1 Valor 17.856.075,1
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000,01 Fundos Renda Fixa 105.601.288,2
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 450.000 Financeiro 11.378.386,27
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -1.917.281,2 Financeiro -2.892.463,46
Resultado Liquido Contabil -1.467.281,2 Financeiro 8.485.922,81
TVM Receitas Juros Contabil 10.741.270,26 Financeiro 18.056.526,85
Ajuste Valor Contabil 21.221.085,88 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 15.482.927,04 Financeiro 14.636.753,15
Outras Rec Ou Desp Contabil 6.268.980,54 Financeiro -3.416.701,64
Resultado Liquido Contabil 53.714.263,72 Financeiro 29.276.578,36
Resultado Liquido Total Contabil 52.246.982,52 Financeiro 37.762.501,17
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.978.000,71 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 3.978.000,71 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.533.252,35 Financeiro -323.038,22
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 0 Financeiro -26.687,01
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -160.803,8 Financeiro -60.476,62
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 0 Financeiro -40.188,78
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -95.465,77 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.862.864,69 Financeiro -30.982,41
Total Contabil -926.657,23 Financeiro -481.373,04
Resultado Trimestral Liquido Contabil 55.298.326 Financeiro 37.281.128,13
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 37.281.128,13 Percent Result Finan Liq Acumulado 35.417.071,7235 Lucro Contabil 3.630.128,97 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.864.056,4065 Rendimentos Declarados 40.911.257,1 Rendimentos Pagos Antec -24.476.558,62 Rendimento Pagar 16.434.698,48 Resultado Liquido Declarado 1,097372
