GARE11 (GARE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado GARE11 de 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado do Guardian Real Estate (GARE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GARE11 fechou a R$ 7,92, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.295.919/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2025
Data de entrega 03/07/2026 19:25
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 12,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE CNPJ Fundo 37295919000160 Data Funcionamento 26/02/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRGARECTF001 Qtd Cotas Emitidas 147.458.223 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 37295919000160 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 2/2025 Data Encer Trimestre 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Renda Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não há Politica Contratacao Seguro não há
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Cachoerinha Endereco Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS Area 2.002.898 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT. 59.118 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,283767
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Fábrica Percent Receita Imovel 0,9281 Percent Receitas FII 0,28376
Imovel 2 Nome Canoas/ RS Endereco Rua David Canabarro, 600 Area 7.040 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT..80.150 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,007005
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,0229 Percent Receitas FII 0,007
Imovel 3 Nome São José dos Campos Endereco EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU Area 1.024,88 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT..123.192 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,014978
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,04898 Percent Receitas FII 0,01497
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco CACHOERIN Caract Contratuais não há
Imovel 2 Nome Ou Endereco CANOAS/RS Caract Contratuais não há
Imovel 3 Nome Ou Endereco S J DOS CAMP Caract Contratuais não há
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ANNECY 59 CNPJ 57300503000108 Quantidade 36.000.000 Valor 355.622.760
Emissor 2 Fundo ARTEMIS 2022 CNPJ 45063985000132 Quantidade 674,9769 Valor 268.850.011,95
Cri Cra Emissor 1 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 213 Quantidade 1.847 Valor 1.762.228,98
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 174 Serie 1 Quantidade 1.845 Valor 1.998.537,86
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 174 Serie 1 Quantidade 12.969 Valor 14.048.258,79
Emissor 4 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 24.369 Valor 24.839.183,45
Emissor 5 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 12 Quantidade 4.430 Valor 14.432.164,41
Emissor 6 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 11 Quantidade 4.610 Valor 15.018.572,9
Emissor 7 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 12 Quantidade 556 Valor 1.811.350,66
Emissor 8 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 11 Quantidade 556 Valor 1.811.350,66
Emissor 9 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 12 Quantidade 2.250 Valor 7.330.106,08
Emissor 10 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 11 Quantidade 2.250 Valor 7.330.106,08
Emissor 11 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 11 Quantidade 334 Valor 1.088.113,52
Emissor 12 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 12 Quantidade 334 Valor 1.088.113,52
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI CNPJ 36954526000158 Quantidade 1.417.474,74015038 Valor 2.219.470,33
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I CNPJ 34658789000194 Quantidade 1.373,93466105 Valor 2.217.731,32
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Nome Ativo 23H1234723 Quantidade 1 Valor 12.797.941,96
Ativo 2 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Nome Ativo 17I0142307 Quantidade 1 Valor 22.729.739,61
Ativo 3 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Nome Ativo 17I0142635 Quantidade 1 Valor 22.729.739,61
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 4.437.201,65
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 620.498,62 Financeiro 977.156,83
Desp Manutencao Conservacao Contabil -34.419,02 Financeiro 0
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -2.107,34
Resultado Liquido Contabil 586.079,6 Financeiro 975.049,49
TVM Receitas Juros Contabil 10.501.130,91 Financeiro 17.819.088,44
Ajuste Valor Contabil -9.639.958,49 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 22.077.354,62 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 3.053.153,95 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 25.991.680,99 Financeiro 17.819.088,44
Resultado Liquido Total Contabil 26.577.760,59 Financeiro 18.794.137,93
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 208.626,06 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 208.626,06 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.037.111,49 Financeiro -2.662.188,28
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -72.893,87 Financeiro -118.759,38
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 0 Financeiro -484.575,27
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.704.209,04 Financeiro -274.981,81
Total Contabil -4.814.214,4 Financeiro -3.540.504,74
Resultado Trimestral Liquido Contabil 21.972.172,25 Financeiro 15.253.633,19
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 40.475.788,09 Percent Result Finan Liq Acumulado 38.451.998,6855 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 32.958.406,91 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.023.789,4 Rendimentos Declarados 73.434.194,9955 Rendimentos Pagos Antec -61.195.162,5 Rendimento Pagar 12.239.032,4955 Resultado Liquido Declarado 1,814275
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 