GARE11 (GARE) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2025 Informe Trimestral Estruturado GARE11 de 31/03/2025 Informe Trimestral Estruturado do Guardian Real Estate (GARE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GARE11 fechou a R$ 7,92, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.295.919/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2025
Data de entrega 03/07/2026 19:18
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 12,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE CNPJ Fundo 37295919000160 Data Funcionamento 26/02/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRGARECTF001 Qtd Cotas Emitidas 147.458.223 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 37295919000160 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 1/2025 Data Encer Trimestre 31/03/2025
Autorregulacao Mandato Renda Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco VITORIA SANT - Rodovia BR-324, 13750 Outras Caract Relevantes MAT. 21484 Area 35.690 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não há Politica Contratacao Seguro não há
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Cachoerinha Endereco Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS Area 2.002.898 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT. 59.118 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,283767
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Fábrica Percent Receita Imovel 0,9281 Percent Receitas FII 0,28376
Imovel 2 Nome Canoas/ RS Endereco Rua David Canabarro, 600 Area 7.040 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT..80.150 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,007005
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,0229 Percent Receitas FII 0,007
Imovel 3 Nome São José dos Campos Endereco EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU Area 1.024,88 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes MAT..123.192 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,014978
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,04898 Percent Receitas FII 0,01497
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco CACHOERIN Caract Contratuais não há
Imovel 2 Nome Ou Endereco CANOAS/RS Caract Contratuais não há
Imovel 3 Nome Ou Endereco S J DOS CAMP Caract Contratuais não há
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ANNECY 59 CNPJ 57300503000108 Quantidade 36.000.000 Valor 357.487.884
Emissor 2 Fundo ARTEMIS 2022 CNPJ 45063985000132 Quantidade 674,9769 Valor 276.928.676,99
Cri Cra Emissor 1 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 213 Quantidade 9.731 Valor 9.079.788,94
Emissor 2 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 213 Quantidade 4.959 Valor 4.627.137,33
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 17.602 Valor 16.960.497,7
Emissor 4 Companhia AIRPORT TOWN - FII CNPJ 27773327000152 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 5.046 Valor 4.970.879,9
Emissor 5 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 15.005 Valor 15.139.971,28
Emissor 6 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.953 Valor 4.997.552,67
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 52.206 Valor 45.417.747,06
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI CNPJ 36954526000158 Quantidade 5.433.672,16660823 Valor 8.225.615,48
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I CNPJ 34658789000194 Quantidade 5.271,91001667 Valor 8.225.952,6
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Nome Ativo 23H1234723 Quantidade 1 Valor 13.666.338,54
Ativo 2 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Nome Ativo 17I0142307 Quantidade 1 Valor 27.534.831,66
Ativo 3 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Nome Ativo 17I0142635 Quantidade 1 Valor 27.534.831,66
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000,01 Fundos Renda Fixa 16.451.568,08
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.505.634,92 Financeiro 4.303.244,91
Desp Manutencao Conservacao Contabil -1.218.304,67 Financeiro 1.232.030,61
Resultado Liquido Contabil 1.287.330,25 Financeiro 5.535.275,52
TVM Receitas Juros Contabil 8.906.702,99 Financeiro 16.065.683,94
Ajuste Valor Contabil -9.797.168,22 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 8.407.987,3 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 256.910,92 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 7.774.432,99 Financeiro 16.065.683,94
Resultado Liquido Total Contabil 9.061.763,24 Financeiro 21.600.959,46
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 311.514,2 Financeiro 269.201,32
Resultado Liquido Contabil 311.514,2 Financeiro 269.201,32
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.130.541,63 Financeiro 2.718.365,9
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro 67.503,64
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -15.446,79 Financeiro 103.790,09
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.025.660,8 Financeiro 58.350,5
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 0 Financeiro 352.983,99
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -51.000 Financeiro 51.000
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 541.534,96 Financeiro 0
Total Contabil -4.681.114,26 Financeiro 3.351.994,12
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.692.163,18 Financeiro 25.222.154,9
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 25.222.154,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 23.961.047,155 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 11.494.942,6 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.261.107,745 Rendimentos Declarados 36.717.097,5 Rendimentos Pagos Antec -24.478.065 Rendimento Pagar 12.239.032,5 Resultado Liquido Declarado 1,455748
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 