GARE11 (GARE) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado GARE11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Guardian Real Estate (GARE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GARE11 fechou a R$ 7,92, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.295.919/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 19:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 12,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAL LOGISTICA CNPJ Fundo 37295919000160 Data Funcionamento 26/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGARECTF001 Qtd Cotas Emitidas 289.186.438 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 522.157
Resumo Ativo 2.751.991.599,55 Patrimonio Liquido 2.680.905.837,98 Num Cotas Emitidas 289.186.438 Valor Patr Cotas 9,27051025 Despesas Tx Administracao 0,000679 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00427486 Rent Patrimonial Mes -0,0131106 Dividend Yield Mes 0,00883574
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 32.456.989,35 Disponibilidades 999,99 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 32.455.989,36
Total Investido Total 2.460.916.175,89 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.719.446.545,07 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 312.369.630,82 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 429.100.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 429.100.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 258.618.434,31 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 258.618.434,31
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 24.085.750,09 Tx Administracao Pagar 1.819.646,76 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 45.103.277,03 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 77.087,69 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 71.085.761,57 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
