GARE11 (GARE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado GARE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Guardian Real Estate (GARE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GARE11 fechou a R$ 7,92, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.295.919/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 12,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAL LOGISTICA CNPJ Fundo 37295919000160 Data Funcionamento 26/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGARECTF001 Qtd Cotas Emitidas 289.186.438 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 563.912 Pessoa Fisica 477.673 Corretora Distribuidora 2 Investidores Nao Residentes 14 Fundos Inv Imobiliario 23 Outros Fundos Inv 19 Outros Tipos Cotistas 86.181
Resumo Ativo 2.674.709.722,01 Patrimonio Liquido 2.602.784.653,49 Num Cotas Emitidas 289.186.438 Valor Patr Cotas 9,00036901 Despesas Tx Administracao 0,000676 Despesas Ag Custodiante 0,000016 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00102526 Rent Patrimonial Mes -0,00812169 Dividend Yield Mes 0,00914695
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 19.641.649,32 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 19.640.649,32
Total Investido Total 2.400.925.840,85 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.712.567.950,88 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 259.257.889,97 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 429.100.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 429.100.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 254.142.231,84 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 254.142.231,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 24.103.952,77 Tx Administracao Pagar 1.759.489,53 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 45.893.058,75 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 168.567,47 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 71.925.068,52 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
