GARE11 (GARE) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado GARE11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Guardian Real Estate (GARE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 03/11/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do GARE11 fechou a R$ 7,92, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.295.919/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 03/11/2026 15:46
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 12,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII GUARDIAL LOGISTICA CNPJ Fundo 37295919000160 Data Funcionamento 26/02/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGARECTF001 Qtd Cotas Emitidas 289.186.438 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 37295919000160 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Sem informações apresentadas Politica Contratacao Seguro Sem informações apresentadas
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome CACHOERIN Endereco Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS Area 2.002.898 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 59118 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,016
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00016
Imovel 2 Nome CANOAS/RS Endereco Rua David Canabarro, 600 Area 7.040 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 80150. O imóvel é formado por escritórios, galpões, envase, utilidades e estacionamento e é responsável pela distribuição de gases industriais e hospitalares para toda região metropolitana de Porto Alegre. Contrato Atípico de 14 anos Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,006
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00006
Imovel 3 Nome S J DOS CAMP Endereco EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU Area 1.024,88 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 123192 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,239
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00239
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco CACHOERIN Caract Contratuais Sem informações apresentadas
Imovel 2 Nome Ou Endereco CANOAS/RS Caract Contratuais Sem informações apresentadas
Imovel 3 Nome Ou Endereco S J DOS CAMP Caract Contratuais Sem informações apresentadas
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo GUARDIAN STRATEGY FII DE RL CNPJ 63616278000108 Quantidade 9.800.000 Valor 98.402.192
Emissor 2 Fundo GUARDIAN PRIME LOG FII DE RL CNPJ 63787222000116 Quantidade 9.000.000 Valor 120.872.378,62
Emissor 3 Fundo PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RL CNPJ 37899400000190 Quantidade 32.234 Valor 31.584.807,24
Emissor 4 Fundo INTER LOGÍSTICO FII FII RL CNPJ 34598181000111 Quantidade 239.521 Valor 17.964.075
Emissor 5 Fundo GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII – RL CNPJ 63759978000151 Quantidade 8.000.000 Valor 77.650.175,13
Emissor 6 Fundo ARTEMIS 2022 FII - RL CNPJ 45063985000132 Quantidade 674,9769 Valor 374.855.778,74
Emissor 7 Fundo GUARDIAN CORPORATE FII RL CNPJ 63787595000197 Quantidade 13.250.000 Valor 149.795.108,32
Emissor 8 Fundo FII INDUSTRIAL DO BRASIL RL CNPJ 14217108000145 Quantidade 13.284 Valor 6.125.252,4
Emissor 9 Fundo CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RL CNPJ 34691520000100 Quantidade 5.752.475 Valor 59.365.542
Emissor 10 Fundo CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RL CNPJ 52371756000140 Quantidade 3.881.888 Valor 46.699.112,64
Emissor 11 Fundo HEDGE FUND ZETA MULTIESTRATÉGIA FII RL CNPJ 62952567000115 Quantidade 6.378.610,342428 Valor 64.504.143,59
Emissor 12 Fundo FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RL CNPJ 61516271000199 Quantidade 6.136.670 Valor 83.420.713,74
Emissor 13 Fundo ARTEMIS 2025 FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53250967000198 Quantidade 3.495.030 Valor 34.975.562,08
Emissor 14 Fundo ANNECY 59 FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57300503000108 Quantidade 43.500.000 Valor 500.819.502
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A.-24L1853110 CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 54.000 Valor 56.311.989,05
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A.-25L2402882 CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 5.978.488,7
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179 CNPJ 2773542000122 Emissao 167 Serie 2 Quantidade 10.558 Valor 15.629.733,58
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591 CNPJ 2773542000122 Emissao 167 Serie 1 Quantidade 21.096 Valor 21.501.541,47
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591 CNPJ 2773542000122 Emissao 167 Serie 1 Quantidade 58.827 Valor 59.957.867,83
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-22F1357736 CNPJ 2773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 21.896 Valor 19.731.016,64
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A.-24L0003403 CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 14.300 Valor 12.246.693,12
Emissor 8 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F3364733 CNPJ 4200649000107 Emissao 104 Serie 1 Quantidade 44.380 Valor 39.499.395,29
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2423591 CNPJ 2773542000122 Emissao 167 Serie 1 Quantidade 4.990 Valor 5.085.925,86
Emissor 10 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A.-25L2402882 CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 12.550 Valor 12.505.005,54
Emissor 11 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A.-25L2402882 CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 16.335 Valor 16.276.435,5
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0736590 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 470 Quantidade 36.580 Valor 23.694.866,45
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-24E2538087 CNPJ 2773542000122 Emissao 328 Serie 1 Quantidade 20.000.000 Valor 12.565.300
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-24E2538087 CNPJ 2773542000122 Emissao 328 Serie 1 Quantidade 1.456.518 Valor 915.079,28
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179 CNPJ 2773542000122 Emissao 167 Serie 2 Quantidade 4.000 Valor 5.921.475,12
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-23F2427179 CNPJ 2773542000122 Emissao 167 Serie 2 Quantidade 7.000 Valor 10.362.581,46
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-24E3617804 CNPJ 2773542000122 Emissao 334 Serie 2 Quantidade 13.344 Valor 16.089.450,91
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A.-24E3617804 CNPJ 2773542000122 Emissao 334 Serie 2 Quantidade 30.865 Valor 37.215.295,44
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF CNPJ 34658789000194 Quantidade 249,306854349999 Valor 447.628,5
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP CNPJ 36954526000158 Quantidade 257.370,925663851 Valor 447.566,08
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 895.194,58
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -3.529.324,71
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro -3.529.324,71
Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.169.425,83 Financeiro 11.307.359,53
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -877.072,33 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 2.292.353,5 Financeiro 11.307.359,53
TVM Receitas Juros Contabil 24.382.377,81 Financeiro 9.368.094,38
Ajuste Valor Contabil 41.632.865,22 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 58.337.056,86 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -14.075.177,02 Financeiro 60.553.433,02
Resultado Liquido Contabil 110.277.122,87 Financeiro 69.921.527,4
Resultado Liquido Total Contabil 112.569.476,37 Financeiro 77.699.562,22
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 825.009,24 Financeiro 1.004.187,5
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 825.009,24 Financeiro 1.004.187,5
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -5.423.259,79 Financeiro -5.039.446,74
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -491.185,76 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -23.323,62 Financeiro -23.323,62
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -97.340,49 Financeiro -98.460,87
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -182.285,35 Financeiro -86.787,56
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -131.927,9 Financeiro -223.048,67
Total Contabil -6.349.322,91 Financeiro -5.471.067,46
Resultado Trimestral Liquido Contabil 107.045.162,7 Financeiro 73.232.682,26
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 73.232.682,26 Percent Result Finan Liq Acumulado 69.571.048,147 Lucro Contabil 2.436.374,91 Rendimentos Declarados 72.007.423,057 Rendimentos Pagos Antec -48.004.948,71 Rendimento Pagar 24.002.474,347 Resultado Liquido Declarado 0,983269
