GCDL11 (GCDL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GCDL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Desenvolvimento Logístico (GCDL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do GCDL11 fechou a R$ 128,06, com P/VP de 1,12 (valor patrimonial de R$ 114,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 45,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.061.587/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,12
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII RESP. LIM. CNPJ Fundo 56061587000101 Data Funcionamento 19/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCDLCTF002 Qtd Cotas Emitidas 369.911 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 19/08/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 56061587000101 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII CNPJ 60750887000167 Quantidade 21.549,999971 Valor 2.523.505
Emissor 2 Fundo SPX DESENV GALP LOG FEEDER GLPG FII RL CNPJ 59718930000128 Quantidade 1.474.171,636175 Valor 13.817.177,62
Emissor 3 Fundo FII SHOP PASSO SR CNPJ 64581643000159 Quantidade 21.555 Valor 2.227.655,03
Emissor 4 Fundo FII SANTIAGO CNPJ 65060467000172 Quantidade 24.989,63334425 Valor 2.666.213,6
Emissor 5 Fundo HARMONIA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ 27.538.477/0001-81 Quantidade 14.250 Valor 1.396.451,51
Emissor 6 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP III CNPJ 55.793.516/0001-22 Quantidade 23.555 Valor 2.988.187,3
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J0108650 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 512 Valor 474.877,67
Emissor 2 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 7 Quantidade 3.526 Valor 2.664.744,23
Emissor 3 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 10 Quantidade 1.698 Valor 1.435.371,18
Emissor 4 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23K2665601 CNPJ 8769451000108 Emissao 120 Serie 1 Quantidade 905 Valor 899.752,95
Emissor 5 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 4.050 Valor 3.293.717,59
Emissor 6 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 CNPJ 8769451000108 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 3.236 Valor 2.728.857,51
Emissor 7 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 CNPJ 8769451000108 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 1.485 Valor 849.518,35
Emissor 8 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2959379 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 3 Quantidade 2.432 Valor 2.218.689,19
Emissor 9 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23F2430066 CNPJ 41811375000119 Emissao 48 Serie 1 Quantidade 3.090 Valor 2.418.826,39
Emissor 10 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24H2096743 CNPJ 41811375000119 Emissao 59 Serie 2 Quantidade 1.708 Valor 1.557.146,79
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.407,86 Titulos Publicos 86.798,16 Titulos Privados 18.541.501,85
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 492.765,32 Financeiro 492.765,32
Ajuste Valor Contabil -1.363.771,77 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 485.250,72 Financeiro 485.250,72
Resultado Liquido Contabil -385.755,73 Financeiro 978.016,04
Resultado Liquido Total Contabil -385.755,73 Financeiro 978.016,04
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 13.621,75 Financeiro 13.621,75
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 13.621,75 Financeiro 13.621,75
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -107.351,18 Financeiro -104.193,79
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.801,77 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.806,27 Financeiro -16.998,82
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -143,12 Financeiro -143,11
Total Contabil -124.102,34 Financeiro -121.335,72
Resultado Trimestral Liquido Contabil -496.236,32 Financeiro 870.302,07
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.629.553,87 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.548.076,1765 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela Data 07/07/2026 Valor -1.548.076,1765
