GCDL11 (GCDL) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado GCDL11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Desenvolvimento Logístico (GCDL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GCDL11 fechou a R$ 128,23, com P/VP de 1,12 (valor patrimonial de R$ 114,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 45,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.061.587/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 20:04
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,12
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESP LTDA CNPJ Fundo 56061587000101 Data Funcionamento 19/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCDLCTF002 Qtd Cotas Emitidas 396.111 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 19/08/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 2.023 Pessoa Fisica 1.966 PJ Nao Financeira 54 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 44.476.886,71 Patrimonio Liquido 44.433.165,29 Num Cotas Emitidas 396.111 Valor Patr Cotas 112,17352028 Despesas Tx Administracao 0,000355 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01234264 Rent Patrimonial Mes 0,01234264 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 183.442,77 Disponibilidades 2.226,94 Titulos Publicos 181.215,83 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 44.280.758,7 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 25.653.073,26 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 18.627.685,44 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.685,24 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.685,24
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 15.786,94 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 27.934,48 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 43.721,42 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
