GCDL11 (GCDL) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado GCDL11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Desenvolvimento Logístico (GCDL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do GCDL11 fechou a R$ 128,23, com P/VP de 1,12 (valor patrimonial de R$ 114,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 45,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.061.587/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,12
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESP LTDA CNPJ Fundo 56061587000101 Data Funcionamento 19/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCDLCTF002 Qtd Cotas Emitidas 396.111 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 19/08/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2.008 Pessoa Fisica 1.947 PJ Nao Financeira 57 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 43.912.706,51 Patrimonio Liquido 43.876.731,21 Num Cotas Emitidas 396.111 Valor Patr Cotas 110,76877746 Despesas Tx Administracao 0,000288 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00538366 Rent Patrimonial Mes 0,00538366 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.049.882,99 Disponibilidades 4.510,21 Titulos Publicos 234.838,85 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.810.533,93
Total Investido Total 37.769.948,47 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 5.191.036,18 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 32.578.912,29 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 92.875,05 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 92.875,05
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 12.629,55 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 23.345,75 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 35.975,3 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
