GCOI11 (GCOI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado GCOI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Special Oportunities (GCOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 09/09/2026, a cota do GCOI11 fechou a R$ 50,74, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 49,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 5,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 46.285.299/0001-79
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 19:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FII CNPJ Fundo 46285299000179 Data Funcionamento 23/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCOICTF013 Qtd Cotas Emitidas 113.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 2026-06-30 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000157 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 384 Pessoa Fisica 374 PJ Nao Financeira 10 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 5.670.412,08 Patrimonio Liquido 5.630.126,61 Num Cotas Emitidas 113.000 Valor Patr Cotas 49,824129292035394 Despesas Tx Administracao 0,00274989 Despesas Ag Custodiante 0,00030554 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,32313 Rent Patrimonial Mes -0,32313 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 234.733,96 Disponibilidades 734,68 Titulos Publicos 233.999,28 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.885.959 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 2.885.959 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.549.719,12 Alugueis 0 Venda Imoveis 1.543.513,65 Outros Valores 1.006.205,47
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 15.482,24 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 24.803,23 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 40.285,47 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
