GCOI11 (GCOI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado GCOI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Special Oportunities (GCOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 09/09/2026, a cota do GCOI11 fechou a R$ 50,74, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 49,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 5,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 46.285.299/0001-79
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 12:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FII CNPJ Fundo 46285299000179 Data Funcionamento 23/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCOICTF013 Qtd Cotas Emitidas 113.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 46285299000179 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo SHOPPASSOFUNDOFII CNPJ 64581643000159 Quantidade 45.024,99 Valor 4.653.220,72
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 296,82 Titulos Publicos 480.907,77 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Outras Rec Ou Desp Contabil -12.938,53 Financeiro -12.938,53
Resultado Liquido Contabil -12.938,53 Financeiro -12.938,53
TVM Receitas Juros Contabil 55.966,54 Financeiro 247.638,94
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 94.847,97 Financeiro 94.847,97
Resultado Liquido Contabil 150.582,17 Financeiro 342.486,91
Resultado Liquido Total Contabil 137.643,64 Financeiro 329.548,38
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 36.362,69 Financeiro 35.866,36
Resultado Liquido Contabil 36.362,69 Financeiro 35.866,36
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -80.851,68 Financeiro -80.851,68
Custodia Titulos Valores Contabil -5.160,75 Financeiro -5.160,75
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.306,52 Financeiro -4.743,42
Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Contabil 85.895,29 Financeiro -4.723,26
Total Contabil 51,63 Financeiro -95.479,11
Resultado Trimestral Liquido Contabil 174.057,96 Financeiro 269.935,63
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 242.884,49 Percent Result Finan Liq Acumulado 230.740,2655 Resultado Financeiro Excede Minimo 909,73 Rendimentos Declarados 231.649,9955 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 231.649,9955 Resultado Liquido Declarado 0,953746
