Informe Trimestral Estruturado GCOI11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Special Oportunities (GCOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 09/09/2026, a cota do GCOI11 fechou a R$ 50,74, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 49,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 5,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES
CNPJ: 46.285.299/0001-79
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 15/05/2026 09:33
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FII
CNPJ Fundo	46285299000179
Data Funcionamento	23/12/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRGCOICTF013
Qtd Cotas Emitidas	113.000
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	46285299000179
Logradouro	Avenida Rebouças
Numero	2942
Complemento	7º ao 12º andar
Bairro	Pinheiros
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	01/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Segmento Atuacao	Residencial
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	HARASFII
CNPJ	63976969000112
Quantidade	2.320
Valor	3.916.166,11

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	635,69
Titulos Publicos	22.927,52
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-27.290,72
Financeiro	-27.290,72

Resultado Liquido

Contabil	-27.290,72
Financeiro	-27.290,72

TVM

Receitas Juros

Contabil	11.354,68

Resultado Liquido

Contabil	11.354,68
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	-15.936,04
Financeiro	-27.290,72

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	93.686,15
Financeiro	93.686,25

Resultado Liquido

Contabil	93.686,15
Financeiro	93.686,25

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-81.413,08
Financeiro	-77.791,78

Custodia Titulos Valores

Contabil	-5.223,13
Financeiro	-4.875,19

Auditoria Independente

Contabil	-3.582,54

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-1.750,1

Comissoes Emolumentos

Contabil	-1.056,72

Outras Rec Ou Desp

Contabil	73.932,92
Financeiro	-10.779,7

Total

Contabil	-19.092,65
Financeiro	-93.446,67

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	58.657,46
Financeiro	-27.051,14

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	-27.051,14
Percent Result Finan Liq Acumulado	0
Rendimentos Declarados	0
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	0
Resultado Liquido Declarado	0