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Informe Trimestral Estruturado GCOI11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Galapagos Special Oportunities (GCOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 09/09/2026, a cota do GCOI11 fechou a R$ 50,74, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 49,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 5,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
46.285.299/0001-79
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
13/02/2026 16:19
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoGALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FII
CNPJ Fundo46285299000179
Data Funcionamento23/12/2022
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRGCOICTF013
Qtd Cotas Emitidas113.000
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorSINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador46285299000179
LogradouroAvenida Rebouças
Numero2942
Complemento7º ao 12º andar
BairroPinheiros
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP05402-500
Telefone1(11) 2827-3500
Sitehttps://qitech.com.br/dtvm/
Email[email protected]
Competencia04/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoDesenvolvimento
Segmento AtuacaoResidencial
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades218,89
Titulos Publicos4.295.517,1
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa0

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis
Alienacoes
Imovel 1
NomeLEPIE501
EnderecoRua Artur Rocha, 111 - Boa Vista, Porto Alegre, RS
Data Alienacao26/12/2025
Area407,32
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesFuturas unidades autônomas compromissadas localizadas no Edifício Residencial Le Pierre (“Edifício”) que correspondem à fração ideal de 0,16579 do Imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 205.521, do Livro nº 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóvel”):
Percent Total Investido1
Percent PL0,2636
Imovel 2
NomeLEPIE901
EnderecoRua Artur Rocha, 111 - Boa Vista, Porto Alegre, RS
Data Alienacao17/10/2025
Area407,32
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesFuturas unidades autônomas compromissadas localizadas no Edifício Residencial Le Pierre (“Edifício”) que correspondem à fração ideal de 0,16579 do Imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 205.521, do Livro nº 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóvel”):
Percent Total Investido0,5362
Percent PL0,2121

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil903.934,03
Financeiro1.369.377,73
Outras Rec Ou Desp
Contabil-35.825,4
Financeiro-35.825,4
Resultado Liquido
Contabil868.108,63
Financeiro1.333.552,33
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil868.108,63
Financeiro1.333.552,33
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil132.870,75
Financeiro132.871,1
Resultado Liquido
Contabil132.870,75
Financeiro132.871,1
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-70.049,01
Financeiro-126.313,68
Empresa Especializada
Contabil-485,04
Financeiro-485,04
Custodia Titulos Valores
Contabil-4.116,93
Financeiro-5.489,24
Auditoria Independente
Contabil-3.758,73
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-1.836,17
Comissoes Emolumentos
Contabil-180.000
Financeiro-180.000
Despesas Registro Cartorio
Contabil-3.008,2
Financeiro-3.008,2
Outras Rec Ou Desp
Contabil85.025,51
Financeiro-2.585,12
Total
Contabil-178.228,57
Financeiro-317.881,28
Resultado Trimestral Liquido
Contabil822.750,81
Financeiro1.148.542,15

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado1.328.855,93
Percent Result Finan Liq Acumulado1.262.413,1335
Parcela Distribuida Tri Seguinte-583.102,33
Rendimentos Declarados679.310,8035
Rendimentos Pagos Antec-339.000
Rendimento Pagar340.310,8035
Resultado Liquido Declarado0,5112

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