GCOI11 (GCOI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado GCOI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Galapagos Special Oportunities (GCOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 09/09/2026, a cota do GCOI11 fechou a R$ 50,74, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 49,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 5,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 46.285.299/0001-79
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FII RESPONS. LIMITADA CNPJ Fundo 46.285.299/0001-79 Data Funcionamento 23/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRGCOICTF013 Qtd Cotas Emitidas 113.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000140 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 1355 Complemento 5 ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01452-919 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 384 Pessoa Fisica 376 PJ Nao Financeira 8 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 8.689.146,46 Patrimonio Liquido 8.656.094,83 Num Cotas Emitidas 113.000 Valor Patr Cotas 76,6026091150442 Despesas Tx Administracao 0,00285366212883784 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,291596 Rent Patrimonial Mes -0,291596 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.295.735,99 Disponibilidades 218,89 Titulos Publicos 4.295.517,1 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 0 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.393.410,47 Alugueis 0 Venda Imoveis 4.390.975,33 Outros Valores 2.435,14
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 24.701,57 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.350,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 33.051,63 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
